Stephens INC /ar/ 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000757657

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$79.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1311

STEPHENS INC /AR/在最新一期 13F 报告中披露了 1311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$79.9亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.85
持仓稳定性: 16.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.22
多样化: 100
仓位均衡度: 71.13

Stephens INC /ar/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 141 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1311 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KRUS
+31.9%　US$3335.5万
减仓 MSFT
+5.9%　-US$3317.6万
加仓 WMT
+6.7%　US$3074.0万
减仓 SPY
-15.4%　-US$2593.1万
加仓 SGOV
+91.2%　US$2215.9万
减仓 AAPL
-2.5%　-US$2006.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.64%	-0.17%	-2.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.24%	-2.49%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.40%	+0.40%	+6.72%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.15%	-1.88%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	—	+3.14%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.41%	+5.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	—	+8.96%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	-0.14%	+2.11%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.11%	+2.24%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.56%	-0.07%	-6.15%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	-0.10%	+2.56%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	-0.31%	-15.40%
13	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.25%	-0.23%	-18.68%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	-0.10%	+0.25%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.17%	-5.46%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.07%
17	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	股票-其他	0.97%	+0.42%	+31.93%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.86%	—	+6.66%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-4.82%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-2.31%
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.80%	—	+12.02%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+4.07%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.52%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	+2.20%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	—	+8.38%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.20%	+2.91%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+5.81%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.67%	+0.08%	-0.24%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	-11.01%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	—	+20.98%
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.59%	—	+11.09%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.58%	+0.28%	+91.20%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+0.59%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.57%	-0.08%	+0.72%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.57%	+0.12%	+12.54%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+18.80%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	-8.28%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.56%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.52%	—	+2.84%
40	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.19%	+58.61%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+3.81%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.42%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.08%	+8.62%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.01%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	-3.33%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.09%	+4.65%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-0.27%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.08%	-1.02%
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.44%	—	+4.60%
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.44%	—	-3.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.06
峰度: -0.28
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1311	US$79.9亿	16	1VTI 2AAPL 3WMT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.WMT 4.QQQ 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.JPM 10.IWD
2025-12-31	1300	US$80.4亿	12	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.SPY 10.JPM
2025-09-30	1321	US$78.5亿	28	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.WMT 7.AVGO 8.SPY 9.IWD 10.JPM
2025-06-30	1274	US$72.8亿	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.NVDA 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	1236	US$68.2亿	100	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.IWS 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	1269	US$71.3亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.WMT 7.SPY 8.IWF 9.AMZN 10.IWS
2024-09-30	1291	US$70.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SPY 7.SHY 8.IWS 9.WMT 10.IWF
2024-06-30	1272	US$65.6亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SHY 7.SPY 8.IWS 9.IWF 10.AMZN
2024-03-31	1310	US$64.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.QQQ 6.SHY 7.IWS 8.SPY 9.KRUS 10.IWF
2023-12-31	1248	US$58.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.SHY 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.KRUS
2023-09-30	1214	US$52.2亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.WMT
2023-06-30	1227	US$55.6亿	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.AMZN 8.IWS 9.KRUS 10.QQQ
2023-03-31	1191	US$52.1亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.IWS 8.IWF 9.WMT 10.AMZN
2022-12-31	1169	US$48.8亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.IWS 6.MSFT 7.SPY 8.IWF 9.WMT 10.MRK
2022-09-30	1202	US$46.8亿	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.SPY 9.IGSB 10.KRUS
2022-06-30	1227	US$49.6亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IGSB 8.IWF 9.VCSH 10.SPY
2022-03-31	1319	US$61.3亿	0	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.IGSB 10.AMZN
2021-12-31	1345	US$66.1亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.IWF 7.IWS 8.IGSB 9.SPY 10.VCSH
2021-09-30	1353	US$64.6亿	0	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.IWS 8.MSFT 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	1341	US$66.8亿	95	1VTI 2IGSB 3SHY 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.SHY 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.MSFT 8.IWS 9.VCSH 10.SPY
2021-03-31	1305	US$60.9亿	23	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.MSFT 10.SPY
2020-12-31	1219	US$55.7亿	18	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.IWS 6.IWF 7.SPY 8.IGSB 9.MSFT 10.BIV
2020-09-30	1182	US$50.8亿	17	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.IWF 5.AAPL 6.IWS 7.IWD 8.IAUUSD 9.SPY 10.BIV
2020-06-30	1146	US$46.5亿	30	1VTI 2IGSB 3IWF 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.IWF 4.IWS 5.IAUUSD 6.IWD 7.AAPL 8.SPY 9.BIV 10.MSFT
2020-03-31	1104	US$37.6亿	37	1VTI 2BIV 3IWS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.IWS 4.IWD 5.IWF 6.IGSB 7.SPY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2019-12-31	1144	US$47.7亿	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.KO 8.MSFT 9.IWP 10.IWN
2019-09-30	1145	US$45.5亿	16	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.IWN 8.IWP 9.MSFT 10.SHY
2019-06-30	1174	US$44.1亿	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IGSB 6.IWN 7.IWP 8.MSFT 9.AAPL 10.SHY
2019-03-31	1170	US$42.2亿	23	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2018-12-31	1106	US$35.2亿	26	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.VTI 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2018-09-30	1158	US$40.2亿	28	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IWN 6.IGSB 7.AAPL 8.MSFT 9.T 10.SHY
2018-06-30	861	US$33.1亿	32	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.IGSB 7.AAPL 8.PFF 9.T 10.IWR
2018-03-31	686	US$26.8亿	16	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.IWR 9.SPTI 10.MSFT
2017-12-31	687	US$26.7亿	20	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.SPTI 9.IWR 10.VZ
2017-09-30	703	US$27.7亿	23	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2017-06-30	870	US$29.1亿	15	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.IWR 10.SPY
2017-03-31	845	US$27.5亿	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2016-12-31	793	US$24.5亿	18	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.SPY 10.VZ
2016-09-30	773	US$22.8亿	14	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016-06-30	768	US$22.4亿	16	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016-03-31	755	US$20.4亿	21	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2015-12-31	753	US$19.9亿	20	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.XOM 10.IYR
2015-09-30	753	US$19.2亿	25	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.IWM 10.AAPL
2015-06-30	801	US$22.0亿	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.JBHT 6.IWP 7.SPTI 8.IWR 9.T 10.IWM
2015-03-31	818	US$22.0亿	19	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2015-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-12-31	810	US$21.1亿	22	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-09-30	811	US$20.2亿	21	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.ET
2014-06-30	843	US$19.9亿	17	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-03-31	802	US$18.3亿	47	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2013-12-31	873	US$20.2亿	17	1IWS 2VCSH 3IWD 主要持股2013-12-31 1.IWS 2.VCSH 3.IWD 4.IWF 5.IWN 6.SHY 7.JBHT 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013-09-30	821	US$18.6亿	20	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.JBHT 7.IWN 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013-06-30	786	US$17.9亿	0	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWN 5.IWP 6.VCIT 7.JBHT 8.IWF 9.SHY 10.EFA

本季持股变动

Stephens INC /ar/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ft Intermed Govt Oppt ETF (MGOV); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 加仓: Kura Sushi USA Inc-class A (KRUS) — 股数 +31.93%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.89%.

Stephens INC /ar/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	+0.4%	+31.93%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	+6.72%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+91.20%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.91%	加仓
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+58.61%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.01%	减仓
7	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+12.54%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+68.46%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.81%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+29.54%	加仓
11	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+22.10%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+40.05%	加仓
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.1%	+80.43%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.33%	减仓
15	FG	F&g Annuities & Life INC	+0.1%	+2230.17%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+8.62%	加仓
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-0.24%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.30%	减仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-6.15%	减仓
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-60.86%	减仓
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-1.96%	减仓
22	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-76.30%	减仓
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	-73.39%	减仓
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.80%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.02%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.72%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.65%	加仓
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-88.59%	减仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.23%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.56%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.25%	加仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-4.82%	减仓
33	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.1%	-53.74%	减仓
34	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-38.21%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.24%	加仓
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-54.62%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.11%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.88%	减仓
39	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-62.20%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-1.49%	减仓
41	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-66.95%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.44%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.46%	减仓
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-18.68%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.49%	减仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-15.40%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.89%	加仓
48	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
49	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建仓
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephens INC /ar/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stephens INC /ar/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$79.9亿，分布在 1311 个已申报仓位之中。

Stephens INC /ar/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stephens INC /ar/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.1亿 (2.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.1亿 (2.6%) 3. Walmart INC (WMT) — US$1.9亿 (2.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.5亿 (1.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (1.8%)

Stephens INC /ar/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stephens INC /ar/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ft Intermed Govt Oppt ETF (MGOV); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 加仓: Kura Sushi USA Inc-class A (KRUS) — 股数 +31.93%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.89%

Stephens INC /ar/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stephens INC /ar/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 15.2% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 10.4% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Stephens INC /ar/ 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000757657

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$79.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1311

STEPHENS INC /AR/在最新一期 13F 报告中披露了 1311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$79.9亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.85
持仓稳定性: 16.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.22
多样化: 100
仓位均衡度: 71.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KRUS
+31.9%　US$3335.5万
减仓 MSFT
+5.9%　-US$3317.6万
加仓 WMT
+6.7%　US$3074.0万
减仓 SPY
-15.4%　-US$2593.1万
加仓 SGOV
+91.2%　US$2215.9万
减仓 AAPL
-2.5%　-US$2006.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.64%	-0.17%	-2.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.24%	-2.49%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.40%	+0.40%	+6.72%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.15%	-1.88%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	—	+3.14%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.41%	+5.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	—	+8.96%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	-0.14%	+2.11%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.11%	+2.24%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.56%	-0.07%	-6.15%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	-0.10%	+2.56%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	-0.31%	-15.40%
13	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.25%	-0.23%	-18.68%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	-0.10%	+0.25%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.17%	-5.46%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.07%
17	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	股票-其他	0.97%	+0.42%	+31.93%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.86%	—	+6.66%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-4.82%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-2.31%
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.80%	—	+12.02%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+4.07%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.52%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	+2.20%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	—	+8.38%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.20%	+2.91%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+5.81%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.67%	+0.08%	-0.24%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	-11.01%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	—	+20.98%
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.59%	—	+11.09%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.58%	+0.28%	+91.20%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+0.59%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.57%	-0.08%	+0.72%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.57%	+0.12%	+12.54%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+18.80%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	-8.28%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.56%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.52%	—	+2.84%
40	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.19%	+58.61%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+3.81%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.42%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.08%	+8.62%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.01%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	-3.33%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.09%	+4.65%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-0.27%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.08%	-1.02%
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.44%	—	+4.60%
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.44%	—	-3.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.06
峰度: -0.28
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1311	US$79.9亿	16	1VTI 2AAPL 3WMT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.WMT 4.QQQ 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.JPM 10.IWD
2025-12-31	1300	US$80.4亿	12	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.SPY 10.JPM
2025-09-30	1321	US$78.5亿	28	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.WMT 7.AVGO 8.SPY 9.IWD 10.JPM
2025-06-30	1274	US$72.8亿	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.NVDA 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	1236	US$68.2亿	100	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.IWS 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	1269	US$71.3亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.WMT 7.SPY 8.IWF 9.AMZN 10.IWS
2024-09-30	1291	US$70.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SPY 7.SHY 8.IWS 9.WMT 10.IWF
2024-06-30	1272	US$65.6亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SHY 7.SPY 8.IWS 9.IWF 10.AMZN
2024-03-31	1310	US$64.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.QQQ 6.SHY 7.IWS 8.SPY 9.KRUS 10.IWF
2023-12-31	1248	US$58.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.SHY 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.KRUS
2023-09-30	1214	US$52.2亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.WMT
2023-06-30	1227	US$55.6亿	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.AMZN 8.IWS 9.KRUS 10.QQQ
2023-03-31	1191	US$52.1亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.IWS 8.IWF 9.WMT 10.AMZN
2022-12-31	1169	US$48.8亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.IWS 6.MSFT 7.SPY 8.IWF 9.WMT 10.MRK
2022-09-30	1202	US$46.8亿	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.SPY 9.IGSB 10.KRUS
2022-06-30	1227	US$49.6亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IGSB 8.IWF 9.VCSH 10.SPY
2022-03-31	1319	US$61.3亿	0	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.IGSB 10.AMZN
2021-12-31	1345	US$66.1亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.IWF 7.IWS 8.IGSB 9.SPY 10.VCSH
2021-09-30	1353	US$64.6亿	0	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.IWS 8.MSFT 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	1341	US$66.8亿	95	1VTI 2IGSB 3SHY 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.SHY 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.MSFT 8.IWS 9.VCSH 10.SPY
2021-03-31	1305	US$60.9亿	23	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.MSFT 10.SPY
2020-12-31	1219	US$55.7亿	18	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.IWS 6.IWF 7.SPY 8.IGSB 9.MSFT 10.BIV
2020-09-30	1182	US$50.8亿	17	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.IWF 5.AAPL 6.IWS 7.IWD 8.IAUUSD 9.SPY 10.BIV
2020-06-30	1146	US$46.5亿	30	1VTI 2IGSB 3IWF 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.IWF 4.IWS 5.IAUUSD 6.IWD 7.AAPL 8.SPY 9.BIV 10.MSFT
2020-03-31	1104	US$37.6亿	37	1VTI 2BIV 3IWS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.IWS 4.IWD 5.IWF 6.IGSB 7.SPY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2019-12-31	1144	US$47.7亿	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.KO 8.MSFT 9.IWP 10.IWN
2019-09-30	1145	US$45.5亿	16	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.IWN 8.IWP 9.MSFT 10.SHY
2019-06-30	1174	US$44.1亿	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IGSB 6.IWN 7.IWP 8.MSFT 9.AAPL 10.SHY
2019-03-31	1170	US$42.2亿	23	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2018-12-31	1106	US$35.2亿	26	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.VTI 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2018-09-30	1158	US$40.2亿	28	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IWN 6.IGSB 7.AAPL 8.MSFT 9.T 10.SHY
2018-06-30	861	US$33.1亿	32	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.IGSB 7.AAPL 8.PFF 9.T 10.IWR
2018-03-31	686	US$26.8亿	16	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.IWR 9.SPTI 10.MSFT
2017-12-31	687	US$26.7亿	20	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.SPTI 9.IWR 10.VZ
2017-09-30	703	US$27.7亿	23	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2017-06-30	870	US$29.1亿	15	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.IWR 10.SPY
2017-03-31	845	US$27.5亿	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2016-12-31	793	US$24.5亿	18	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.SPY 10.VZ
2016-09-30	773	US$22.8亿	14	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016-06-30	768	US$22.4亿	16	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016-03-31	755	US$20.4亿	21	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2015-12-31	753	US$19.9亿	20	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.XOM 10.IYR
2015-09-30	753	US$19.2亿	25	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.IWM 10.AAPL
2015-06-30	801	US$22.0亿	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.JBHT 6.IWP 7.SPTI 8.IWR 9.T 10.IWM
2015-03-31	818	US$22.0亿	19	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2015-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-12-31	810	US$21.1亿	22	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-09-30	811	US$20.2亿	21	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.ET
2014-06-30	843	US$19.9亿	17	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-03-31	802	US$18.3亿	47	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2013-12-31	873	US$20.2亿	17	1IWS 2VCSH 3IWD 主要持股2013-12-31 1.IWS 2.VCSH 3.IWD 4.IWF 5.IWN 6.SHY 7.JBHT 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013-09-30	821	US$18.6亿	20	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.JBHT 7.IWN 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013-06-30	786	US$17.9亿	0	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWN 5.IWP 6.VCIT 7.JBHT 8.IWF 9.SHY 10.EFA

本季持股变动

Stephens INC /ar/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	+0.4%	+31.93%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	+6.72%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+91.20%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.91%	加仓
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+58.61%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.01%	减仓
7	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+12.54%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+68.46%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.81%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+29.54%	加仓
11	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+22.10%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+40.05%	加仓
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.1%	+80.43%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.33%	减仓
15	FG	F&g Annuities & Life INC	+0.1%	+2230.17%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+8.62%	加仓
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-0.24%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.30%	减仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-6.15%	减仓
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-60.86%	减仓
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-1.96%	减仓
22	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-76.30%	减仓
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	-73.39%	减仓
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.80%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.02%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.72%	加仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.65%	加仓
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-88.59%	减仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.23%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.56%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.25%	加仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-4.82%	减仓
33	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.1%	-53.74%	减仓
34	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-38.21%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.24%	加仓
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-54.62%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.11%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.88%	减仓
39	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-62.20%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-1.49%	减仓
41	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-66.95%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.44%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.46%	减仓
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-18.68%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.49%	减仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-15.40%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.89%	加仓
48	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
49	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建仓
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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