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Two Creeks Capital Management, LP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Two Creeks Capital Management, LPCIK: 0001606430
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Two Creeks Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 182.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 77.14
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 77.25
Two Creeks Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.445——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 65.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ACWI
清仓 DHR
清仓 MSFT
清仓 ESE
减仓 UBER
-95.6% -US$6799.1万
清仓 MIR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 65.62% | +65.62% | NEW | |
| 2 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 7.34% | +1.29% | -85.14% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.26% | -1.59% | -90.32% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.96% | -2.35% | -93.64% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.60% | -0.86% | -92.32% | |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.88% | +1.42% | -72.79% | |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.86% | -4.51% | -95.38% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.23% | -5.07% | -95.64% | |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | -2.84% | -94.91% | |
| 10 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 1.34% | -3.13% | -96.69% | |
| 11 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -1.44% | -93.90% | |
| 12 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.04% | -2.32% | -95.68% | |
| 13 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.85% | -3.77% | -97.69% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
-7.9%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -13.8%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +4.8%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.59
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.29
- 信息比率
- -1.58
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- -9%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.38
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$9.7亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$12.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$13.9亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$15.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$17.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$16.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$18.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$15.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$14.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$12.3亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$15.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$15.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$16.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$14.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$14.8亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$18.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$19.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$18.4亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$18.7亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$17.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$16.4亿 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$16.5亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$15.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$16.3亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$15.1亿 | 43 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$11.6亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 10 | US$12.2亿 | 54 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$9.9亿 | 57 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$10.1亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$9.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$8.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Two Creeks Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Esco Technologies Inc (ESE); 清仓: Mirion Technologies Inc (MIR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +65.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +1.4% | -72.79% | 减仓 |
| 3 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +1.3% | -85.14% | 减仓 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.9% | -92.32% | 减仓 |
| 5 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 6 | WING | Wingstop Inc | -1.4% | -93.90% | 减仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.6% | -90.32% | 减仓 |
| 8 | CNM | Core & Main Inc-class A | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 9 | GRAB | Grab Holdings Limited | -2.3% | -95.68% | 减仓 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2.4% | -93.64% | 减仓 |
| 11 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | AAP | Advance Auto Parts Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 13 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -2.8% | -94.91% | 减仓 |
| 14 | U | Unity Software Inc | -3.1% | -96.69% | 减仓 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -3.8% | -97.69% | 减仓 |
| 16 | TLN | Talen Energy CORP | -4.5% | -95.38% | 减仓 |
| 17 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | MIR | Mirion Technologies Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | -5.1% | -95.64% | 减仓 |
| 21 | ESE | Esco Technologies Inc | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | DHR | Danaher CORP | -6.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Two Creeks Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Two Creeks Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Two Creeks Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Two Creeks Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$9156.9万 (65.6%)
2. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$1023.8万 (7.3%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$733.4万 (5.3%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$552.3万 (4.0%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$502.5万 (3.6%)
Two Creeks Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Two Creeks Capital Management, LP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Esco Technologies Inc (ESE); 清仓: Mirion Technologies Inc (MIR)
Two Creeks Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Two Creeks Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.6%
• Information Technology: 28.9%
• Financials: 23.6%
• Utilities: 8.3%
• Industrials: 6.5%
投资风格解析
Two Creeks Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 13.8 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 32.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 FND，累计减少 US$7339.6万，但目前仍持有 US$1023.8万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/two-creeks-capital-management-lpCLI 命令
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