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Tassel Capital Management, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Tassel Capital Management, Inc.CIK: 0001999208
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Tassel Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 80.61
Tassel Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFCF
-7.6% -US$218.6万
加仓 DFAU
+18.8% US$640.3万
新建仓 AGG
减仓 DFAS
-7.6% US$133.6万
减仓 CRUX
+5.1% US$62.3万
新建仓 VTIP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 18.34% | -0.38% | +8.39% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 12.38% | -3.18% | -7.61% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 11.29% | +1.66% | +18.81% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 10.21% | +0.19% | +9.02% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.97% | +0.10% | +3.27% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 9.66% | -0.82% | -7.63% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.78% | +0.47% | +6.08% | |
| 8 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.67% | +5.11% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.38% | -0.24% | -1.83% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | — | +299.96% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.04% | -0.20% | -2.72% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +0.32% | |
| 16 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 17 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +34.08% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +1.51% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.33% | — | -2.35% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 22 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.29% | +0.10% | +76.40% | |
| 23 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -6.78% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -5.22% | |
| 25 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.25% | +0.07% | +60.73% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.22% | — | +0.37% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.09% | -29.91% | |
| 28 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +35.55% | |
| 29 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.20% | — | +15.18% | |
| 30 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | +0.91% | |
| 31 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +29.27% | |
| 32 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.84% | |
| 33 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +0.48% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -0.72% | |
| 36 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.03% | -19.58% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.15% | -0.02% | +1.59% | |
| 39 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -1.76% | |
| 40 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -5.80% | |
| 41 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.68% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | +6.05% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | BSJV | Invesco Bulletshares 2031 Hy | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +17.9%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.81
- 峰度
- +1.07
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tassel Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Hy (BSJU).
申报历史
FAQ
Tassel Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tassel Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Tassel Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tassel Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Co (DFIC) — US$3918.0万 (18.3%)
2. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2645.0万 (12.4%)
3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2413.3万 (11.3%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2181.6万 (10.2%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2130.4万 (10.0%)
Tassel Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tassel Capital Management, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Hy (BSJU)
Tassel Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tassel Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Tassel Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$657.1万，现达 US$2413.3万），同时减持 DFNM（-US$10.2万，仍持有 US$295.7万）。
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