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Tibra Equities Europe Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Tibra Equities Europe LtdCIK: 0001729684
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9039.5万
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 31
Tibra Equities Europe Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$9039.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 80.09
Tibra Equities Europe Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTXSEUR | Citrix Systems Inc | 股票-其他 | 23.50% | — | — | |
| 2 | CERNCHF | Cerner CORP | 股票-其他 | 23.44% | — | — | |
| 3 | MGIEUR | Moneygram International Inc | 股票-其他 | 17.95% | — | — | |
| 4 | ✓ | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.99% | — | — | |
| 5 | PLANUSD | Anaplan Inc | 股票-其他 | 4.07% | — | — | |
| 6 | SHLXUSD | Shell Midstream Partners LP | 股票-其他 | 3.07% | — | — | |
| 7 | SJIEUR | South Jersey Industries | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 1.81% | — | — | |
| 9 | SJR-BEUR | Shaw Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.37% | — | — | |
| 10 | TGNA | Tegna Inc | 股票-其他 | 1.30% | — | — | |
| 11 | TEN1 | Tenneco Inc-class A | 股票-其他 | 1.16% | — | — | |
| 12 | MGP | Mgm Growth Properties Llc-a | 股票-其他 | 0.89% | — | +45.72% | |
| 13 | XENTEUR | Intersect Ent Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 14 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.41% | — | +83.22% | |
| 15 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.41% | — | — | |
| 16 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 17 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.41% | — | +62.52% | |
| 18 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.41% | — | — | |
| 19 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.40% | — | — | |
| 20 | HN9 | Hanesbrands Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 21 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | — | |
| 22 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 23 | LESL | Leslie's, Inc. | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 24 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.38% | — | — | |
| 25 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.35% | — | — | |
| 26 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.35% | — | — | |
| 27 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +61.37% | |
| 28 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 29 | UAA | Under Armour Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 30 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.26% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 31 | US$9039.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$6502.2万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 241 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 165 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$2894.4万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$652.7万 | 100 | 1G0177J2TEGPUSD | |
| 2019 Q4 | 186 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 211 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 229 | US$13.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 374 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 183 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 195 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 121 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 198 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 126 | US$2.3亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tibra Equities Europe Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tibra Equities Europe Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9039.5万，分布在 31 个已申报仓位之中。
Tibra Equities Europe Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tibra Equities Europe Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Citrix Systems Inc (CTXSEUR) — US$2124.2万 (23.5%)
2. Cerner CORP (CERNCHF) — US$2118.5万 (23.4%)
3. Moneygram International Inc (MGIEUR) — US$1622.2万 (17.9%)
4. Ishares Russell 2000 ETF — US$1084.2万 (12.0%)
5. Anaplan Inc (PLANUSD) — US$368.2万 (4.1%)
Tibra Equities Europe Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tibra Equities Europe Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tibra Equities Europe Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tibra Equities Europe Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 81.4%
• Utilities: 18.6%
投资风格解析
Tibra Equities Europe Ltd的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 81.4% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
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