TI
Ti-trust, Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Ti-trust, IncCIK: 0001802284
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
TI-TRUST, INC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.1
- 持仓稳定性
- 17.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.01
Ti-trust, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
0.0% US$297.5万
加仓 INTC
-0.2% US$211.5万
加仓 WDC
0.0% US$200.7万
清仓 HON
加仓 CAT
0.0% US$190.5万
减仓 XOM
+2.3% -US$79.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.72% | +0.42% | +1.40% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.98% | -0.32% | -6.79% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.33% | -0.19% | -8.30% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.18% | +1.10% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.06% | +0.81% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.53% | -0.26% | +0.56% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.28% | -0.25% | |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.22% | +1.53% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.21% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | -0.68% | +2.27% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.96% | +0.01% | +1.01% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.18% | — | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.99% | — | |
| 14 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.19% | — | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.66% | +1.08% | -0.15% | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.56% | -0.10% | — | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.40% | -0.29% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.11% | -8.23% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.42% | -0.20% | +0.37% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.03% | +5.73% | |
| 21 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.40% | -0.07% | +4.24% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | +0.01% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.50% | — | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.01% | — | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.42% | -18.89% | |
| 26 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | — | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.05% | -0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.05% | +1.60% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.18% | — | |
| 30 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.06% | +1.80% | |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.11% | — | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +3.04% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.89% | +0.14% | — | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 35 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.09% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 39 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.07% | — | |
| 40 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -2.98% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.08% | — | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.11% | +0.21% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.04% | +1.89% | |
| 45 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.67% | +0.09% | — | |
| 46 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.05% | -1.76% | |
| 48 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 50 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.10% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 132 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 128 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 129 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 126 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 125 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 133 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 103 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$9263.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$9746.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 413 | US$1.0亿 | 0 |
Ti-trust, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).
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申报历史
FAQ
Ti-trust, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ti-trust, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Ti-trust, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ti-trust, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1436.2万 (7.7%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$927.0万 (5.0%)
3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$618.9万 (3.3%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$611.7万 (3.3%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$569.1万 (3.1%)
Ti-trust, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ti-trust, Inc 共进行了 58 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT)
Ti-trust, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ti-trust, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.2%
• Industrials: 19.6%
• Utilities: 17.6%
• Health Care: 8.7%
• Financials: 8.1%
• Energy: 7.0%
投资风格解析
Ti-trust, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$369.8万，现达 US$412.9万），同时减持 INFY（-US$16.7万，仍持有 US$23.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ti-trust-incCLI 命令
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