IF
Intrepid Family Office LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Intrepid Family Office LLCCIK: 0001596197
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
INTREPID FAMILY OFFICE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 61.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.47
- 持仓稳定性
- 61.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 84.68
Intrepid Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLD
+125.0% US$1594.3万
清仓 TLT
新建仓 IBIT
清仓 SHEL
新建仓 IEF
新建仓 SPY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 35 大持股（共 36 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 24.52% | +10.60% | +125.00% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.95% | +0.57% | — | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 6.15% | +6.15% | NEW | |
| 4 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 5.26% | +0.43% | +1.91% | |
| 5 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 4.82% | +1.13% | — | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.05% | +0.31% | -21.43% | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 3.63% | -1.22% | — | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.50% | +3.50% | NEW | |
| 9 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.09% | — | |
| 10 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 3.14% | -0.44% | — | |
| 11 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 3.13% | -2.64% | +650.00% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.10% | +0.06% | — | |
| 13 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 2.91% | -0.60% | +1.97% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 15 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 2.39% | +0.23% | — | |
| 16 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 2.20% | -0.58% | — | |
| 17 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 2.13% | +0.08% | +1.88% | |
| 18 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 2.08% | -2.09% | -30.56% | |
| 19 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 1.78% | +0.35% | — | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.60% | +100.00% | |
| 21 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 22 | SSSS | Suro Capital CORP | 股票-其他 | 0.93% | -0.15% | -20.00% | |
| 23 | LSAK | Lesaka Technologies Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.70% | +0.22% | +50.00% | |
| 25 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.23% | -44.44% | |
| 27 | HEWJ | Isha Curr Hedged Msci Japan | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 28 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 29 | HE | Hawaiian Electric Inds | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 30 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 31 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.09% | +8.33% | |
| 32 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 33 | FOCL | Edap Tms SA -adr | 股票-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 34 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.06% | -38.37% | |
| 35 | KLTR | Kaltura Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+25.5%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.8%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +28.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$1.4亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 37 | US$1.2亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$7112.7万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$9597.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$6239.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$5254.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$4563.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$3986.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$3304.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$3873.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$6122.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$8777.4万 | 0 |
Intrepid Family Office LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Intrepid Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intrepid Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Intrepid Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intrepid Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3315.4万 (24.5%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1480.2万 (10.9%)
3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$832.3万 (6.2%)
4. Adams Diversified Equity (ADX) — US$710.9万 (5.3%)
5. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$652.0万 (4.8%)
Intrepid Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Intrepid Family Office LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Intrepid Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intrepid Family Office LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.7%
• Financials: 15.2%
• Materials: 4.2%
• Health Care: 3.0%
• Utilities: 1.8%
投资风格解析
Intrepid Family Office LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 75.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLD（+US$1730.2万，现达 US$3315.4万），同时减持 PPLT（-US$321.8万，仍持有 US$423.9万）。
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