UM
United Maritime Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
United Maritime Capital LLCCIK: 0001669362
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1520.7万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 26
UNITED MARITIME CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1520.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 85.81
United Maritime Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 25.06% | — | +56.16% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 13.28% | — | +69.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.60% | — | +604.53% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.59% | — | -14.25% | |
| 5 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 6.92% | — | +47.37% | |
| 6 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 6.42% | — | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.40% | — | +7050.00% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.84% | — | +63.16% | |
| 9 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 2.50% | — | +108.12% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.27% | — | +1.25% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.22% | — | +4.17% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.91% | — | -1.41% | |
| 13 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 股票-其他 | 1.60% | — | +43.70% | |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.45% | — | — | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.41% | — | — | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.37% | — | — | |
| 17 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 18 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | — | — | |
| 20 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.87% | — | — | |
| 21 | ✓ | Procaps Group SA | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 22 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 23 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 24 | P5Y | Brf Sa-adr | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 25 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 26 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 股票-其他 | 0.12% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
United Maritime Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
United Maritime Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1520.7万，分布在 26 个已申报仓位之中。
United Maritime Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，United Maritime Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$381.1万 (25.1%)
2. Mercadolibre Inc (MELI) — US$201.9万 (13.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$146.0万 (9.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$115.4万 (7.6%)
5. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$105.2万 (6.9%)
United Maritime Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 United Maritime Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
United Maritime Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，United Maritime Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 58.7%
• Communication Services: 21.1%
• Information Technology: 20.2%
投资风格解析
United Maritime Capital LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 16 升至 45，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 SHOP，累计减少 US$246.8万，但目前仍持有 US$33.7万。
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