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Tinicum Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Tinicum IncCIK: 0001569740
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$6731.8万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1
Tinicum Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$6731.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMT | Kennametal Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | -11.56% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.4%
近4个季度表现
+41.2%
- 标准差
- +35.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -31.5%
- 年化表现
- +6.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.61
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.22
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +33.8%
- 下行标准差
- +20.6%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +105.1%
- 最差12个月
- -16.4%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +2.67
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1 | US$6731.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$7343.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$9636.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$9361.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$8166.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$6985.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$7884.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$1.6亿 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$1.6亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$9073.0万 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$1.4亿 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$2.3亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 6 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 6 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$3.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$3.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 4 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$1.9亿 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tinicum Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tinicum Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6731.8万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Tinicum Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tinicum Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Kennametal Inc (KMT) — US$6731.8万 (100.0%)
Tinicum Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tinicum Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tinicum Inc 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Tinicum Inc 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Tinicum Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.9%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 KMT，累计减少 US$2904.5万，但目前仍持有 US$6731.8万。
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