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TRB Advisors LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
TRB Advisors LPCIK: 0001513300
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
TRB Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 153.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 90.25
TRB Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.299——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 17.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
清仓 MSFT
减仓 AAPL
-92.6% -US$4065.2万
新建仓 SMH
清仓 V
新建仓 84645Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 44.24% | +44.24% | NEW | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 28.17% | +28.17% | NEW | |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 11.28% | -6.87% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 7.36% | +7.36% | NEW | ||
| 5 | TOGA | Tremblant Global ETF | ETF-其他 | 7.34% | -1.99% | +10.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -28.83% | -92.57% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.8%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +37.5%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$4.3亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$5.0亿 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$2.6亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$2.2亿 | 69 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$2.5亿 | 70 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$1.4亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.4亿 | 65 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.2亿 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$6338.0万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$3.4亿 | 70 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$4799.8万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$1.4亿 | 77 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$1.4亿 | 63 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$1.4亿 | 77 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$6566.0万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$6516.4万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 7 | US$1497.0万 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$974.1万 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 4 | US$670.4万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 5 | US$2387.6万 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 5 | US$2655.0万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$1.5亿 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 2 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 2 | US$2.1亿 | 68 | 1UNP202927E | |
| 2013 Q4 | 5 | US$3.2亿 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 6 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$266.0万 | — |
TRB Advisors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +44.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +28.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +7.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | TOGA | Tremblant Global ETF | -2% | +10.00% | 加仓 |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | -6.9% | — | 不变 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | -10.4% | EXIT | 清仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | -28.8% | -92.57% | 减仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -31.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
TRB Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TRB Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
TRB Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TRB Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0亿 (44.2%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$6558.9万 (28.2%)
3. Kkr & Co Inc (KKR) — US$2626.4万 (11.3%)
4. — US$1713.7万 (7.4%)
5. Tremblant Global ETF (TOGA) — US$1710.0万 (7.3%)
TRB Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TRB Advisors LP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)
TRB Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TRB Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 87.5%
• Information Technology: 12.5%
投资风格解析
TRB Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 87.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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