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Spruce Street Capital LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Spruce Street Capital LPCIK: 0002050194
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Spruce Street Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 40.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.03
- 持仓稳定性
- 40.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 90.47
Spruce Street Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 260
清仓 4XC1
加仓 RLAY
0.0% US$2614.1万
加仓 ALKS
+71.0% US$1725.2万
加仓 KNSA
+20.6% US$2206.5万
新建仓 IFRX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 11.52% | +2.71% | +20.63% | |
| 2 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 10.95% | +3.81% | — | |
| 3 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 8.76% | +0.67% | — | |
| 4 | RLMD | Relmada Therapeutics Inc | 股票-其他 | 8.68% | -1.66% | +2.06% | |
| 5 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | 股票-其他 | 7.01% | +0.01% | +2.10% | |
| 6 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.79% | -0.74% | -4.94% | |
| 7 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 5.59% | +2.89% | +71.03% | |
| 8 | SVRA | Savara Inc | 股票-其他 | 4.17% | -0.27% | +2.05% | |
| 9 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 3.49% | +0.06% | +24.56% | |
| 10 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.28% | +0.18% | — | |
| 11 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.11% | +0.28% | +16.74% | |
| 12 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.47% | -0.16% | +40.61% | |
| 13 | IFRX | InflaRx N.V. | 股票-其他 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 14 | SRZN | Surrozen Inc | 股票-其他 | 2.20% | -0.83% | — | |
| 15 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 2.17% | +0.09% | — | |
| 16 | IPSC | Century Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.95% | -0.26% | — | |
| 17 | NERV | Minerva Neurosciences Inc | 股票-其他 | 1.80% | -0.60% | — | |
| 18 | SABS | Sab Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.68% | -0.34% | — | |
| 19 | ANTX | An2 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.58% | +0.24% | — | |
| 20 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.12% | — | |
| 21 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.43% | -0.02% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | ||
| 23 | ✓ | Helix Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 1.04% | -0.18% | — | |
| 24 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 25 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 26 | LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.85% | -0.43% | — | |
| 27 | ALEC | Alector Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.26% | — | |
| 28 | LONA | Leonabio Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.21% | — | |
| 29 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+21.3%
近4个季度表现
+30.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- -0.56
- 阿尔法
- +70.7%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- +71.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +24.13
- 斯图泽指数
- +1.01
- 特雷诺比率
- -1.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +44.1
- 信息比率
- +0.92
- 跟踪误差
- +34.8%
- 下行标准差
- +2.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.95
- 夏普比率
- +2.6
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.78
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +25.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Spruce Street Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 新建仓: InflaRx N.V. (IFRX); 清仓: Maze Therapeutics Inc (MAZE); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | +3.8% | — | 不变 |
| 2 | ALKS | Alkermes plc | +2.9% | +71.03% | 加仓 |
| 3 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | +2.7% | +20.63% | 加仓 |
| 4 | IFRX | InflaRx N.V. | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | +0.3% | +16.74% | 加仓 |
| 11 | ANTX | An2 Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | ALMS | Alumis Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | PCVX | Vaxcyte Inc | +0.1% | +24.56% | 加仓 |
| 15 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | 0% | +2.10% | 加仓 |
| 16 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | ERAS | Erasca Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | -0.2% | +40.61% | 加仓 |
| 20 | ✓ | Helix Acquisition CORP Iii | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | LONA | Leonabio Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 22 | IPSC | Century Therapeutics Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 23 | ALEC | Alector Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 24 | SVRA | Savara Inc | -0.3% | +2.05% | 加仓 |
| 25 | SABS | Sab Biotherapeutics Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 26 | LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 27 | NERV | Minerva Neurosciences Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 28 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | -0.7% | -4.94% | 减仓 |
| 29 | SRZN | Surrozen Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 30 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | RLMD | Relmada Therapeutics Inc | -1.7% | +2.06% | 加仓 |
| 32 | 4XC1 | Kalvista Pharmaceuticals Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 33 | 260 | Centessa Pharmaceuticals-adr | -4.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Spruce Street Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spruce Street Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Spruce Street Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spruce Street Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) — US$5871.1万 (11.5%)
2. Relay Therapeutics Inc (RLAY) — US$5583.3万 (10.9%)
3. Lb Pharmaceuticals Inc (LBRX) — US$4466.3万 (8.8%)
4. Relmada Therapeutics Inc (RLMD) — US$4422.8万 (8.7%)
5. Alto Neuroscience Inc (ANRO) — US$3570.7万 (7.0%)
Spruce Street Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spruce Street Capital LP 共进行了 17 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 新建仓: InflaRx N.V. (IFRX); 清仓: Maze Therapeutics Inc (MAZE); 新建仓:
Spruce Street Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spruce Street Capital LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Spruce Street Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 71.1%，跑赢 S&P 500 70.7 个百分点；贝塔系数为 -0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KNSA，累计增持 US$4076.8万，目前持仓市值达 US$5871.1万。
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