SPX Gestao de Recursos Ltda 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）

Name: SPX Gestao de Recursos Ltda — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001589176

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88

SPX Gestao de Recursos Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 116.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.66
持仓稳定性: 100
动能倾向: 100
行业集中度: 57.67
多样化: 100
仓位均衡度: 86.14

SPX Gestao de Recursos Ltda 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 XLP
减仓 PBR-A
-85.6%　-US$1.1亿
加仓 XPEV
+305.5%　US$5566.0万
减仓 VALE
-92.8%　-US$8214.2万
减仓 STNE
-61.1%　-US$7655.6万
清仓 MCHI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 79 大持股（共 88 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XPEV	XPeng Inc.	股票-其他	8.72%	+6.84%	+305.46%
2	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	6.79%	+3.17%	+18.67%
3	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	6.01%	+3.06%	+77.11%
4	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	5.01%	+3.81%	+234.65%
5	✓	Vinci Partners Invts LTD	股票-其他	4.81%	+0.72%	-4.94%
6	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	4.04%	-0.04%	-24.34%
7	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	3.63%	-5.43%	-61.13%
8	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	3.58%	+1.84%	+42.44%
9	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	3.43%	+0.07%	-19.80%
10	TEO	Telecom Argentina Sa-sp Adr	股票-其他	3.36%	+2.65%	+216.69%
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	3.31%	+3.31%	NEW
12	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	3.26%	+2.88%	+534.30%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	+2.68%	NEW
14	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	股票-其他	2.55%	+2.55%	+200673.00%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-1.30%	-57.17%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.44%	+2.44%	NEW
17	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	2.41%	+2.41%	NEW
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.23%	+0.66%	+17.88%
19	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.20%	+2.19%	+7845.58%
20	✓	Inter & Co Inc	股票-其他	2.07%	-0.60%	-15.13%
21	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	1.91%	+0.01%	-34.77%
22	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.74%	+1.74%	NEW
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.63%	+1.23%	+206.92%
25	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	1.62%	-9.08%	-85.56%
26	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.61%	+0.53%	-3.02%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.52%	-0.14%	-51.71%
28	BSAC	Banco Santander-chile-adr	股票-其他	1.23%	+1.07%	+496.17%
29	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.87%	+0.77%	+507.85%
30	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
32	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
33	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.67%	-6.65%	-92.81%
34	ELPC	Cia Paranaense De Ener-adr	股票-其他	0.61%	-0.29%	-48.31%
35	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
37	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.44%	+0.44%	NEW
39	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
40	✓	On Holding AG	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
41	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	0.40%	+0.40%	NEW
42	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
43	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
44	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.23%	-0.22%	+98.04%
45	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	股票-其他	0.21%	-0.03%	-27.18%
46	TER	Teradyne Inc	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
47	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.20%	-0.72%	-88.66%
48	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
49	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+35.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.01
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +59.6%
最差12个月: -5.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.37
峰度: -0.04
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	88	US$9.0亿	100	1XPEV 2LTM 3TGS 主要持股2026 Q2 1.XPEV 2.LTM 3.TGS 4.PAM 5.G9451V 6.ARCO 7.STNE 8.EMBJ 9.BBD 10.TEO
2026 Q1	82	US$12.0亿	100	1PBR-A 2XLP 3STNE 主要持股2026 Q1 1.PBR-A 2.XLP 3.STNE 4.VALE 5.MCHI 6.G9451V 7.ARCO 8.NVDA 9.LTM 10.BBD
2025 Q4	73	US$9.8亿	100	1STNE 2KWEB 3XPEV 主要持股2025 Q4 1.STNE 2.KWEB 3.XPEV 4.PBR 5.BAP 6.SPY 7.ARCO 8.FSLR 9.G9451V 10.CPA
2025 Q3	167	US$12.0亿	100	1VALE 2PBR 3EEM 主要持股2025 Q3 1.VALE 2.PBR 3.EEM 4.EWZ 5.CPA 6.G9451V 7.ARCO 8.RIO 9.LTM 10.VST
2025 Q2	117	US$10.7亿	0	1IJR 2VST 3PBR 主要持股2025 Q2 1.IJR 2.VST 3.PBR 4.TLN 5.CPA 6.CEG 7.META 8.BAP 9.AMZN 10.G9451V
2025 Q1	107	US$7.8亿	100	1VALE 2IJR 3MDY 主要持股2025 Q1 1.VALE 2.IJR 3.MDY 4.CPA 5.G9451V 6.XPEV 7.PAGS 8.BAP 9.VST 10.PBR
2024 Q4	95	US$6.7亿	0	1MDY 2IJR 3CPA 主要持股2024 Q4 1.MDY 2.IJR 3.CPA 4.G9451V 5.VALE 6.RSP 7.BP 8.VRT 9.AMZN 10.PBR
2024 Q3	71	US$7.6亿	0	1RSP 2EEM 3VALE 主要持股2024 Q3 1.RSP 2.EEM 3.VALE 4.PAGS 5.CPA 6.G9451V 7.RIO 8.BAP 9.EWY 10.PBR-A
2024 Q2	80	US$6.7亿	0	1VALE 2CPA3G9451V 主要持股2024 Q2 1.VALE 2.CPA 3.G9451V 4.XOP 5.TSM 6.STNE 7.BP 8.EMBJ 9.BIDU 10.G4R20B
2024 Q1	86	US$11.5亿	0	1VALE 2LQD 3PBR 主要持股2024 Q1 1.VALE 2.LQD 3.PBR 4.XLV 5.STNE 6.G9451V 7.CPA 8.SRE 9.GS 10.FCX
2023 Q4	71	US$12.9亿	0	1IGSB 2VALE 3PBR 主要持股2023 Q4 1.IGSB 2.VALE 3.PBR 4.EWJ 5.7QX 6.RSP 7.RIO 8.LQD 9.PAGS 10.EMBJ
2023 Q3	102	US$19.0亿	0	1LQD 2IGSB 3PBR 主要持股2023 Q3 1.LQD 2.IGSB 3.PBR 4.FXI 5.BABA 6.MSFT 7.META 8.EWJ 9.EMBJ 10.SHEL
2023 Q2	108	US$21.1亿	0	1IGSB 2LQD 3HYG 主要持股2023 Q2 1.IGSB 2.LQD 3.HYG 4.SPY 5.PBR 6.XLI 7.XLV 8.GDX 9.XLU 10.FXI
2023 Q1	58	US$15.1亿	0	1IGSB 2XLE 3XLP 主要持股2023 Q1 1.IGSB 2.XLE 3.XLP 4.XLV 5.FXI 6.ASHR 7.STNE 8.EMBJ 9.META 10.XLF
2022 Q4	81	US$9.3亿	0	1IGSB 2GDX 3FXI 主要持股2022 Q4 1.IGSB 2.GDX 3.FXI 4.SHEL 5.EMBJ 6.ITUB 7.CNH 8.EMR 9.RTX 10.G49773
2022 Q3	99	US$10.8亿	0	1XLE 2XLV 3RIO 主要持股2022 Q3 1.XLE 2.XLV 3.RIO 4.99C8QW 5.SHEL 6.VALE 7.STNE 8.CNH 9.MU 10.G49773
2022 Q2	72	US$7.3亿	0	1FXI 2XLE 3SHEL 主要持股2022 Q2 1.FXI 2.XLE 3.SHEL 4.EMBJ 5.VLO 6.AA 7.ITUB 8.CSX 9.PSTHUSD 10.RTX
2022 Q1	79	US$15.7亿	0	1SPY 2ASHR 3EMB 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.ASHR 3.EMB 4.EWZ 5.VALE 6.PBR 7.EMBJ 8.RIO 9.PBR-A 10.ITUB
2021 Q4	56	US$5.1亿	0	1EMBJ 2EMB 3ITUB 主要持股2021 Q4 1.EMBJ 2.EMB 3.ITUB 4.XLE 5.PSTHUSD 6.CNH 7.G49773 8.PBR-A 9.GGB 10.BBD
2021 Q3	38	US$5.3亿	0	1EMBJ 2EMB 3EWZ 主要持股2021 Q3 1.EMBJ 2.EMB 3.EWZ 4.XLE 5.XLF 6.ITUB 7.ICLN 8.G49773 9.ASAIY 10.99OCZJ
2021 Q2	43	US$8.0亿	100	1XLF 2XLU 3MELI 主要持股2021 Q2 1.XLF 2.XLU 3.MELI 4.EWW 5.EMBJ 6.EWZ 7.EEM 8.IYR 9.VALE 10.PAGS
2021 Q1	111	US$5.9亿	100	1EWZ 2XLE 3LPLA 主要持股2021 Q1 1.EWZ 2.XLE 3.LPLA 4.XRT 5.TMUS 6.SONY 7.VALE 8.G49773 9.OPTU 10.G9460C
2020 Q4	113	US$9.7亿	100	1EEM 2XLI 3XLF 主要持股2020 Q4 1.EEM 2.XLI 3.XLF 4.XLE 5.SONY 6.XLY 7.MS 8.ETSY 9.LOW 10.LPLA
2020 Q3	122	US$9.1亿	100	1TMUS 2XLY 3SONY 主要持股2020 Q3 1.TMUS 2.XLY 3.SONY 4.OPTU 5.CCI 6.KO 7.BBY 8.META 9.GOOGL 10.GDX
2020 Q2	45	US$5.9亿	100	1CCI 2SONY 3TMUS 主要持股2020 Q2 1.CCI 2.SONY 3.TMUS 4.EQIX 5.CHTR 6.MCHI 7.ETSY 8.BBDO 9.OPTU 10.TSCO
2020 Q1	39	US$5.6亿	100	1MSFT263884N3MCHI 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.63884N 3.MCHI 4.RIO 5.LQD 6.WMT 7.PG 8.ROST 9.KWEB 10.BBD
2019 Q4	36	US$6.4亿	100	1EEM 2TMUS 3LOW 主要持股2019 Q4 1.EEM 2.TMUS 3.LOW 4.ARMK 5.RDS-A 6.RIO 7.VALE 8.AVPUSD 9.XLI 10.BBD
2019 Q3	32	US$5.9亿	100	1VALE 2ARMK 3TMUS 主要持股2019 Q3 1.VALE 2.ARMK 3.TMUS 4.EWZ 5.MELI 6.INDA 7.PBR-A 8.85207U 9.LOW 10.RSX1USD
2019 Q2	36	US$6.6亿	100	1VALE 2EEM 3EWY 主要持股2019 Q2 1.VALE 2.EEM 3.EWY 4.ARMK 5.PBR-A 6.FXI 7.TMUS 8.BBD 9.EBAY 10.PBR
2019 Q1	37	US$2.9亿	89	1RDS-A 2ARMK 3PBR-A 主要持股2019 Q1 1.RDS-A 2.ARMK 3.PBR-A 4.EBAY 5.PAGS 6.05501U 7.DD 8.CCK 9.CFG 10.CIG
2018 Q4	40	US$3.6亿	100	1ARMK 2BBD 3EBAY 主要持股2018 Q4 1.ARMK 2.BBD 3.EBAY 4.SPY 5.CFG 6.20440T 7.05501U 8.CCK 9.DD 10.RDS-A
2018 Q3	17	US$1.4亿	100	1BAC 2EBAY 3VALE 主要持股2018 Q3 1.BAC 2.EBAY 3.VALE 4.31573A 5.BBD 6.RDS-A 7.BMA 8.LOMA 9.463588 10.SBS
2018 Q2	46	US$1.5亿	100	1BAC 2EBAY 3VALE 主要持股2018 Q2 1.BAC 2.EBAY 3.VALE 4.31573A 5.BBD 6.RDS-A 7.BMA 8.LOMA 9.463588 10.SBS
2018 Q1	26	US$1.8亿	100	1PEP 2VALE 3LOMA 主要持股2018 Q1 1.PEP 2.VALE 3.LOMA 4.31573A 5.BMA 6.TGS 7.BBD 8.EWZ 9.UNP 10.463588
2017 Q4	33	US$2.7亿	100	1XOM 2TGS 3LOMA 主要持股2017 Q4 1.XOM 2.TGS 3.LOMA 4.VALE 5.EWJ 6.BBD 7.PBR-A 8.463588 9.ALK 10.DFSEUR
2017 Q3	22	US$3.9亿	92	1SPY 2VALE 3TGS 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.VALE 3.TGS 4.JPM 5.BAC 6.XLE 7.05501U 8.ABEV 9.ITUB 10.LUV
2017 Q2	14	US$2.3亿	100	1SPY 2TGS 3PBR-A 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.TGS 3.PBR-A 4.CSAN 5.ELV 6.ABEV 7.VALE 8.99OVGZ 9.OMAB 10.BMA
2017 Q1	11	US$1.2亿	80	1TGS 2PBR-A 3EDN 主要持股2017 Q1 1.TGS 2.PBR-A 3.EDN 4.CSAN 5.ABEV 6.RIO 7.BHP 8.GD 9.BRK-B 10.PBR
2016 Q4	15	US$2.0亿	100	1TGS 2PAM 3EDN 主要持股2016 Q4 1.TGS 2.PAM 3.EDN 4.45033E 5.EWZ 6.EMBJ 7.ABEV 8.CSAN 9.PBR-A 10.QUAL
2016 Q3	22	US$1.9亿	100	171646J2TGS 3CSAN 主要持股2016 Q3 1.71646J 2.TGS 3.CSAN 4.45033E 5.AMXN 6.QUAL 7.EDN 8.XLE 9.EMBJ 10.99OS5Q
2016 Q2	21	US$1.9亿	80	171646J2YPF 3TGS 主要持股2016 Q2 1.71646J 2.YPF 3.TGS 4.PAM 5.FMX 6.45033E 7.CSAN 8.TV 9.EEM 10.XOPUSD
2016 Q1	18	US$1.5亿	82	1YPF271646J3TGS 主要持股2016 Q1 1.YPF 2.71646J 3.TGS 4.PAM 5.21987A 6.CSAN 7.KBE 8.DFSEUR 9.L00849 10.BBD
2015 Q4	21	US$1.5亿	100	1YPF 2XLY371646J 主要持股2015 Q4 1.YPF 2.XLY 3.71646J 4.TGS 5.BMA 6.21987A 7.29244T 8.DFSEUR 9.BRK-B 10.PRU
2015 Q3	17	US$8348.5万	100	1TGS 2PAM 3IP 主要持股2015 Q3 1.TGS 2.PAM 3.IP 4.ASR 5.IRSUSD 6.VIV1USD 7.21987A 8.PRU 9.DFSEUR 10.FDX
2015 Q2	33	US$3.4亿	100	1EWY 2EEM 3KO 主要持股2015 Q2 1.EWY 2.EEM 3.KO 4.XLY 5.FMX 6.BABA 7.BAC 8.FXI 9.PAM 10.CIBEUR
2015 Q1	22	US$1.9亿	100	1YPF 2KO 3ITUB 主要持股2015 Q1 1.YPF 2.KO 3.ITUB 4.BAC 5.CSAN 6.EWY 7.71646J 8.PAM 9.FMX 10.BSAC
2014 Q4	33	US$2.9亿	100	1AAXJ 2PBR-A 3CSAN 主要持股2014 Q4 1.AAXJ 2.PBR-A 3.CSAN 4.CX 5.XRT 6.ITUB 7.XLY 8.EWW 9.XLK 10.JPM
2014 Q3	29	US$1.8亿	100	1CSAN 2CX 3PBR-A 主要持股2014 Q3 1.CSAN 2.CX 3.PBR-A 4.BBD 5.670851 6.PRU 7.C 8.IP 9.TV 10.P5Y
2014 Q2	34	US$2.9亿	100	1XLI 2CSAN 3EEM 主要持股2014 Q2 1.XLI 2.CSAN 3.EEM 4.ITUB 5.CX 6.IP 7.AEP 8.C 9.P5Y 10.JPM
2014 Q1	57	US$3.0亿	100	1CSAN 2ITUB 3XLI 主要持股2014 Q1 1.CSAN 2.ITUB 3.XLI 4.JPM 5.XLF 6.VALE 7.BBD 8.AAPL 9.BUD 10.C
2013 Q4	35	US$2.3亿	79	1CSAN 2XLI 3XLF 主要持股2013 Q4 1.CSAN 2.XLI 3.XLF 4.JPM 5.EWZ 6.AAPL 7.C 8.VALE 9.MS 10.ABEV
2013 Q3	62	US$3.2亿	64	1CSAN 2XLI 3XLF 主要持股2013 Q3 1.CSAN 2.XLI 3.XLF 4.EFA 5.JPM 6.BUD 7.MS 8.C 9.JBLU 10.IYJ
2013 Q2	52	US$2.2亿	81	1CSAN 2XLF 3FDX 主要持股2013 Q2 1.CSAN 2.XLF 3.FDX 4.SDRL 5.AAPL 6.JPM 7.MS 8.268648 9.VOD 10.VALE

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

SPX Gestao de Recursos Ltda 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares Msci China ETF (MCHI); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Copa Holdings, S.A. (CPA).

SPX Gestao de Recursos Ltda 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XPEV	XPeng Inc.	+6.8%	+305.46%	加仓
2	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	+3.8%	+234.65%	加仓
3	HAL	Halliburton Co	+3.3%	NEW	新建仓
4	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+3.2%	+18.67%	加仓
5	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	+3.1%	+77.11%	加仓
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+2.9%	+534.30%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	NEW	新建仓
8	TEO	Telecom Argentina Sa-sp Adr	+2.7%	+216.69%	加仓
9	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	+2.6%	+200673.00%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.4%	NEW	新建仓
11	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+2.4%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology Inc	+2.2%	+7845.58%	加仓
13	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+1.8%	+42.44%	加仓
14	MA	Mastercard Inc - A	+1.8%	NEW	新建仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+1.7%	NEW	新建仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.2%	+206.92%	加仓
17	BSAC	Banco Santander-chile-adr	+1.1%	+496.17%	加仓
18	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.9%	NEW	新建仓
19	WDC	Western Digital CORP	+0.8%	NEW	新建仓
20	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	+0.8%	+507.85%	加仓
21	COHR	Coherent CORP	+0.7%	NEW	新建仓
22	✓	Vinci Partners Invts LTD	+0.7%	-4.94%	减仓
23	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.7%	+17.88%	加仓
24	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	+0.6%	NEW	新建仓
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	NEW	新建仓
26	AMZN	Amazon.com Inc	+0.5%	-3.02%	减仓
27	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+0.5%	NEW	新建仓
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.4%	NEW	新建仓
29	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.4%	NEW	新建仓
30	✓	On Holding AG	+0.4%	NEW	新建仓
31	BKNG	Booking Holdings Inc	+0.4%	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	NEW	新建仓
33	AAPL	Apple Inc	+0.3%	NEW	新建仓
34	TER	Teradyne Inc	+0.2%	NEW	新建仓
35	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
36	BMA	Banco Macro Sa-adr	+0.2%	NEW	新建仓
37	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	NEW	新建仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	NEW	新建仓
39	WMT	Walmart Inc	+0.2%	NEW	新建仓
40	NTRA	Natera Inc	+0.2%	NEW	新建仓
41	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.2%	NEW	新建仓
42	AXIA	Axia Energia-adr	+0.1%	+7564.98%	加仓
43	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
44	PURR	Hyperliquid Strategies	+0.1%	NEW	新建仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
46	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
47	BBD	Banco Bradesco-adr	+0.1%	-19.80%	减仓
48	VNET	Vnet Group Inc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
49	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
50	WULF	Terawulf Inc	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 120

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-19	修正案
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-12-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-26	13F-HR
2024 Q1	2024-08-23	13F-HR
2023 Q4	2024-08-26	修正案
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-10-25	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-23	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	修正案
2018 Q3	2018-11-07	修正案
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-11-07	修正案
2018 Q2	2018-11-07	13F-HR
2018 Q1	2018-11-09	13F-HR
2017 Q4	2018-11-08	13F-HR
2017 Q3	2018-11-09	13F-HR
2017 Q2	2018-11-09	13F-HR
2017 Q1	2018-11-09	修正案
2017 Q1	2018-11-08	13F-HR
2016 Q4	2018-11-09	13F-HR
2016 Q3	2018-11-16	13F-HR
2016 Q2	2018-11-16	13F-HR
2016 Q1	2018-11-16	13F-HR
2015 Q4	2018-11-16	13F-HR
2015 Q3	2018-11-16	13F-HR
2015 Q2	2018-11-16	13F-HR
2015 Q1	2018-11-16	13F-HR
2014 Q4	2018-11-19	13F-HR
2014 Q3	2018-11-16	13F-HR
2014 Q2	2018-11-16	13F-HR
2014 Q1	2018-11-16	13F-HR
2013 Q4	2018-11-16	13F-HR
2013 Q3	2018-11-19	13F-HR
2013 Q2	2018-11-19	13F-HR

FAQ

SPX Gestao de Recursos Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SPX Gestao de Recursos Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

SPX Gestao de Recursos Ltda 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SPX Gestao de Recursos Ltda 按市值排列的前几大持股为： 1. XPeng Inc. (XPEV) — US$7826.2万 (8.7%) 2. Latam Airlines Group Sa-adr (LTM) — US$6098.8万 (6.8%) 3. Transportador Gas-adr Sp B (TGS) — US$5397.7万 (6.0%) 4. Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM) — US$4497.7万 (5.0%) 5. Vinci Partners Invts LTD — US$4321.6万 (4.8%)

SPX Gestao de Recursos Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SPX Gestao de Recursos Ltda 共进行了 117 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 41 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares Msci China ETF (MCHI); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Copa Holdings, S.A. (CPA)

SPX Gestao de Recursos Ltda 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SPX Gestao de Recursos Ltda 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.8% • Materials: 15.6% • Financials: 15.1% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 9.0% • Energy: 8.5%

投资风格解析

SPX Gestao de Recursos Ltda重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.8% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 LTM（+US$4324.7万，现达 US$6098.8万），同时减持 PBR（-US$5661.7万，仍持有 US$130.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 SPX Gestao de Recursos Ltda 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/spx-gestao-de-recursos-ltda

CLI 命令

npx alphasmo institutions get spx-gestao-de-recursos-ltda

完整 API 与 MCP 文档 →