SC
Sunbeam Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Sunbeam Capital Management, LLCCIK: 0002057278
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
Sunbeam Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.12
Sunbeam Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+491.9% US$347.2万
减仓 DSTL
-1.0% US$23.9万
加仓 MU
-8.9% US$215.7万
减仓 VOO
+0.5% US$287.6万
减仓 PG
+1.4% US$20.0万
加仓 IVV
+14.2% US$775.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.99% | +0.66% | +14.23% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.78% | -0.82% | +0.52% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.58% | +0.02% | +10.23% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.64% | -1.03% | -1.04% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.66% | +41.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.24% | +2.49% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.20% | -0.69% | +1.39% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.76% | +0.22% | +9.38% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.42% | +3.35% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +1.52% | +491.86% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.74% | +0.09% | +1.15% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.19% | +15.66% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.02% | +1.13% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.42% | +7.83% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.87% | -8.90% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.64% | +7.76% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | -0.14% | +2.29% | |
| 18 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.24% | -0.31% | +0.50% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.04% | +6.10% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.40% | +56.60% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.51% | +139.16% | |
| 22 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.94% | -0.22% | +0.76% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.22% | +2.42% | |
| 24 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.16% | +2.41% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.32% | +905.65% | |
| 26 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.79% | -0.38% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.36% | +114.19% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.74% | -0.15% | +3.12% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.68% | -0.17% | +0.01% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | +0.01% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.10% | +15.88% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +0.24% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.15% | +9.28% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.10% | +1.18% | |
| 36 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.54% | +0.26% | +1105.16% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.19% | -18.31% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.53% | +0.01% | +6.70% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.53% | -0.11% | +0.31% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.02% | +2.86% | |
| 41 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +7.69% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.22% | +0.69% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.49% | +0.15% | +59.94% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.07% | +3.03% | |
| 45 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +0.53% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.04% | +2.50% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.07% | +0.91% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.43% | +0.03% | +3.90% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | +0.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +19.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Sunbeam Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Wisdomtree Emerging Markets (DEM); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: American Express Co (AXP).
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申报历史
FAQ
Sunbeam Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sunbeam Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Sunbeam Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sunbeam Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3279.6万 (15.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2138.8万 (9.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1220.3万 (5.6%)
4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$1014.2万 (4.6%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$848.7万 (3.9%)
Sunbeam Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sunbeam Capital Management, LLC 共进行了 122 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Wisdomtree Emerging Markets (DEM); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: American Express Co (AXP)
Sunbeam Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sunbeam Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Consumer Staples: 13.6%
• Communication Services: 12.3%
• Financials: 8.6%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 7.2%
投资风格解析
Sunbeam Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1022.2万，现达 US$3279.6万），同时减持 CEF（-US$43.9万，仍持有 US$172.0万）。
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