US
UNICOM Systems, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
UNICOM Systems, Inc.CIK: 0001996154
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$15.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
UNICOM Systems, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 48.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.44
- 持仓稳定性
- 48.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 88.52
UNICOM Systems, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
0.0% -US$2484.3万
加仓 SNDK
+14.9% US$1.0亿
减仓 TSLA
0.0% US$2191.7万
减仓 NVDA
0.0% US$1945.0万
加仓 MU
+95.4% US$4985.4万
加仓 WDC
+12.3% US$4041.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 12.31% | -4.78% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.88% | -3.65% | — | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 8.68% | +5.37% | +14.93% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 8.02% | -1.51% | +8.32% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 6.39% | -6.19% | — | |
| 6 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 4.89% | +0.27% | — | |
| 7 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工业 | 4.66% | +0.33% | +6.91% | |
| 8 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | 4.44% | -0.63% | — | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.23% | +1.72% | +12.27% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.83% | +2.93% | +95.38% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.76% | -0.17% | — | |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.74% | +1.26% | +18.21% | |
| 13 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.40% | — | |
| 14 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.49% | -0.44% | — | |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.06% | +0.68% | — | |
| 16 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.06% | — | |
| 17 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.88% | +122.31% | |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.46% | +0.43% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.68% | — | |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.46% | +109.32% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.03% | — | |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.09% | +39.44% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.07% | -0.23% | — | |
| 24 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.14% | — | |
| 25 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 26 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 27 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.19% | — | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.18% | — | |
| 31 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | -0.19% | — | ||
| 33 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.51% | — | — | |
| 34 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.22% | — | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 37 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 38 | QUBT | Quantum Computing Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.19% | — | |
| 40 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.08% | -0.07% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-15.6%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +45.8%
- 贝塔系数
- +2.38
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -30.2%
- 年化表现
- +39.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.63
- 跟踪误差
- +37.8%
- 下行标准差
- +23.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +68.7%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +27.6%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.99
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
UNICOM Systems, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +5.4% | +14.93% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2.9% | +95.38% | 加仓 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +1.7% | +12.27% | 加仓 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.3% | +18.21% | 加仓 |
| 5 | MXL | Maxlinear Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.9% | +122.31% | 加仓 |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.7% | — | 不变 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | +109.32% | 加仓 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | IONQ | Ionq Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 14 | TTMI | Ttm Technologies | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab Corporation | +0.3% | +6.91% | 加仓 |
| 17 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +39.44% | 加仓 |
| 21 | QUBT | Quantum Computing Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | NTAP | Netapp Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 24 | USAR | USA Rare Earth Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 25 | SYM | Symbotic Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | MDB | Mongodb Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | — | 不变 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 29 | ✓ | -0.2% | — | 不变 | |
| 30 | CELH | Celsius Holdings Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 33 | P | Everpure Inc-a | -0.4% | — | 不变 |
| 34 | RGTI | Rigetti Computing Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | — | 不变 |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | -1.5% | +8.32% | 加仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -3.7% | — | 不变 |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | -4.8% | — | 不变 |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -6.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
UNICOM Systems, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
UNICOM Systems, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
UNICOM Systems, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，UNICOM Systems, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$1.9亿 (12.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (9.9%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.3亿 (8.7%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.2亿 (8.0%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$9788.5万 (6.4%)
UNICOM Systems, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，UNICOM Systems, Inc. 主要以增持为主——新建仓 7 个仓位，并对 9 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI)
UNICOM Systems, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，UNICOM Systems, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.6%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Industrials: 6.4%
• Communication Services: 1.9%
• Health Care: 1.2%
• Consumer Staples: 0.2%
投资风格解析
UNICOM Systems, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 39.1%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 2.38（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 77.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RKLB（+US$3634.0万，现达 US$7142.3万），同时减持 PLTR（-US$5124.6万，仍持有 US$9788.5万）。
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