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Tpg Gp A, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Tpg Gp A, LLCCIK: 0001903793
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$50.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
TPG GP A, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.0亿，季度换手率为 50.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.38
- 持仓稳定性
- 50.46
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 81.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.48
Tpg Gp A, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 LTH
-55.7% -US$1.6亿
减仓 JXN
0.0% -US$1570.3万
新建仓 INVH
清仓 HA7
新建仓 67613T104
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 23.93% | -0.32% | -20.20% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 14.69% | +14.69% | NEW | ||
| 3 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 9.65% | -3.90% | — | |
| 4 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 6.45% | -6.61% | -55.72% | |
| 5 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.71% | -1.37% | — | |
| 6 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 5.49% | -1.06% | — | |
| 7 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.27% | +0.10% | — | |
| 8 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 9 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 1.84% | -0.15% | -2.53% | |
| 10 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.79% | +0.16% | — | |
| 11 | BRKR 6.375 09-01-28债券 | Bruker CORP | 债券 | 1.56% | +0.28% | +7.67% | |
| 12 | CBLL | Ceribell Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.52% | -5.20% | |
| 13 | BAC 0.6 05-25-27 MTN债券 | Bofa Finance LLC | 债券 | 1.42% | -0.42% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | ||
| 15 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 16 | EVRG 4.5 12-15-27债券 | Evergy Inc | 债券 | 0.85% | -0.62% | -25.63% | |
| 17 | WEC 4.375 06-01-29债券 | Wec Energy Group Inc | 债券 | 0.84% | -0.30% | — | |
| 18 | NOVT 6.5 11-01-28债券 | Novanta Inc | 债券 | 0.83% | -0.13% | -7.56% | |
| 19 | NEE 7.375 02-15-29债券 | Nextera Energy Inc | 债券 | 0.79% | +0.01% | +43.48% | |
| 20 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.46% | — | |
| 21 | NX | Quanex Building Products | 股票-其他 | 0.76% | -0.24% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 23 | HPE 7.625 09-01-27债券 | Hp Enterprise Co | 债券 | 0.58% | -0.43% | -56.52% | |
| 24 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | 债券 | 0.58% | -0.63% | -33.72% | |
| 25 | PCG 6 12-01-27 A债券 | Pg&e CORP | 债券 | 0.56% | -0.24% | — | |
| 26 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | 债券 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 29 | PNW 4.75 06-15-27债券 | Pinnacle West Capital | 债券 | 0.48% | -0.30% | -20.02% | |
| 30 | STWD 6.75 07-15-27债券 | Starwood Property Trust | 债券 | 0.47% | -0.81% | -49.73% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 32 | PPL 7 02-15-29债券 | Ppl Corporation | 债券 | 0.41% | -0.10% | +13.51% | |
| 33 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 34 | MCHP 7.5 03-15-28债券 | Microchip Technology Inc | 债券 | 0.38% | +0.15% | +66.67% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 36 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | 债券 | 0.36% | +0.17% | +100.00% | |
| 37 | VAC 3.25 12-15-27债券 | Marriott Vacation Worldw | 债券 | 0.34% | -0.47% | -43.55% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 40 | APO 6.75 07-31-26债券 | Apollo Global Management | 债券 | 0.30% | -0.22% | -23.08% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 42 | LCII 3 03-01-30债券 | Lci Industries | 债券 | 0.28% | -0.41% | -40.48% | |
| 43 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 45 | HALO 0.25 03-01-27债券 | Halozyme Therapeutics In | 债券 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 46 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.04% | +66.67% | |
| 47 | LIVN 2.5 03-15-29债券 | Livanova PLC | 债券 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 48 | PPL 2.875 03-15-28债券 | Ppl Capital Funding Inc | 债券 | 0.20% | -0.13% | -15.24% | |
| 49 | BILL 0 04-01-30债券 | Bill Holdings Inc | 债券 | 0.17% | +0.05% | +100.00% | |
| 50 | WHR 8.5 02-15-29 A债券 | Whirlpool CORP | 债券 | 0.17% | -0.02% | +44.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+26%
近4个季度表现
+70.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +29.2%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- +12.8%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +36%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +25.4%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +81.7%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$50.0亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$36.8亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$26.9亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$18.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$50.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$62.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$58.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 34 | US$52.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$62.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$58.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$68.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$61.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$51.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$61.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$64.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$80.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$100.2亿 | 0 |
Tpg Gp A, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Invitation Homes Inc (INVH); 清仓: Enviri CORP (HA7); 新建仓: ; 新建仓: Achieve Life Sciences Inc (ACHV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +14.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | INVH | Invitation Homes Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | BRKR 6.375 09-01-28债券 | Bruker CORP | +0.3% | +7.67% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 16 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | MCHP 7.5 03-15-28债券 | Microchip Technology Inc | +0.2% | +66.67% | 加仓 |
| 18 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | BLD | Topbuild CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | BILL 0 04-01-30债券 | Bill Holdings Inc | +0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 23 | GTLS | Chart Industries Inc | 0% | +66.67% | 加仓 |
| 24 | AES | Aes CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | TECH | Bio-techne CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | RLYB | Rallybio CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 0% | +62.50% | 加仓 |
| 28 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | NEE 7.375 02-15-29债券 | Nextera Energy Inc | 0% | +43.48% | 加仓 |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | +33.33% | 加仓 |
| 31 | PAYO | Payoneer Global Inc | — | — | 不变 |
| 32 | CORZ | Core Scientific Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | FBYDW | Falcon's Beyond Global-27 | — | — | 不变 |
| 36 | KDKRW | Ares Acquisition CORP Ii-28 | — | — | 不变 |
| 37 | AMODW | Insight Acquisition Co -cw23 | — | — | 不变 |
| 38 | ✓ | Blue Gold LTD | — | — | 不变 |
| 39 | SPWRW | Sunpower Inc-cw27 | — | — | 不变 |
| 40 | ✓ | Lifezone Metals Limited | — | — | 不变 |
| 41 | ✓ | Roadzen Inc | — | — | 不变 |
| 42 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 43 | ✓ | Coincheck Group NV | — | — | 不变 |
| 44 | LOTWW | Lotus Technology Inc-28 | — | — | 不变 |
| 45 | MDAIW | Spectral Ai -cw27 | — | — | 不变 |
| 46 | XBPEW | Cf Acquisition Viii A -cw27 | — | — | 不变 |
| 47 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | PIIIW | P3 Health Partne -cw27 | — | — | 不变 |
| 49 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investm | 0% | +32.01% | 加仓 |
| 50 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Tpg Gp A, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tpg Gp A, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.0亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Tpg Gp A, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tpg Gp A, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lifestance Health Group Inc (LFST) — US$12.0亿 (23.9%)
2. — US$7.3亿 (14.7%)
3. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$4.8亿 (9.7%)
4. Life Time Group Holdings Inc (LTH) — US$3.2亿 (6.5%)
5. Sionna Therapeutics Inc (SION) — US$2.9亿 (5.7%)
Tpg Gp A, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tpg Gp A, LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Invitation Homes Inc (INVH); 清仓: Enviri CORP (HA7); 新建仓: ; 新建仓: Achieve Life Sciences Inc (ACHV)
Tpg Gp A, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tpg Gp A, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 45.6%
• Utilities: 18.7%
• Real Estate: 11.7%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Information Technology: 4.8%
投资风格解析
Tpg Gp A, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.0%，跑赢 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 45.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 41，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 BCAX，累计增持 US$3871.4万，目前持仓市值达 US$8938.0万。
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以编程方式访问 Tpg Gp A, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tpg-gp-a-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tpg-gp-a-llc