SC
Step Capital Management Pte. Ltd. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Step Capital Management Pte. Ltd.CIK: 0002091341
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Step Capital Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 101.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.39
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 80.89
Step Capital Management Pte. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.173——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 MU
减仓 AMD
-89.6% -US$2754.2万
加仓 MU
-17.4% US$9872.0万
新建仓 AMD
减仓 COIN
-89.0% -US$1439.3万
清仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 33.03% | +11.26% | -17.45% | |
| 2 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 19.94% | +19.94% | NEW | |
| 3 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 10.51% | -2.64% | +7.75% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 6.27% | +6.27% | NEW | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 6.03% | -0.17% | -42.86% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.08% | -2.13% | — | |
| 7 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.68% | -5.38% | — | |
| 8 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 2.85% | +2.38% | +1200.00% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.51% | -13.21% | -89.61% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -1.84% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.06% | +95.90% | |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.93% | — | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.12% | +150.00% | |
| 15 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.11% | +90.81% | |
| 16 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.50% | -34.64% | |
| 17 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.46% | -0.56% | — | |
| 18 | ✓ | Rocket Lab CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.32% | -6.05% | -88.99% | |
| 20 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 0.30% | -0.42% | — | |
| 21 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.28% | — | |
| 22 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.11% | — | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.19% | -0.26% | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 26 | BNC | Cea Industries Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
+71.9%
- 标准差
- +76.7%
- 贝塔系数
- +2.98
- 阿尔法
- +62.9%
- 最大回撤
- -19.1%
- 年化表现
- +195.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.56
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.22
- 信息比率
- +1.73
- 跟踪误差
- +64.4%
- 下行标准差
- +29.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +27.1%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -1.22
- 上行潜力
- +6.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Step Capital Management Pte. Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Intel Corporation (INTC); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology, Inc. | +19.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +11.3% | -17.45% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | INTC | Intel Corporation | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ECHO | Echostar Corp-a | +2.4% | +1200.00% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Rocket Lab CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +150.00% | 加仓 |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +95.90% | 加仓 |
| 10 | BNC | Cea Industries Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | -0.1% | +90.81% | 加仓 |
| 13 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -42.86% | 减仓 |
| 16 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | DOCU | Docusign Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 19 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | CROX | Crocs Inc | -0.5% | -34.64% | 减仓 |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | -0.6% | — | 不变 |
| 22 | DUOL | Duolingo | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | PDD | Pdd Holdings Inc | -1.8% | — | 不变 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | -2.1% | — | 不变 |
| 28 | MRNA | Moderna Inc | -2.6% | +7.75% | 加仓 |
| 29 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | -5.4% | — | 不变 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 31 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -6.1% | -88.99% | 减仓 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -13.2% | -89.61% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Step Capital Management Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Step Capital Management Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Step Capital Management Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Step Capital Management Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1.5亿 (33.0%)
2. Micron Technology, Inc. (MU) — US$9234.3万 (19.9%)
3. Moderna Inc (MRNA) — US$4867.1万 (10.5%)
4. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — US$2904.6万 (6.3%)
5. Intel CORP (INTC) — US$2792.6万 (6.0%)
Step Capital Management Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Step Capital Management Pte. Ltd. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Intel Corporation (INTC); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Step Capital Management Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Step Capital Management Pte. Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 80.1%
• Health Care: 11.3%
• Communication Services: 4.0%
• Consumer Discretionary: 2.6%
• Financials: 1.4%
• Materials: 0.5%
投资风格解析
Step Capital Management Pte. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 195.5%，跑赢 S&P 500 62.9 个百分点；贝塔系数为 2.98（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 80.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRNA（+US$2965.0万，现达 US$4867.1万），同时减持 COIN（-US$1850.6万，仍持有 US$146.2万）。
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