VW
Valued Wealth Advisors LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Valued Wealth Advisors LLCCIK: 0002007175
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 913
Valued Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 913 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.73
- 持仓稳定性
- 12.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 10.2
Valued Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 913 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SGOV
加仓 DFAU
-0.1% US$624.6万
减仓 DFSD
+7.8% US$200.5万
减仓 AVDV
+1.5% US$76.2万
减仓 AVSF
-28.1% -US$71.1万
减仓 DFAI
+2.8% US$273.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 913 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 18.03% | +0.45% | -0.14% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.92% | -0.02% | -1.39% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.19% | -0.30% | +2.82% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.43% | -0.39% | +7.80% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.20% | +0.18% | -4.12% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.09% | -0.04% | -2.04% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.08% | -0.39% | +1.53% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.56% | -0.11% | -4.35% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.11% | +1.53% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.16% | +0.09% | +2.19% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | +3.95% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.62% | -0.15% | +0.01% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.56% | +0.06% | +10.68% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -0.29% | |
| 15 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | -1.56% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -8.01% | |
| 17 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +0.19% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.09% | +5.69% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -0.63% | |
| 20 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.36% | -28.10% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | — | -0.02% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -0.04% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | -6.30% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -20.90% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.02% | +7.95% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.04% | +21.10% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.08% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -2.44% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +3.84% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.06% | +22.78% | |
| 32 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.30% | |
| 33 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.13% | +61.64% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.47% | |
| 36 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.01% | +2.62% | |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.08% | -14.40% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.01% | -1.46% | |
| 40 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -0.50% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -4.46% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +5.67% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.05% | +6.96% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | +11.79% | |
| 47 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.09% | — | +399.94% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | +9.24% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.07% | +0.05% | +262.15% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Valued Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 940 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Valued Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valued Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 913 个已申报仓位之中。
Valued Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valued Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4961.9万 (18.0%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3555.0万 (12.9%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$3354.6万 (12.2%)
4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2870.9万 (10.4%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1705.2万 (6.2%)
Valued Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valued Wealth Advisors LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA)
Valued Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valued Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Financials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Industrials: 10.9%
• Communication Services: 9.3%
• Energy: 7.2%
投资风格解析
Valued Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$740.2万，现达 US$4961.9万），同时减持 SPEM（-US$16.2万，仍持有 US$85.1万）。
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