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Towerpoint Wealth, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Towerpoint Wealth, LLCCIK: 0001731445
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
Towerpoint Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.69
- 持仓稳定性
- 18.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.92
Towerpoint Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LRCX
减仓 VTV
-6.0% US$134.0万
加仓 AVDV
+143.4% US$332.5万
减仓 KOMP
-35.8% -US$102.6万
减仓 VCIT
+4.7% US$69.1万
减仓 TAGG
+5.8% US$71.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 113 大持股（共 115 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.87% | -1.27% | -5.96% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.74% | -0.27% | +477.13% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.07% | +3.83% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.26% | -0.20% | +302.60% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.42% | -0.63% | +4.74% | |
| 6 | TAGG | T Rowe Price Qm US Bond ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.51% | +5.79% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.07% | -1.64% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.17% | -0.93% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.45% | -0.32% | +0.74% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.33% | -0.15% | -3.22% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.02% | +143.38% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.30% | +6.24% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.14% | +10.30% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.35% | +27.70% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.06% | +7.07% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.13% | -2.08% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | +272.61% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.05% | -0.90% | |
| 20 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.33% | -0.16% | +4.37% | |
| 21 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 1.29% | -0.63% | -35.84% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.19% | -0.45% | -0.94% | |
| 23 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -1.11% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | -0.40% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.01% | -1.06% | |
| 26 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | +4.49% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.18% | +4.85% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.33% | -34.69% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.02% | -1.08% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +4.04% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.23% | +0.16% | |
| 32 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -0.72% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.09% | +694.84% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.34% | |
| 35 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.58% | +0.24% | +24.00% | |
| 36 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +0.81% | |
| 37 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -5.41% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +3.95% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | +4.69% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.50% | -0.08% | -0.63% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +0.07% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.04% | +0.41% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +1.80% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.09% | +20.13% | |
| 45 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.06% | +6.67% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.04% | -0.95% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.22% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.64% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 115 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 87 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 85 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 87 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 64 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$1.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$9023.4万 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$7560.3万 | — |
Towerpoint Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Towerpoint Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Towerpoint Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Towerpoint Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3142.3万 (10.9%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3104.0万 (10.7%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1891.8万 (6.5%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1809.4万 (6.3%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1567.2万 (5.4%)
Towerpoint Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Towerpoint Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Towerpoint Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.8%
• Health Care: 19.9%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Staples: 9.4%
• Industrials: 5.8%
• Consumer Discretionary: 4.5%
投资风格解析
Towerpoint Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$280.7万，现达 US$1891.8万），同时减持 KOMP（-US$217.8万，仍持有 US$373.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/towerpoint-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get towerpoint-wealth-llc