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Tsai Capital Corp 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Tsai Capital CorpCIK: 0001574850
逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Tsai Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.49
- 持仓稳定性
- 30.1
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.72
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 90.51
Tsai Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
清仓 BRK-B
减仓 QXO
-11.4% -US$535.7万
加仓 TSLA
-0.1% US$342.4万
加仓 MSFT
+84.9% US$320.7万
清仓 IDXX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 21.94% | +2.40% | -0.09% | |
| 2 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 14.74% | -4.08% | -11.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.37% | +1.14% | -0.80% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.60% | +0.94% | -1.20% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 6.21% | -1.26% | -20.54% | |
| 6 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 6.16% | -0.65% | +29.77% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.22% | +1.96% | +40.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.12% | +2.36% | +84.90% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 4.93% | +4.93% | NEW | ||
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.24% | +0.79% | +0.45% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.71% | -0.23% | -3.81% | |
| 12 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 3.02% | +0.09% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.62% | +0.30% | — | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.29% | +0.05% | +0.02% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.04% | +16.60% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8%
近4个季度表现
-4.7%
- 标准差
- +20.5%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -12.8%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.93
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡玛比率
- +0.65
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- -5.7%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.53
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$9700.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$9509.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$6906.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$9015.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$8429.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$1.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$1.0亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$9980.0万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Tsai Capital Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 减仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 -11.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +2.4% | -0.09% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +2.4% | +84.90% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | +40.26% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | -0.80% | 减仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | -1.20% | 减仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +0.45% | 加仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +16.60% | 加仓 |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | — | 不变 |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.81% | 减仓 |
| 15 | CSGP | Costar Group Inc | -0.7% | +29.77% | 加仓 |
| 16 | BN | Brookfield CORP | -1.3% | -20.54% | 减仓 |
| 17 | TYL | Tyler Technologies Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | QXO | Qxo Inc | -4.1% | -11.42% | 减仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -4.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tsai Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tsai Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Tsai Capital Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tsai Capital Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$2968.3万 (21.9%)
2. Qxo Inc (QXO) — US$1993.8万 (14.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1403.3万 (10.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1163.8万 (8.6%)
5. Brookfield CORP (BN) — US$839.7万 (6.2%)
Tsai Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tsai Capital Corp 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 减仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 -11.42%
Tsai Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tsai Capital Corp 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.6%
• Information Technology: 21.9%
• Industrials: 15.6%
• Financials: 14.9%
• Communication Services: 8.4%
• Real Estate: 6.5%
投资风格解析
Tsai Capital Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 32.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 QXO，累计减少 US$585.0万，但目前仍持有 US$1993.8万。
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