SP
Spruce Point Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Spruce Point Capital Management, LLCCIK: 0001731579
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5784.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Spruce Point Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5784.7万，季度换手率为 71.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.62
- 持仓稳定性
- 71.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 88.85
Spruce Point Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MOO
-98.0% -US$1309.8万
减仓 BG
-81.8% -US$1192.5万
加仓 SPY
+13.3% US$294.0万
清仓 XLP
加仓 QQQ
+64.2% US$316.0万
加仓 IWM
-9.3% US$68.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 20 大持股（共 21 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.95% | +11.22% | +13.33% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.19% | +5.55% | -9.29% | |
| 3 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 12.96% | +1.72% | -27.06% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.45% | +7.28% | +64.20% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 6.79% | -0.19% | -24.36% | |
| 6 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 6.07% | +2.47% | -4.26% | |
| 7 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-其他 | 3.81% | +1.32% | — | |
| 8 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 3.73% | -11.76% | -81.75% | |
| 9 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 3.17% | +1.14% | -5.41% | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.07% | +0.42% | -10.37% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.88% | +1.74% | +40.63% | |
| 12 | TG | Tredegar CORP | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 13 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.73% | — | |
| 14 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.70% | +0.92% | — | |
| 15 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 1.61% | +0.59% | -20.58% | |
| 16 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 1.35% | +0.66% | — | |
| 17 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 18 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.00% | +0.47% | — | |
| 19 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.55% | -2.02% | -83.78% | |
| 20 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.44% | -14.25% | -97.97% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+7.2%
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -15.3%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.32
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +12.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +25.9%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -1.38
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Spruce Point Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Tredegar CORP (TG); 新建仓: Skyworks Solutions Inc (SWKS); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT); 清仓: Nova Minerals Ltd-adr (QM30).
申报历史
FAQ
Spruce Point Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spruce Point Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5784.7万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Spruce Point Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spruce Point Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1269.5万 (21.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$763.1万 (13.2%)
3. Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX) — US$749.9万 (13.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$604.6万 (10.4%)
5. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$393.0万 (6.8%)
Spruce Point Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spruce Point Capital Management, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Tredegar CORP (TG); 新建仓: Skyworks Solutions Inc (SWKS); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT); 清仓: Nova Minerals Ltd-adr (QM30)
Spruce Point Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spruce Point Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 70.0%
• Industrials: 16.4%
• Information Technology: 13.7%
投资风格解析
Spruce Point Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 15.3 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 70.0% 集中于Consumer Staples。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 72，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM，累计增持 US$467.8万，目前持仓市值达 US$763.1万。
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