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Two Seas Capital LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Two Seas Capital LPCIK: 0001823138
高频交易型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$86.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 47
Two Seas Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$86.8亿，季度换手率为 92.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.44
- 持仓稳定性
- 92.4
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 61.69
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 70.63
Two Seas Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.241——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 11.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
减仓 SPY
-42.8% -US$8.1亿
新建仓 IWM
减仓 CORZ
-5.7% -US$1.6亿
减仓 ROIV
-3.9% -US$244.6万
减仓 FSLR
-36.9% -US$7524.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 39 大持股（共 47 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 45.96% | +45.96% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.09% | -25.42% | -42.77% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.93% | +7.93% | NEW | |
| 4 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 4.03% | -2.95% | -3.90% | |
| 5 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 3.19% | -1.53% | -20.23% | |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.61% | -5.01% | -5.67% | |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.47% | -1.39% | +35.15% | |
| 8 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 2.33% | -1.95% | +8.21% | |
| 9 | IMVT | Immunovant Inc | 股票-其他 | 1.80% | -0.60% | +46.50% | |
| 10 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 1.60% | -0.57% | +96.19% | |
| 11 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.52% | -1.31% | +5.51% | |
| 12 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.48% | -0.57% | +106.52% | |
| 13 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 1.30% | -0.75% | +4.71% | |
| 14 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.43% | +98.32% | |
| 15 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 1.05% | -1.33% | +3.09% | |
| 16 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.79% | -0.66% | -1.43% | |
| 17 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.77% | -0.58% | +32.41% | |
| 18 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.76% | -2.04% | -36.95% | |
| 19 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.24% | +125.62% | |
| 20 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 21 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.75% | -12.02% | |
| 22 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.45% | +8.28% | |
| 23 | QMCO | Quantum CORP | 股票-其他 | 0.54% | — | -40.09% | |
| 24 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.52% | -0.81% | +8.96% | |
| 25 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 0.45% | -1.37% | -57.35% | |
| 26 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.37% | -0.95% | -8.14% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | -0.35% | — | ||
| 28 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +120.10% | |
| 29 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 0.34% | -0.26% | +22.60% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | -0.13% | +39.44% | ||
| 31 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.12% | -0.10% | — | |
| 32 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.08% | — | |
| 33 | OMEX | Odyssey Marine Exploration | 股票-其他 | 0.04% | -0.05% | — | |
| 34 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.04% | -0.09% | -46.79% | |
| 35 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 0.03% | -0.08% | — | |
| 36 | PAVM | Pavmed Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.03% | — | |
| 37 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.04% | — | |
| 38 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 39 | CORZZ | Core Scientific Inc - 29 | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +23.2%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -25.7%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +0.75
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +63.2%
- 最差12个月
- -24%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 47 | US$86.8亿 | 92 | ||
| 2026 Q2 | 52 | US$50.5亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$71.5亿 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 42 | US$48.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$62.3亿 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 45 | US$59.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$7683.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$1.3亿 | 0 |
Two Seas Capital LP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 清仓: Bitdeer Technologies Group; 清仓: Darling Ingredients Inc (DAR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +46% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +7.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SOC | Sable Offshore CORP | +0.2% | +125.62% | 加仓 |
| 5 | APLD | Applied Digital CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 6 | QMCO | Quantum CORP | — | -40.09% | 减仓 |
| 7 | HUT | Hut 8 CORP | 0% | +120.10% | 加仓 |
| 8 | CORZZ | Core Scientific Inc - 29 | 0% | — | 不变 |
| 9 | PAVM | Pavmed Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | FRMI | Fermi Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | OMEX | Odyssey Marine Exploration | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | IREN | IREN Limited | -0.1% | -46.79% | 减仓 |
| 15 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | -0.1% | +39.44% | 加仓 | |
| 17 | SONO | Sonos Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | STAA | Staar Surgical Co | -0.3% | +22.60% | 加仓 |
| 19 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | -0.4% | — | 不变 | |
| 21 | CIFR | Cipher Digital Inc | -0.4% | +98.32% | 加仓 |
| 22 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.5% | +8.28% | 加仓 |
| 23 | DAR | Darling Ingredients Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | -0.6% | +96.19% | 加仓 |
| 25 | WULF | Terawulf Inc | -0.6% | +106.52% | 加仓 |
| 26 | ABVX | Abivax Sa-adr | -0.6% | +32.41% | 加仓 |
| 27 | IMVT | Immunovant Inc | -0.6% | +46.50% | 加仓 |
| 28 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.7% | -1.43% | 减仓 |
| 29 | VST | Vistra CORP | -0.8% | -12.02% | 减仓 |
| 30 | SHC | Sotera Health Co | -0.8% | +4.71% | 加仓 |
| 31 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.8% | +8.96% | 加仓 |
| 32 | QURE | uniQure N.V. | -1% | -8.14% | 减仓 |
| 33 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | -1.3% | +5.51% | 加仓 |
| 35 | TDAY | USA Today Co Inc | -1.3% | +3.09% | 加仓 |
| 36 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | -1.4% | -57.35% | 减仓 |
| 37 | TLN | Talen Energy CORP | -1.4% | +35.15% | 加仓 |
| 38 | CLMT | Calumet Inc | -1.5% | -20.23% | 减仓 |
| 39 | NKTR | Nektar Therapeutics | -2% | +8.21% | 加仓 |
| 40 | FSLR | First Solar Inc | -2% | -36.95% | 减仓 |
| 41 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -3% | -3.90% | 减仓 |
| 42 | CORZ | Core Scientific Inc | -5% | -5.67% | 减仓 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -25.4% | -42.77% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Two Seas Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Two Seas Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$86.8亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Two Seas Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Two Seas Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$39.9亿 (46.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$11.4亿 (13.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$6.9亿 (7.9%)
4. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$3.5亿 (4.0%)
5. Calumet Inc (CLMT) — US$2.8亿 (3.2%)
Two Seas Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Two Seas Capital LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 清仓: Bitdeer Technologies Group; 清仓: Darling Ingredients Inc (DAR)
Two Seas Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Two Seas Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Health Care: 25.1%
• Utilities: 19.1%
• Financials: 11.3%
• Energy: 8.9%
• Communication Services: 3.5%
投资风格解析
Two Seas Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 SHAZ（+US$1.3亿，现达 US$1.4亿），同时减持 SPY（-US$30.7亿，仍持有 US$11.4亿）。
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开发者访问
以编程方式访问 Two Seas Capital LP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/two-seas-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get two-seas-capital-lp