Two Creeks Capital Management, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001606430

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Two Creeks Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 59.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.17
持仓稳定性: 59.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.56
多样化: 44
仓位均衡度: 95.85

Two Creeks Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+91.3%　US$3258.3万
加仓 TLN
+69.1%　US$2191.7万
加仓 UBER
+32.0%　US$991.8万
加仓 MSFT
+52.5%　US$842.4万
加仓 DHR
+33.0%　US$620.8万
减仓 MIR
-16.2%　-US$2294.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	7.37%	+3.28%	+69.06%
2	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	7.30%	+2.28%	+32.01%
3	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	6.92%	+1.90%	+32.99%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.85%	+0.55%	+0.72%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.31%	+3.94%	+91.29%
6	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	6.05%	-0.81%	-15.52%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.03%	+1.91%	+52.53%
8	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	5.23%	+5.23%	NEW
9	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	4.68%	-0.93%	-16.24%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.65%	+0.44%	+0.72%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	4.62%	+0.69%	+0.78%
12	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	4.61%	+0.51%	+30.95%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	4.56%	-0.79%	-21.35%
14	U	Unity Software INC	股票-科技	4.47%	+0.62%	+86.48%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.46%	-0.16%	-37.47%
16	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	3.36%	-0.27%	+0.78%
17	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	2.75%	+2.75%	NEW
18	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	2.75%	-0.60%	+0.79%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.41%	+2.41%	NEW
20	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	2.06%	+2.06%	NEW
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.46%	-0.77%	-23.16%
22	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	1.08%	+0.27%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+1.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -10.8%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +4.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.62
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.24
卡玛比率: +0.41
信息比率: -1.35
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: -4%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.39
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.59
上行潜力: +2.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$9.7亿	59	1TLN 2UBER 3DHR 主要持股2026-03-31 1.TLN 2.UBER 3.DHR 4.V 5.TSM 6.FND 7.MSFT 8.ESE 9.MIR 10.MA
2025-12-31	26	US$12.2亿	48	1FND 2V 3MIR 主要持股2025-12-31 1.FND 2.V 3.MIR 4.CMG 5.DHR 6.UBER 7.LOW 8.ASML 9.CPNG 10.MA
2025-09-30	25	US$13.9亿	67	1FND 2CMG 3ASML 主要持股2025-09-30 1.FND 2.CMG 3.ASML 4.MIR 5.UBER 6.V 7.LOW 8.TLN 9.ABNB 10.FLUT
2025-06-30	27	US$15.3亿	0	1FND 2TLN 3UBER 主要持股2025-06-30 1.FND 2.TLN 3.UBER 4.FLUT 5.V 6.CRH 7.LOW 8.CMG 9.ASML 10.EQT
2025-03-31	23	US$15.6亿	100	1FND 2V 3LOW 主要持股2025-03-31 1.FND 2.V 3.LOW 4.CMG 5.EQT 6.CRH 7.ADBE 8.UBER 9.PLNT 10.IDXX
2024-12-31	22	US$16.4亿	0	1V 2FND 3LOW 主要持股2024-12-31 1.V 2.FND 3.LOW 4.CRH 5.PLNT 6.CMG 7.ADBE 8.ABNB 9.UBER 10.MA
2024-09-30	18	US$15.2亿	0	1FND 2LOW 3V 主要持股2024-09-30 1.FND 2.LOW 3.V 4.PLNT 5.ABNB 6.MA 7.CMG 8.HDB 9.ADBE 10.CRH
2024-06-30	18	US$16.1亿	0	1V 2FND 3LOW 主要持股2024-06-30 1.V 2.FND 3.LOW 4.CRH 5.ABNB 6.PLNT 7.ADBE 8.TYL 9.HDB 10.AZPN1USD
2024-03-31	17	US$17.4亿	0	1V 2FND 3HDB 主要持股2024-03-31 1.V 2.FND 3.HDB 4.LOW 5.AZPN1USD 6.ADBE 7.ABNB 8.ASML 9.MA 10.CRH
2023-12-31	16	US$16.0亿	0	1HDB 2V 3FND 主要持股2023-12-31 1.HDB 2.V 3.FND 4.LOW 5.ABNB 6.ASML 7.MA 8.CMG 9.GOOG 10.ICLR
2023-09-30	16	US$15.5亿	0	1FND 2HDB 3V 主要持股2023-09-30 1.FND 2.HDB 3.V 4.LOW 5.ABNB 6.MA 7.CMG 8.ASML 9.GOOG 10.VRSN
2023-06-30	16	US$16.6亿	0	1HDB 2FND 3LOW 主要持股2023-06-30 1.HDB 2.FND 3.LOW 4.V 5.ADBE 6.ABNB 7.VRSN 8.AZPN1USD 9.MA 10.ASML
2023-03-31	15	US$15.0亿	0	1HDB 2LOW 3FND 主要持股2023-03-31 1.HDB 2.LOW 3.FND 4.V 5.ADBE 6.ASML 7.VRSN 8.GOOG 9.ABNB 10.BABA
2022-12-31	14	US$14.0亿	0	1V 2HDB 3LOW 主要持股2022-12-31 1.V 2.HDB 3.LOW 4.FND 5.VRSN 6.ADBE 7.GOOG 8.DPZ 9.ASML 10.CLVT
2022-09-30	13	US$13.8亿	0	1V 2FND 3LOW 主要持股2022-09-30 1.V 2.FND 3.LOW 4.ADBE 5.HDB 6.VRSN 7.GOOG 8.CLVT 9.BERYEUR 10.AZPN1USD
2022-06-30	16	US$14.6亿	0	1V 2ADBE 3FND 主要持股2022-06-30 1.V 2.ADBE 3.FND 4.LOW 5.HDB 6.GOOG 7.AZPN1USD 8.VRSN 9.CLVT 10.BERYEUR
2022-03-31	15	US$17.5亿	0	1AZPNUSD 2V 3FND 主要持股2022-03-31 1.AZPNUSD 2.V 3.FND 4.ADBE 5.LOW 6.HDB 7.CLVT 8.GOOG 9.PTC 10.AMZN
2021-12-31	17	US$19.6亿	0	1V 2FND 3HDB 主要持股2021-12-31 1.V 2.FND 3.HDB 4.LOW 5.PTC 6.AZPNUSD 7.BERYEUR 8.STZ 9.GOOG 10.CLVT
2021-09-30	18	US$18.9亿	0	1FND 2HDB 3V 主要持股2021-09-30 1.FND 2.HDB 3.V 4.LOW 5.AZPNUSD 6.PTC 7.ADBE 8.BERYEUR 9.STZ 10.LILA
2021-06-30	16	US$17.6亿	97	1V 2FND 3HDB 主要持股2021-06-30 1.V 2.FND 3.HDB 4.LOW 5.ADBE 6.BERYEUR 7.STZ 8.LILA 9.VRSN 10.AZPNUSD
2021-03-31	16	US$16.4亿	31	1HDB 2V 3LOW 主要持股2021-03-31 1.HDB 2.V 3.LOW 4.FND 5.ADBE 6.VRSN 7.STZ 8.BERYEUR 9.LILA 10.AZPNUSD
2020-12-31	16	US$18.3亿	31	1HDB 2V 3FND 主要持股2020-12-31 1.HDB 2.V 3.FND 4.LOW 5.BPOP 6.AZPNUSD 7.BERYEUR 8.STZ 9.PTC 10.ADBE
2020-09-30	17	US$15.3亿	12	1HDB 2AZPNUSD 3V 主要持股2020-09-30 1.HDB 2.AZPNUSD 3.V 4.FND 5.LOW 6.PTC 7.STZ 8.BERYEUR 9.ADBE 10.ULTA
2020-06-30	17	US$14.3亿	25	1HDB 2AZPNUSD 3FND 主要持股2020-06-30 1.HDB 2.AZPNUSD 3.FND 4.V 5.ADBE 6.PTC 7.STZ 8.LOW 9.BERYEUR 10.GOOG
2020-03-31	17	US$12.3亿	40	1HDB 2AZPNUSD 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.HDB 2.AZPNUSD 3.ADBE 4.V 5.FND 6.STZ 7.BERYEUR 8.PTC 9.GOOG 10.ULTA
2019-12-31	20	US$15.5亿	20	1HDB 2FND 3ADBE 主要持股2019-12-31 1.HDB 2.FND 3.ADBE 4.V 5.LOW 6.AZPNUSD 7.QSR 8.ULTA 9.IBN 10.BERYEUR
2019-09-30	20	US$15.3亿	27	1V 2HDB 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.V 2.HDB 3.ADBE 4.FND 5.LOW 6.QSR 7.AZPNUSD 8.ULTA 9.IBN 10.STZ
2019-06-30	20	US$16.4亿	24	1V 2ADBE 3LOW 主要持股2019-06-30 1.V 2.ADBE 3.LOW 4.HDB 5.AZPNUSD 6.TYL 7.QSR 8.FND 9.GOOG 10.IBN
2019-03-31	21	US$14.8亿	33	1V 2LOW 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.V 2.LOW 3.ADBE 4.QSR 5.HDB 6.TYL 7.LW 8.AZPNUSD 9.GOOG 10.ULTA
2018-12-31	22	US$14.8亿	37	1V 2LOW 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.V 2.LOW 3.ADBE 4.STZ 5.HDB 6.QSR 7.ULTA 8.AZPNUSD 9.GOOG 10.PXDEUR
2018-09-30	24	US$18.0亿	20	1V 2LOW 3STZ 主要持股2018-09-30 1.V 2.LOW 3.STZ 4.ECL 5.QSR 6.ADBE 7.FANG 8.ULTA 9.HDB 10.PXDEUR
2018-06-30	27	US$19.3亿	25	1V 2LOW 3STZ 主要持股2018-06-30 1.V 2.LOW 3.STZ 4.QSR 5.FANG 6.HDB 7.ECL 8.PXDEUR 9.VRSK 10.UNP
2018-03-31	26	US$18.4亿	32	1V 2STZ 3QSR 主要持股2018-03-31 1.V 2.STZ 3.QSR 4.TYL 5.SBUX 6.VRSK 7.FANG 8.HDB 9.PXDEUR 10.LOW
2017-12-31	26	US$18.7亿	30	1V 2SBUX 3STZ 主要持股2017-12-31 1.V 2.SBUX 3.STZ 4.QSR 5.PXDEUR 6.TYL 7.UNP 8.HDB 9.74978Q 10.AZPNUSD
2017-09-30	23	US$17.6亿	36	1V 2SBUX 3PXDEUR 主要持股2017-09-30 1.V 2.SBUX 3.PXDEUR 4.STZ 5.HD 6.QSR 7.AZPNUSD 8.TYL 9.HDB 10.74978Q
2017-06-30	17	US$16.4亿	48	1V 2HD 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.V 2.HD 3.SBUX 4.PXDEUR 5.STZ 6.HDB 7.QSR 8.AZPNUSD 9.UNP 10.74978Q
2017-03-31	16	US$16.5亿	47	1V 2SBUX 3PXDEUR 主要持股2017-03-31 1.V 2.SBUX 3.PXDEUR 4.HD 5.HDB 6.ZTS 7.SYF 8.AZPNUSD 9.ORLY 10.74978Q
2016-12-31	14	US$15.8亿	36	1PXDEUR 2HD 3V 主要持股2016-12-31 1.PXDEUR 2.HD 3.V 4.ZTS 5.SBUX 6.HDB 7.ORLY 8.SGI 9.LOW 10.AZPNUSD
2016-09-30	11	US$16.3亿	38	1HD 2PXDEUR 3V 主要持股2016-09-30 1.HD 2.PXDEUR 3.V 4.HDB 5.LOW 6.ZTS 7.ORLY 8.AZPNUSD 9.WMB 10.SGI
2016-06-30	11	US$15.1亿	43	1HD 2V 3ORLY 主要持股2016-06-30 1.HD 2.V 3.ORLY 4.PXDEUR 5.ZTS 6.LOW 7.HDB 8.AZPNUSD 9.EQT 10.RICEEUR
2016-03-31	11	US$11.6亿	34	1HD 2V 3LOW 主要持股2016-03-31 1.HD 2.V 3.LOW 4.HDB 5.ZTS 6.AZPNUSD 7.44970B 8.PXDEUR 9.SHW 10.SGI
2015-12-31	10	US$12.2亿	54	1V 2HD 3LOW 主要持股2015-12-31 1.V 2.HD 3.LOW 4.SHW 5.ZTS 6.HDB 7.44970B 8.AZPNUSD 9.AIG 10.PPC
2015-09-30	10	US$9.9亿	57	1HD 2V 3HDB 主要持股2015-09-30 1.HD 2.V 3.HDB 4.44970B 5.LOW 6.AIG 7.UNP 8.WMB 9.AZPNUSD 10.URI
2015-06-30	15	US$10.1亿	31	1HD 2V 3HDB 主要持股2015-06-30 1.HD 2.V 3.HDB 4.LOW 5.38259P 6.AIG 7.MA 8.UNP 9.URI 10.PAA
2015-03-31	13	US$9.2亿	20	1HD 2V 3HDB 主要持股2015-03-31 1.HD 2.V 3.HDB 4.38259P 5.LOW 6.MA 7.AZO 8.BABA 9.984332 10.AIG
2014-12-31	12	US$8.4亿	0	1HD238259P3V 主要持股2014-12-31 1.HD 2.38259P 3.V 4.LOW 5.HDB 6.MA 7.BABA 8.AIG 9.AZO 10.PAA

本季持股变动

Two Creeks Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Esco Technologies INC (ESE); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Expand Energy CORP (EXE).

Two Creeks Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.9%	+91.29%	加仓
2	TLN	Talen Energy CORP	+3.3%	+69.06%	加仓
3	UBER	Uber Technologies INC	+2.3%	+32.01%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	+52.53%	加仓
5	DHR	Danaher CORP	+1.9%	+32.99%	加仓
6	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.7%	+0.78%	加仓
7	U	Unity Software INC	+0.6%	+86.48%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+0.72%	加仓
9	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+0.5%	+30.95%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+0.72%	加仓
11	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	+0.3%	—	不变
12	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-37.47%	减仓
13	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.3%	+0.78%	加仓
14	WING	Wingstop INC	-0.6%	+0.79%	加仓
15	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.8%	-23.16%	减仓
16	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.8%	-21.35%	减仓
17	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.8%	-15.52%	减仓
18	MIR	Mirion Technologies INC	-0.9%	-16.24%	减仓
19	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
20	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
21	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
23	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
24	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
25	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	AAP	Advance Auto Parts INC	—	NEW	新建仓
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
29	CNM	Core & Main Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Two Creeks Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Two Creeks Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Two Creeks Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Two Creeks Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Talen Energy CORP (TLN) — US$7175.6万 (7.4%) 2. Uber Technologies INC (UBER) — US$7109.9万 (7.3%) 3. Danaher CORP (DHR) — US$6740.5万 (6.9%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$6673.3万 (6.8%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6148.6万 (6.3%)

Two Creeks Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Two Creeks Capital Management, LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Esco Technologies INC (ESE); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Expand Energy CORP (EXE)

Two Creeks Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Two Creeks Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Consumer Discretionary: 25.6% • Industrials: 14.2% • Financials: 13.1% • Utilities: 7.5% • Health Care: 7.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lodestar Investment Counsel Llc/il

CIK 0001058949

申报总市值

US$9.7亿

176 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Uniplan Investment Counsel, Inc.

CIK 0001520710

申报总市值

US$9.7亿

221 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC

CIK 0001694883

申报总市值

US$9.7亿

491 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Capital Guardian Trust Co

CIK 0000314965

申报总市值

US$74.2亿

228 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度3.9

持仓稳定性23.8

行业集中度50.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看详情

Stralem & Co INC

CIK 0000728882

申报总市值

US$1.6亿

118 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

集中度12.0

持仓稳定性31.1

行业集中度60.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Danaher CORP

查看详情

Weitz Investment Management, INC.

CIK 0000883965

申报总市值

US$14.3亿

49 stks

2026-03-31

集中度16.4

持仓稳定性23.0

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Danaher CORP

查看详情

Two Creeks Capital Management, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001606430

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Two Creeks Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 59.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.17
持仓稳定性: 59.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.56
多样化: 44
仓位均衡度: 95.85

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+91.3%　US$3258.3万
加仓 TLN
+69.1%　US$2191.7万
加仓 UBER
+32.0%　US$991.8万
加仓 MSFT
+52.5%　US$842.4万
加仓 DHR
+33.0%　US$620.8万
减仓 MIR
-16.2%　-US$2294.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	7.37%	+3.28%	+69.06%
2	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	7.30%	+2.28%	+32.01%
3	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	6.92%	+1.90%	+32.99%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.85%	+0.55%	+0.72%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.31%	+3.94%	+91.29%
6	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	6.05%	-0.81%	-15.52%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.03%	+1.91%	+52.53%
8	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	5.23%	+5.23%	NEW
9	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	4.68%	-0.93%	-16.24%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.65%	+0.44%	+0.72%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	4.62%	+0.69%	+0.78%
12	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	4.61%	+0.51%	+30.95%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	4.56%	-0.79%	-21.35%
14	U	Unity Software INC	股票-科技	4.47%	+0.62%	+86.48%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.46%	-0.16%	-37.47%
16	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	3.36%	-0.27%	+0.78%
17	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	2.75%	+2.75%	NEW
18	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	2.75%	-0.60%	+0.79%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.41%	+2.41%	NEW
20	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	2.06%	+2.06%	NEW
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.46%	-0.77%	-23.16%
22	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	1.08%	+0.27%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+1.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -10.8%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +4.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.62
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.24
卡玛比率: +0.41
信息比率: -1.35
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: -4%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.39
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.59
上行潜力: +2.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$9.7亿	59	1TLN 2UBER 3DHR 主要持股2026-03-31 1.TLN 2.UBER 3.DHR 4.V 5.TSM 6.FND 7.MSFT 8.ESE 9.MIR 10.MA
2025-12-31	26	US$12.2亿	48	1FND 2V 3MIR 主要持股2025-12-31 1.FND 2.V 3.MIR 4.CMG 5.DHR 6.UBER 7.LOW 8.ASML 9.CPNG 10.MA
2025-09-30	25	US$13.9亿	67	1FND 2CMG 3ASML 主要持股2025-09-30 1.FND 2.CMG 3.ASML 4.MIR 5.UBER 6.V 7.LOW 8.TLN 9.ABNB 10.FLUT
2025-06-30	27	US$15.3亿	0	1FND 2TLN 3UBER 主要持股2025-06-30 1.FND 2.TLN 3.UBER 4.FLUT 5.V 6.CRH 7.LOW 8.CMG 9.ASML 10.EQT
2025-03-31	23	US$15.6亿	100	1FND 2V 3LOW 主要持股2025-03-31 1.FND 2.V 3.LOW 4.CMG 5.EQT 6.CRH 7.ADBE 8.UBER 9.PLNT 10.IDXX
2024-12-31	22	US$16.4亿	0	1V 2FND 3LOW 主要持股2024-12-31 1.V 2.FND 3.LOW 4.CRH 5.PLNT 6.CMG 7.ADBE 8.ABNB 9.UBER 10.MA
2024-09-30	18	US$15.2亿	0	1FND 2LOW 3V 主要持股2024-09-30 1.FND 2.LOW 3.V 4.PLNT 5.ABNB 6.MA 7.CMG 8.HDB 9.ADBE 10.CRH
2024-06-30	18	US$16.1亿	0	1V 2FND 3LOW 主要持股2024-06-30 1.V 2.FND 3.LOW 4.CRH 5.ABNB 6.PLNT 7.ADBE 8.TYL 9.HDB 10.AZPN1USD
2024-03-31	17	US$17.4亿	0	1V 2FND 3HDB 主要持股2024-03-31 1.V 2.FND 3.HDB 4.LOW 5.AZPN1USD 6.ADBE 7.ABNB 8.ASML 9.MA 10.CRH
2023-12-31	16	US$16.0亿	0	1HDB 2V 3FND 主要持股2023-12-31 1.HDB 2.V 3.FND 4.LOW 5.ABNB 6.ASML 7.MA 8.CMG 9.GOOG 10.ICLR
2023-09-30	16	US$15.5亿	0	1FND 2HDB 3V 主要持股2023-09-30 1.FND 2.HDB 3.V 4.LOW 5.ABNB 6.MA 7.CMG 8.ASML 9.GOOG 10.VRSN
2023-06-30	16	US$16.6亿	0	1HDB 2FND 3LOW 主要持股2023-06-30 1.HDB 2.FND 3.LOW 4.V 5.ADBE 6.ABNB 7.VRSN 8.AZPN1USD 9.MA 10.ASML
2023-03-31	15	US$15.0亿	0	1HDB 2LOW 3FND 主要持股2023-03-31 1.HDB 2.LOW 3.FND 4.V 5.ADBE 6.ASML 7.VRSN 8.GOOG 9.ABNB 10.BABA
2022-12-31	14	US$14.0亿	0	1V 2HDB 3LOW 主要持股2022-12-31 1.V 2.HDB 3.LOW 4.FND 5.VRSN 6.ADBE 7.GOOG 8.DPZ 9.ASML 10.CLVT
2022-09-30	13	US$13.8亿	0	1V 2FND 3LOW 主要持股2022-09-30 1.V 2.FND 3.LOW 4.ADBE 5.HDB 6.VRSN 7.GOOG 8.CLVT 9.BERYEUR 10.AZPN1USD
2022-06-30	16	US$14.6亿	0	1V 2ADBE 3FND 主要持股2022-06-30 1.V 2.ADBE 3.FND 4.LOW 5.HDB 6.GOOG 7.AZPN1USD 8.VRSN 9.CLVT 10.BERYEUR
2022-03-31	15	US$17.5亿	0	1AZPNUSD 2V 3FND 主要持股2022-03-31 1.AZPNUSD 2.V 3.FND 4.ADBE 5.LOW 6.HDB 7.CLVT 8.GOOG 9.PTC 10.AMZN
2021-12-31	17	US$19.6亿	0	1V 2FND 3HDB 主要持股2021-12-31 1.V 2.FND 3.HDB 4.LOW 5.PTC 6.AZPNUSD 7.BERYEUR 8.STZ 9.GOOG 10.CLVT
2021-09-30	18	US$18.9亿	0	1FND 2HDB 3V 主要持股2021-09-30 1.FND 2.HDB 3.V 4.LOW 5.AZPNUSD 6.PTC 7.ADBE 8.BERYEUR 9.STZ 10.LILA
2021-06-30	16	US$17.6亿	97	1V 2FND 3HDB 主要持股2021-06-30 1.V 2.FND 3.HDB 4.LOW 5.ADBE 6.BERYEUR 7.STZ 8.LILA 9.VRSN 10.AZPNUSD
2021-03-31	16	US$16.4亿	31	1HDB 2V 3LOW 主要持股2021-03-31 1.HDB 2.V 3.LOW 4.FND 5.ADBE 6.VRSN 7.STZ 8.BERYEUR 9.LILA 10.AZPNUSD
2020-12-31	16	US$18.3亿	31	1HDB 2V 3FND 主要持股2020-12-31 1.HDB 2.V 3.FND 4.LOW 5.BPOP 6.AZPNUSD 7.BERYEUR 8.STZ 9.PTC 10.ADBE
2020-09-30	17	US$15.3亿	12	1HDB 2AZPNUSD 3V 主要持股2020-09-30 1.HDB 2.AZPNUSD 3.V 4.FND 5.LOW 6.PTC 7.STZ 8.BERYEUR 9.ADBE 10.ULTA
2020-06-30	17	US$14.3亿	25	1HDB 2AZPNUSD 3FND 主要持股2020-06-30 1.HDB 2.AZPNUSD 3.FND 4.V 5.ADBE 6.PTC 7.STZ 8.LOW 9.BERYEUR 10.GOOG
2020-03-31	17	US$12.3亿	40	1HDB 2AZPNUSD 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.HDB 2.AZPNUSD 3.ADBE 4.V 5.FND 6.STZ 7.BERYEUR 8.PTC 9.GOOG 10.ULTA
2019-12-31	20	US$15.5亿	20	1HDB 2FND 3ADBE 主要持股2019-12-31 1.HDB 2.FND 3.ADBE 4.V 5.LOW 6.AZPNUSD 7.QSR 8.ULTA 9.IBN 10.BERYEUR
2019-09-30	20	US$15.3亿	27	1V 2HDB 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.V 2.HDB 3.ADBE 4.FND 5.LOW 6.QSR 7.AZPNUSD 8.ULTA 9.IBN 10.STZ
2019-06-30	20	US$16.4亿	24	1V 2ADBE 3LOW 主要持股2019-06-30 1.V 2.ADBE 3.LOW 4.HDB 5.AZPNUSD 6.TYL 7.QSR 8.FND 9.GOOG 10.IBN
2019-03-31	21	US$14.8亿	33	1V 2LOW 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.V 2.LOW 3.ADBE 4.QSR 5.HDB 6.TYL 7.LW 8.AZPNUSD 9.GOOG 10.ULTA
2018-12-31	22	US$14.8亿	37	1V 2LOW 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.V 2.LOW 3.ADBE 4.STZ 5.HDB 6.QSR 7.ULTA 8.AZPNUSD 9.GOOG 10.PXDEUR
2018-09-30	24	US$18.0亿	20	1V 2LOW 3STZ 主要持股2018-09-30 1.V 2.LOW 3.STZ 4.ECL 5.QSR 6.ADBE 7.FANG 8.ULTA 9.HDB 10.PXDEUR
2018-06-30	27	US$19.3亿	25	1V 2LOW 3STZ 主要持股2018-06-30 1.V 2.LOW 3.STZ 4.QSR 5.FANG 6.HDB 7.ECL 8.PXDEUR 9.VRSK 10.UNP
2018-03-31	26	US$18.4亿	32	1V 2STZ 3QSR 主要持股2018-03-31 1.V 2.STZ 3.QSR 4.TYL 5.SBUX 6.VRSK 7.FANG 8.HDB 9.PXDEUR 10.LOW
2017-12-31	26	US$18.7亿	30	1V 2SBUX 3STZ 主要持股2017-12-31 1.V 2.SBUX 3.STZ 4.QSR 5.PXDEUR 6.TYL 7.UNP 8.HDB 9.74978Q 10.AZPNUSD
2017-09-30	23	US$17.6亿	36	1V 2SBUX 3PXDEUR 主要持股2017-09-30 1.V 2.SBUX 3.PXDEUR 4.STZ 5.HD 6.QSR 7.AZPNUSD 8.TYL 9.HDB 10.74978Q
2017-06-30	17	US$16.4亿	48	1V 2HD 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.V 2.HD 3.SBUX 4.PXDEUR 5.STZ 6.HDB 7.QSR 8.AZPNUSD 9.UNP 10.74978Q
2017-03-31	16	US$16.5亿	47	1V 2SBUX 3PXDEUR 主要持股2017-03-31 1.V 2.SBUX 3.PXDEUR 4.HD 5.HDB 6.ZTS 7.SYF 8.AZPNUSD 9.ORLY 10.74978Q
2016-12-31	14	US$15.8亿	36	1PXDEUR 2HD 3V 主要持股2016-12-31 1.PXDEUR 2.HD 3.V 4.ZTS 5.SBUX 6.HDB 7.ORLY 8.SGI 9.LOW 10.AZPNUSD
2016-09-30	11	US$16.3亿	38	1HD 2PXDEUR 3V 主要持股2016-09-30 1.HD 2.PXDEUR 3.V 4.HDB 5.LOW 6.ZTS 7.ORLY 8.AZPNUSD 9.WMB 10.SGI
2016-06-30	11	US$15.1亿	43	1HD 2V 3ORLY 主要持股2016-06-30 1.HD 2.V 3.ORLY 4.PXDEUR 5.ZTS 6.LOW 7.HDB 8.AZPNUSD 9.EQT 10.RICEEUR
2016-03-31	11	US$11.6亿	34	1HD 2V 3LOW 主要持股2016-03-31 1.HD 2.V 3.LOW 4.HDB 5.ZTS 6.AZPNUSD 7.44970B 8.PXDEUR 9.SHW 10.SGI
2015-12-31	10	US$12.2亿	54	1V 2HD 3LOW 主要持股2015-12-31 1.V 2.HD 3.LOW 4.SHW 5.ZTS 6.HDB 7.44970B 8.AZPNUSD 9.AIG 10.PPC
2015-09-30	10	US$9.9亿	57	1HD 2V 3HDB 主要持股2015-09-30 1.HD 2.V 3.HDB 4.44970B 5.LOW 6.AIG 7.UNP 8.WMB 9.AZPNUSD 10.URI
2015-06-30	15	US$10.1亿	31	1HD 2V 3HDB 主要持股2015-06-30 1.HD 2.V 3.HDB 4.LOW 5.38259P 6.AIG 7.MA 8.UNP 9.URI 10.PAA
2015-03-31	13	US$9.2亿	20	1HD 2V 3HDB 主要持股2015-03-31 1.HD 2.V 3.HDB 4.38259P 5.LOW 6.MA 7.AZO 8.BABA 9.984332 10.AIG
2014-12-31	12	US$8.4亿	0	1HD238259P3V 主要持股2014-12-31 1.HD 2.38259P 3.V 4.LOW 5.HDB 6.MA 7.BABA 8.AIG 9.AZO 10.PAA

本季持股变动

Two Creeks Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.9%	+91.29%	加仓
2	TLN	Talen Energy CORP	+3.3%	+69.06%	加仓
3	UBER	Uber Technologies INC	+2.3%	+32.01%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	+52.53%	加仓
5	DHR	Danaher CORP	+1.9%	+32.99%	加仓
6	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.7%	+0.78%	加仓
7	U	Unity Software INC	+0.6%	+86.48%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+0.72%	加仓
9	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+0.5%	+30.95%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+0.72%	加仓
11	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	+0.3%	—	不变
12	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-37.47%	减仓
13	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.3%	+0.78%	加仓
14	WING	Wingstop INC	-0.6%	+0.79%	加仓
15	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.8%	-23.16%	减仓
16	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.8%	-21.35%	减仓
17	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.8%	-15.52%	减仓
18	MIR	Mirion Technologies INC	-0.9%	-16.24%	减仓
19	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
20	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
21	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
23	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
24	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
25	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	AAP	Advance Auto Parts INC	—	NEW	新建仓
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
29	CNM	Core & Main Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看