SC
Steadview Capital Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Steadview Capital Management LLCCIK: 0001844008
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Steadview Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 56.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.12
- 持仓稳定性
- 56.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.01
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 92.85
Steadview Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 MU
清仓 SHOP
新建仓 ASML
减仓 CVNA
+415.2% US$362.8万
加仓 HUT
-10.2% US$2453.9万
新建仓 NBIS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 16.63% | -3.22% | -15.04% | |
| 2 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 14.96% | -5.39% | +415.22% | |
| 3 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 13.48% | +4.53% | -10.22% | |
| 4 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 11.67% | -4.04% | -15.83% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.42% | +8.42% | NEW | |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 7.02% | -3.11% | -17.22% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.48% | +6.48% | NEW | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.76% | +0.59% | +18.44% | |
| 9 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 4.21% | +4.21% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.65% | — | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.45% | +2.45% | NEW | ||
| 13 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 2.42% | -0.51% | -31.82% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.59% | -2.08% | -20.36% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-8%
近4个季度表现
-13%
- 标准差
- +46.6%
- 贝塔系数
- +2.44
- 阿尔法
- -11.6%
- 最大回撤
- -45.6%
- 年化表现
- +31%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +0.68
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +39%
- 下行标准差
- +23%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +165%
- 最差12个月
- -13%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$3.3亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2.3亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$5.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$7.0亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$11.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$10.1亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$7.3亿 | — |
Steadview Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +8.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HUT | Hut 8 CORP | +4.5% | -10.22% | 减仓 |
| 4 | NBIS | Nebius Group N.V. | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BE | Bloom Energy Corp- A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | +2.5% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +18.44% | 加仓 |
| 8 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -0.5% | -31.82% | 减仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | MMYT | MakeMyTrip Limited | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2.1% | -20.36% | 减仓 |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | -3.1% | -17.22% | 减仓 |
| 14 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -3.2% | -15.04% | 减仓 |
| 15 | APP | Applovin Corp-class A | -4% | -15.83% | 减仓 |
| 16 | CVNA | Carvana Co | -5.4% | +415.22% | 加仓 |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -6.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Steadview Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Steadview Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Steadview Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Steadview Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$5530.4万 (16.6%)
2. Carvana Co (CVNA) — US$4973.5万 (15.0%)
3. Hut 8 CORP (HUT) — US$4482.6万 (13.5%)
4. Applovin Corp-class A (APP) — US$3879.2万 (11.7%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$2798.6万 (8.4%)
Steadview Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Steadview Capital Management LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE)
Steadview Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Steadview Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Financials: 34.9%
• Consumer Discretionary: 23.6%
• Communication Services: 3.6%
• Industrials: 2.7%
投资风格解析
Steadview Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.0%，跑输 S&P 500 11.6 个百分点；贝塔系数为 2.44（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HUT，累计增持 US$2499.6万，目前持仓市值达 US$4482.6万。
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