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Tribune Investment Group LP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Tribune Investment Group LPCIK: 0002000730
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Tribune Investment Group LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 140.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.66
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 78.89
Tribune Investment Group LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+316.7% US$7383.6万
清仓 IWM
清仓 IGV
清仓 JNJ
清仓 RKT
新建仓 AME
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 37.84% | +30.37% | +316.67% | |
| 2 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 3 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.23% | -0.86% | -35.40% | |
| 4 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 5 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.99% | -0.54% | -8.78% | |
| 6 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.88% | -0.95% | -34.95% | |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.71% | +1.16% | -25.90% | |
| 8 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 9 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.41% | +0.29% | -19.97% | |
| 11 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 2.35% | +0.57% | -8.19% | |
| 12 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 14 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 15 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 18 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 1.74% | +0.17% | -5.50% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.65% | +0.82% | +100.00% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | ||
| 21 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 23 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.52% | -0.54% | -36.91% | |
| 24 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 1.47% | +1.46% | NEW | |
| 25 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 26 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 27 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 1.29% | -2.28% | -73.66% | |
| 28 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.26% | +0.48% | +60.00% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | ||
| 30 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.95% | -2.70% | -86.86% | |
| 32 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.90% | -2.05% | -81.70% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 34 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +43%
- 最差12个月
- +20.8%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tribune Investment Group LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Linde plc (LIN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +30.4% | +316.67% | 加仓 |
| 2 | AME | Ametek Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | Q | Qnity Electronics Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TKR | Timken Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RPM | Rpm International Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WWD | Woodward Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | OKLO | Oklo Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RBC | RBC Bearings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MCHP | Microchip Technology Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | KEYS | Keysight Technologies In | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BWA | Borgwarner Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | KRMN | Karman Holdings Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | DY | Dycom Industries Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.2% | -25.90% | 减仓 |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CCJ | Cameco CORP | +0.8% | +100.00% | 加仓 |
| 23 | ATI | Ati Inc | +0.6% | -8.19% | 减仓 |
| 24 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.5% | +60.00% | 加仓 |
| 25 | FRMI | Fermi Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | -19.97% | 减仓 |
| 27 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.2% | -5.50% | 减仓 |
| 28 | MIR | Mirion Technologies Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | FDX | Fedex CORP | -0.5% | -8.78% | 减仓 |
| 30 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.5% | -36.91% | 减仓 |
| 31 | CSX | Csx CORP | -0.9% | -35.40% | 减仓 |
| 32 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | -1% | -34.95% | 减仓 |
| 34 | CNM | Core & Main Inc-class A | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 38 | CRS | Carpenter Technology | -2.1% | -81.70% | 减仓 |
| 39 | MTZ | Mastec Inc | -2.3% | -73.66% | 减仓 |
| 40 | AER | AerCap Holdings N.V. | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 41 | GLW | Corning Inc | -2.7% | -86.86% | 减仓 |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | LIN | Linde plc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -23.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tribune Investment Group LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tribune Investment Group LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Tribune Investment Group LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tribune Investment Group LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9334.6万 (37.8%)
2. Ametek Inc (AME) — US$827.7万 (3.4%)
3. Csx CORP (CSX) — US$798.0万 (3.2%)
4. Qnity Electronics Inc (Q) — US$747.0万 (3.0%)
5. Fedex CORP (FDX) — US$738.7万 (3.0%)
Tribune Investment Group LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tribune Investment Group LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Linde plc (LIN)
Tribune Investment Group LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tribune Investment Group LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 62.4%
• Information Technology: 22.8%
• Materials: 5.7%
• Utilities: 3.7%
• Energy: 2.9%
• Consumer Discretionary: 2.4%
投资风格解析
Tribune Investment Group LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 62.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GLW，累计减少 US$1209.7万，但目前仍持有 US$235.0万。
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