SM
Spectrum Management Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Spectrum Management Group, LLCCIK: 0001534843
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 244
Spectrum Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.69
Spectrum Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 244 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.36% | — | +3.85% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.44% | — | +22.42% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.52% | — | +20.24% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.94% | — | -0.59% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.85% | — | -6.97% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.62% | — | +0.78% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.58% | — | +6690.81% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.23% | — | +2193.19% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.10% | — | +55.02% | |
| 10 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 2.07% | — | +30.05% | |
| 11 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.76% | — | +1.22% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | -1.78% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +82.73% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.66% | — | +127.64% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | — | +0.75% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | — | +0.78% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.59% | — | +86.69% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.58% | — | +47.31% | |
| 19 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | +0.91% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.55% | — | +64.09% | |
| 21 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | +107.62% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | — | +35.95% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.41% | — | +36.81% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | +10.09% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | -2.37% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | — | -30.98% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.25% | — | +0.89% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | — | +13.75% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | — | +421.59% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | — | +2355.04% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 32 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.05% | — | +31.69% | |
| 33 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.97% | — | +0.99% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +0.74% | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +2.04% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.77% | — | +51.00% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +98.67% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.00% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -0.31% | |
| 41 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.96% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +56.80% | |
| 43 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.61% | — | +34.51% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.60% | — | +74.57% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.60% | — | +2.71% | |
| 46 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.58% | — | — | |
| 47 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.97% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -31.46% | |
| 49 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 50 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.52% | — | +65.67% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 244 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 244 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 321 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 317 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 394 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 263 | US$5.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 231 | US$5.0亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 225 | US$4.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 259 | US$4.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 260 | US$3.9亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 248 | US$3.0亿 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 220 | US$2.4亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 222 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 234 | US$3.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 255 | US$3.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 215 | US$2.9亿 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 214 | US$3.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 239 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 234 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 259 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 479 | US$3.1亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 86 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 82 | US$2.7亿 | 71 | ||
| 2016 Q3 | 82 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 86 | US$2.4亿 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 253 | US$2.6亿 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 239 | US$2.7亿 | 68 | ||
| 2015 Q3 | 188 | US$2.0亿 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 124 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 120 | US$2.7亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 143 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2014 Q3 | 132 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 139 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 137 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 158 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Spectrum Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spectrum Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 244 个已申报仓位之中。
Spectrum Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spectrum Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6149.0万 (13.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3422.7万 (7.4%)
3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$2081.6万 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1813.7万 (3.9%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1774.3万 (3.9%)
Spectrum Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Spectrum Management Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Spectrum Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spectrum Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Health Care: 14.2%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 10.0%
• Energy: 7.6%
投资风格解析
Spectrum Management Group, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IBM（+US$733.2万，现达 US$762.2万），同时减持 SPY（-US$1703.0万，仍持有 US$6149.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/spectrum-management-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get spectrum-management-group-llc