SP
Stonebrook Private Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Stonebrook Private Inc.CIK: 0002008738
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 271
Stonebrook Private Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.77
- 持仓稳定性
- 28.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.54
Stonebrook Private Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+65.5% US$2928.2万
减仓 EFV
-63.7% -US$921.0万
减仓 QUAL
-71.9% -US$886.9万
加仓 SPYG
+25.3% US$1029.3万
加仓 CWI
+41.9% US$652.1万
减仓 THRO
-37.1% -US$245.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 271 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.28% | +4.35% | +65.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.47% | +1.28% | +25.29% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.30% | -0.06% | -1.28% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.41% | -0.59% | -4.32% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | -0.17% | -2.39% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.05% | +4.10% | |
| 7 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 3.25% | +0.84% | +41.86% | |
| 8 | INRO | Ishares US In Ro Act Etf-usd | ETF-其他 | 2.65% | +0.09% | +0.99% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.07% | +4.67% | |
| 10 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.11% | +0.11% | -24.59% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.39% | -3.00% | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.23% | -27.86% | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.67% | -0.07% | +33.22% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | +0.01% | +2.20% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.06% | +0.36% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.33% | -0.74% | -37.15% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.32% | -0.54% | -31.01% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | -2.13% | -63.72% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.04% | -5.73% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.09% | -4.56% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.94% | -0.11% | +0.72% | |
| 22 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | -0.21% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.11% | +6.36% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.55% | +9.44% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.24% | -1.88% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | +0.07% | -10.77% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.77% | -2.01% | -71.90% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.06% | +2.92% | |
| 29 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.03% | -1.35% | |
| 30 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.73% | -0.23% | +2.95% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.09% | +2.57% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.08% | -0.38% | |
| 33 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +2.07% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +1.69% | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +1.84% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +1.91% | |
| 37 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +2.07% | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.52% | +0.10% | +5.31% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.03% | +9.71% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.06% | +0.17% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.19% | -2.57% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | -0.17% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.48% | -0.02% | -6.40% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.05% | +14.94% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.09% | -2.11% | |
| 46 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | +1.46% | |
| 47 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +1.60% | |
| 48 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +1.37% | |
| 49 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +1.44% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.57% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Stonebrook Private Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Equinix Inc (EQIX); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 283 项）
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申报历史
FAQ
Stonebrook Private Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stonebrook Private Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 271 个已申报仓位之中。
Stonebrook Private Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stonebrook Private Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6180.1万 (11.3%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2998.5万 (5.5%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2905.5万 (5.3%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2413.6万 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1928.0万 (3.5%)
Stonebrook Private Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stonebrook Private Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 58 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Equinix Inc (EQIX); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
Stonebrook Private Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stonebrook Private Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Industrials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 7.0%
投资风格解析
Stonebrook Private Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$3737.1万，现达 US$6180.1万），同时减持 XLG（-US$1902.5万，仍持有 US$184.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stonebrook-private-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get stonebrook-private-inc