SA
SPQ Asia Capital Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2017）
SPQ Asia Capital LtdCIK: 0001668016
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$3772.4万
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 6
SPQ Asia Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$3772.4万，季度换手率为 43.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.09
- 持仓稳定性
- 43.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 93.24
SPQ Asia Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.230——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BABA
-6.0% US$156.2万
减仓 MOMOUSD
-48.9% -US$841.2万
加仓 TAL
+236.9% -US$64.7万
加仓 EDU
+60.0% US$118.3万
减仓 BZUN
-58.0% -US$509.5万
减仓 VNET
-52.7% -US$29.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 31.41% | +11.59% | -6.03% | |
| 2 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 22.34% | +4.85% | +236.93% | |
| 3 | BZUN | Baozun Inc-spn Adr | 股票-其他 | 22.06% | -3.79% | -58.03% | |
| 4 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | 股票-其他 | 17.03% | -11.56% | -48.93% | |
| 5 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非周期性消费 | 6.26% | +3.99% | +60.00% | |
| 6 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.90% | -0.33% | -52.66% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SPQ Asia Capital Ltd 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: ; 减仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 -6.03%; 减仓: Momo Inc-spon Adr (MOMOUSD) — 股数 -48.93%; 加仓: Tal Education Group- Adr (TAL) — 股数 +236.93%; 加仓: New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) — 股数 +60.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +11.6% | -6.03% | 减仓 |
| 2 | TAL | Tal Education Group- Adr | +4.9% | +236.93% | 加仓 |
| 3 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | +4% | +60.00% | 加仓 |
| 4 | VNET | Vnet Group Inc-adr | -0.3% | -52.66% | 减仓 |
| 5 | BZUN | Baozun Inc-spn Adr | -3.8% | -58.03% | 减仓 |
| 6 | MOMOUSD | Momo Inc-spon Adr | -11.6% | -48.93% | 减仓 |
| 7 | ✓ | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
SPQ Asia Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SPQ Asia Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3772.4万，分布在 6 个已申报仓位之中。
SPQ Asia Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SPQ Asia Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1184.8万 (31.4%)
2. Tal Education Group- Adr (TAL) — US$842.8万 (22.3%)
3. Baozun Inc-spn Adr (BZUN) — US$832.1万 (22.1%)
4. Momo Inc-spon Adr (MOMOUSD) — US$642.5万 (17.0%)
5. New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) — US$236.1万 (6.3%)
SPQ Asia Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SPQ Asia Capital Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 减仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 -6.03%; 减仓: Momo Inc-spon Adr (MOMOUSD) — 股数 -48.93%; 加仓: Tal Education Group- Adr (TAL) — 股数 +236.93%; 加仓: New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) — 股数 +60.00%
SPQ Asia Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SPQ Asia Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
SPQ Asia Capital Ltd的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 44，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BABA（+US$1039.6万，现达 US$1184.8万），同时减持 MOMOUSD（-US$1519.2万，仍持有 US$642.5万）。
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