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Stillwater Investment Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2017）
Stillwater Investment Management, L.P.CIK: 0001638853
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 16
Stillwater Investment Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 56.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.19
- 持仓稳定性
- 56.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 92.79
Stillwater Investment Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FWONKUSD
-10.8% -US$249.2万
加仓 CMCSA
-17.6% -US$919.1万
减仓 LM05
-78.2% -US$1863.7万
减仓 EXPE
-62.3% -US$2088.3万
加仓 GDI1EUR
-3.1% US$265.8万
加仓 THS
+21.9% US$15.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 17.22% | +4.30% | -17.62% | |
| 2 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 13.70% | +4.68% | -10.78% | |
| 3 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 11.70% | +1.46% | -31.58% | |
| 4 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 8.03% | +1.71% | -26.52% | |
| 5 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 6.25% | +1.69% | -24.36% | |
| 6 | THS | Treehouse Foods Inc | 股票-其他 | 6.20% | +2.45% | +21.89% | |
| 7 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings Inc | 股票-其他 | 5.98% | +3.02% | -3.10% | |
| 8 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 5.67% | +1.11% | -20.34% | |
| 9 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 5.13% | +1.99% | -12.23% | |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 5.11% | -3.46% | -62.27% | |
| 11 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 4.28% | +1.06% | -19.48% | |
| 12 | ✓ | Ilg Inc | 股票-其他 | 2.79% | +0.77% | -13.11% | |
| 13 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 2.79% | +1.91% | +121.23% | |
| 14 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | 股票-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 15 | LM05 | Liberty Media Corp-liberty-a | 股票-其他 | 2.34% | -3.95% | -78.21% | |
| 16 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stillwater Investment Management, L.P. 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | +4.7% | -10.78% | 减仓 |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +4.3% | -17.62% | 减仓 |
| 3 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings Inc | +3% | -3.10% | 减仓 |
| 4 | THS | Treehouse Foods Inc | +2.5% | +21.89% | 加仓 |
| 5 | DOV | Dover CORP | +2% | -12.23% | 减仓 |
| 6 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +1.9% | +121.23% | 加仓 |
| 7 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +1.7% | -26.52% | 减仓 |
| 8 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +1.7% | -24.36% | 减仓 |
| 9 | QSR | Restaurant Brands Intern | +1.5% | -31.58% | 减仓 |
| 10 | SDA | Sealed Air CORP | +1.1% | -20.34% | 减仓 |
| 11 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +1.1% | -19.48% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Ilg Inc | +0.8% | -13.11% | 减仓 |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | -3.5% | -62.27% | 减仓 |
| 14 | LM05 | Liberty Media Corp-liberty-a | -4% | -78.21% | 减仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | SNAP | Snap Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Stillwater Investment Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stillwater Investment Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Stillwater Investment Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stillwater Investment Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$4035.4万 (17.2%)
2. Liberty Media Corp-liberty-c (FWONKUSD) — US$3211.3万 (13.7%)
3. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$2742.9万 (11.7%)
4. Air Products & Chemicals Inc (APD) — US$1881.5万 (8.0%)
5. C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW) — US$1464.9万 (6.3%)
Stillwater Investment Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stillwater Investment Management, L.P. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Stillwater Investment Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stillwater Investment Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 59.5%
• Consumer Discretionary: 40.5%
投资风格解析
Stillwater Investment Management, L.P.的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 59.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 80 降至 56，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 Ilg Inc，累计减少 US$1149.0万，但目前仍持有 US$654.6万。
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