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Two Seas Capital LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Two Seas Capital LPCIK: 0001823138
趋势追踪型高频交易型行业集中型
申报总市值
US$50.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Two Seas Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.5亿，季度换手率为 64.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.22
- 持仓稳定性
- 64.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.45
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 75.92
Two Seas Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-59.8% -US$22.6亿
清仓 XBI
加仓 CORZ
-27.3% US$7511.9万
加仓 ROIV
-1.0% US$7373.4万
清仓 AAPL
加仓 NKTR
+57.8% US$7490.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 39 大持股（共 52 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 38.51% | -20.29% | -59.75% | |
| 2 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 7.62% | +3.29% | -27.35% | |
| 3 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 6.98% | +3.08% | -1.02% | |
| 4 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 4.72% | +1.73% | +11.06% | |
| 5 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 4.28% | +2.31% | +57.83% | |
| 6 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.86% | +1.28% | -12.42% | |
| 7 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.83% | +0.81% | -26.69% | |
| 8 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.70% | -21.29% | |
| 9 | IMVT | Immunovant Inc | 股票-其他 | 2.40% | +1.29% | -1.67% | |
| 10 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.38% | +1.00% | +0.18% | |
| 11 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 2.17% | +2.04% | +210.50% | |
| 12 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 2.05% | +0.84% | -3.11% | |
| 13 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 2.05% | +1.24% | +4.20% | |
| 14 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 1.82% | +0.65% | +2.90% | |
| 15 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.32% | +70.08% | |
| 16 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.45% | +0.30% | -3.47% | |
| 17 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.35% | +0.96% | +132.02% | |
| 18 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 19 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.33% | +0.45% | -2.56% | |
| 20 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 1.31% | +1.02% | +10.88% | |
| 21 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 1.07% | +0.80% | +53.66% | |
| 22 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.23% | -33.57% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 24 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 0.60% | +0.33% | +2.64% | |
| 25 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.55% | +3025.35% | |
| 26 | QMCO | Quantum CORP | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 27 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.51% | -0.76% | +52.41% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 29 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.20% | -36.77% | |
| 30 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 31 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -59.74% | |
| 32 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.02% | -22.70% | |
| 33 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.08% | +100.00% | |
| 34 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 0.11% | +0.07% | — | |
| 36 | OMEX | Odyssey Marine Exploration | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 37 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | +1298.88% | |
| 38 | PAVM | Pavmed Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 39 | CORZZ | Core Scientific Inc - 29 | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+38.3%
- 标准差
- +26.5%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- -11%
- 最大回撤
- -28.6%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +0.87
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.41
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +21.1%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +63.1%
- 最差12个月
- -24%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +1.01
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$50.5亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$71.5亿 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 42 | US$48.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$62.3亿 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 45 | US$59.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$7683.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$1.3亿 | 0 |
Two Seas Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZ | Core Scientific Inc | +3.3% | -27.35% | 减仓 |
| 2 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +3.1% | -1.02% | 减仓 |
| 3 | NKTR | Nektar Therapeutics | +2.3% | +57.83% | 加仓 |
| 4 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +2% | +210.50% | 加仓 |
| 5 | CLMT | Calumet Inc | +1.7% | +11.06% | 加仓 |
| 6 | ABVX | Abivax Sa-adr | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CIFR | Cipher Digital Inc | +1.3% | +70.08% | 加仓 |
| 8 | IMVT | Immunovant Inc | +1.3% | -1.67% | 减仓 |
| 9 | TLN | Talen Energy CORP | +1.3% | -12.42% | 减仓 |
| 10 | WULF | Terawulf Inc | +1.2% | +4.20% | 加仓 |
| 11 | QURE | uniQure N.V. | +1% | +10.88% | 加仓 |
| 12 | TDAY | USA Today Co Inc | +1% | +0.18% | 加仓 |
| 13 | VST | Vistra CORP | +1% | +132.02% | 加仓 |
| 14 | SHC | Sotera Health Co | +0.8% | -3.11% | 减仓 |
| 15 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | +0.8% | -26.69% | 减仓 |
| 16 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.8% | +53.66% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | FSLR | First Solar Inc | +0.7% | -21.29% | 减仓 |
| 19 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | +0.7% | +2.90% | 加仓 |
| 20 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.6% | +3025.35% | 加仓 |
| 21 | QMCO | Quantum CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.5% | -2.56% | 减仓 |
| 23 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | STAA | Staar Surgical Co | +0.3% | +2.64% | 加仓 |
| 25 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.3% | -3.47% | 减仓 |
| 27 | HUT | Hut 8 CORP | +0.2% | -36.77% | 减仓 |
| 28 | IREN | IREN Limited | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | +0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 30 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | +0.1% | — | 不变 |
| 31 | FRMI | Fermi Inc | +0.1% | +1298.88% | 加仓 |
| 32 | SONO | Sonos Inc | 0% | -22.70% | 减仓 |
| 33 | OMEX | Odyssey Marine Exploration | 0% | — | 不变 |
| 34 | CORZZ | Core Scientific Inc - 29 | — | — | 不变 |
| 35 | PAVM | Pavmed Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | -0.1% | -59.74% | 减仓 |
| 37 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.2% | -33.57% | 减仓 |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | NBIS | Nebius Group N.V. | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 40 | TAC | Transalta CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | SOC | Sable Offshore CORP | -0.8% | +52.41% | 加仓 |
| 43 | MRNA | Moderna Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 45 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -20.3% | -59.75% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Two Seas Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Two Seas Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.5亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Two Seas Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Two Seas Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$19.4亿 (38.5%)
2. Core Scientific Inc (CORZ) — US$3.8亿 (7.6%)
3. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$3.5亿 (7.0%)
4. Calumet Inc (CLMT) — US$2.4亿 (4.7%)
5. Nektar Therapeutics (NKTR) — US$2.2亿 (4.3%)
Two Seas Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Two Seas Capital LP 共进行了 42 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓:
Two Seas Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Two Seas Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.6%
• Health Care: 22.3%
• Utilities: 16.6%
• Financials: 7.7%
• Energy: 4.6%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
Two Seas Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 11.0 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 39.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NKTR（+US$1.8亿，现达 US$2.2亿），同时减持 MSOS（-US$2092.2万，仍持有 US$1130.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/two-seas-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get two-seas-capital-lp