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Trellis Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Trellis Advisors, LLCCIK: 0001722638
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1
Trellis Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.39
- 信息比率
- -2
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -1.23
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q3 | 135 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 138 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 134 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 135 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$1.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 112 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 100 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 95 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 73 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 70 | US$1.2亿 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 75 | US$1.2亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$9846.6万 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 66 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 66 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 62 | US$1.0亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Trellis Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trellis Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Trellis Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trellis Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Trellis Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Trellis Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Trellis Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Trellis Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Trellis Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.3%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 61 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trellis-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get trellis-advisors-llc