SP
Stony Point Capital LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Stony Point Capital LLCCIK: 0001776023
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Stony Point Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.4亿，季度换手率为 40.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.76
- 持仓稳定性
- 39.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 92.41
Stony Point Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 NDAQ
加仓 SNDK
+3.6% US$6825.8万
加仓 PANW
+3.3% US$6892.0万
新建仓 MU
新建仓 ASML
清仓 TJX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.19% | +1.40% | +3.33% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.46% | +0.30% | +3.32% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 8.21% | +3.58% | +3.34% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.54% | -0.30% | +3.30% | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 6.07% | +4.04% | +3.57% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.35% | +0.10% | +3.40% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.27% | -0.31% | +3.31% | |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.83% | -1.19% | +3.23% | |
| 9 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 4.78% | -0.82% | +3.22% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.53% | -0.23% | +3.32% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.31% | -0.21% | +3.22% | |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.01% | +0.10% | +3.31% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.35% | -0.63% | +3.30% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.24% | -0.69% | +3.52% | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 3.01% | +0.28% | +3.34% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 18 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.80% | +0.14% | +3.30% | |
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.67% | +0.77% | +3.66% | |
| 20 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.53% | -0.22% | +3.41% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.09% | +3.29% | |
| 22 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.14% | +3.30% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.22% | -0.11% | +3.25% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.07% | -0.22% | +3.30% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.22% | +3.32% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.37% | +3.31% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.16% | +3.26% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.14% | +3.76% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +20.2%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -7.7%
- 最大回撤
- -15.7%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +11.1%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +20.4%
- 偏度
- +0.75
- 峰度
- +0.98
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$15.4亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$12.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$13.6亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$14.3亿 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$3.8亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$3.1亿 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$2.3亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$2.0亿 | 60 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 74 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$1.2亿 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$1.4亿 | 0 |
Stony Point Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +4% | +3.57% | 加仓 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +3.6% | +3.34% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.4% | +3.33% | 加仓 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.8% | +3.66% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +3.32% | 加仓 |
| 9 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.3% | +3.34% | 加仓 |
| 10 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +3.30% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.40% | 加仓 |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | +3.31% | 加仓 |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | +3.29% | 加仓 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +3.25% | 加仓 |
| 16 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.1% | +3.30% | 加仓 |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +3.76% | 加仓 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | +3.26% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | +3.22% | 加仓 |
| 20 | TOST | Toast Inc-class A | -0.2% | +3.41% | 加仓 |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.2% | +3.32% | 加仓 |
| 22 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.2% | +3.30% | 加仓 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | +3.32% | 加仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +3.30% | 加仓 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | -0.3% | +3.31% | 加仓 |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.4% | +3.31% | 加仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +3.30% | 加仓 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | +3.52% | 加仓 |
| 29 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.8% | +3.22% | 加仓 |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SNOW | Snowflake Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -1.2% | +3.23% | 加仓 |
| 33 | RACE | Ferrari N.V. | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | NDAQ | Nasdaq Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Stony Point Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stony Point Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.4亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Stony Point Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stony Point Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.4亿 (9.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.3亿 (8.5%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$1.3亿 (8.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (6.5%)
5. Sandisk CORP (SNDK) — US$9347.8万 (6.1%)
Stony Point Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stony Point Capital LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Stony Point Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stony Point Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.3%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Communication Services: 13.9%
• Financials: 3.0%
• Industrials: 3.0%
• Real Estate: 1.1%
投资风格解析
Stony Point Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 62.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$5397.2万，现达 US$1.4亿），同时减持 SHOP（-US$1271.7万，仍持有 US$7441.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stony-point-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get stony-point-capital-llc