SI
Susquehanna International Securities, Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Susquehanna International Securities, Ltd.CIK: 0001765923
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 50
Susquehanna International Securities, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 57.55
Susquehanna International Securities, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.405——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 46 大持股（共 50 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 62.16% | — | +194.49% | |
| 2 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 10.60% | — | -18.46% | |
| 3 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 6.07% | — | +109.63% | |
| 4 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 3.67% | — | +438.71% | |
| 5 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 2.92% | — | -50.48% | |
| 6 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 2.56% | — | +143.95% | |
| 7 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.70% | — | +0.29% | |
| 8 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | — | |
| 9 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | -26.24% | |
| 10 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.78% | — | +251.13% | |
| 11 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | — | |
| 12 | MARA | Mara Holdings Inc | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 13 | WDS | Woodside Energy Group-adr | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 14 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 15 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.36% | — | +143.67% | |
| 16 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | — | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 18 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 19 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 21 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.26% | — | -55.47% | |
| 22 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 23 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.24% | — | +11.51% | |
| 24 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +66.42% | |
| 25 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.23% | — | +8.77% | |
| 26 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.17% | — | -99.52% | |
| 28 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.17% | — | — | |
| 29 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.17% | — | -90.75% | |
| 30 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.14% | — | +204.92% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 32 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -67.82% | |
| 33 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 34 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.12% | — | +87.91% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 36 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 37 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 0.09% | — | +31.92% | |
| 38 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 0.08% | — | -41.95% | |
| 39 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.07% | — | +29.29% | |
| 40 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 42 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 43 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 44 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.05% | — | -17.04% | |
| 45 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | — | |
| 46 | BORR | Borr Drilling Limited | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.4%
近4个季度表现
-22.9%
- 标准差
- +20.1%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -21.6%
- 最大回撤
- -30.7%
- 年化表现
- -1.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.02
- 斯图泽指数
- +0.01
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.07
- 卡玛比率
- -0.05
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +36.9%
- 最差12个月
- -23%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.02
- 行业分散度
- +24.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +1.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 50 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$5347.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.9亿 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 72 | US$2.4亿 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$2.6亿 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$4.6亿 | 76 | ||
| 2019 Q2 | 82 | US$3.1亿 | 82 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Susquehanna International Securities, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Susquehanna International Securities, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Susquehanna International Securities, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Susquehanna International Securities, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Stellantis N.V. (STLA) — US$2.6亿 (62.2%)
2. Ferrari N.V. (RACE) — US$4474.7万 (10.6%)
3. Alcon Inc. (ALC) — US$2563.1万 (6.1%)
4. CRH plc (CRH) — US$1548.8万 (3.7%)
5. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$1233.9万 (2.9%)
Susquehanna International Securities, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Susquehanna International Securities, Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Susquehanna International Securities, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Susquehanna International Securities, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 80.0%
• Health Care: 8.2%
• Materials: 4.0%
• Financials: 3.9%
• Information Technology: 2.3%
• Energy: 1.0%
投资风格解析
Susquehanna International Securities, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -1.6%，跑输 S&P 500 21.6 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 80.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 71 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 STLA（+US$2.4亿，现达 US$2.6亿），同时减持 CNH（-US$843.6万，仍持有 US$71.4万）。
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