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Pelham Capital Ltd. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Pelham Capital Ltd.CIK: 0001654111
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Pelham Capital Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 41.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.74
- 持仓稳定性
- 41.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.03
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 95.42
Pelham Capital Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 NVDA
新建仓 STX
减仓 MLM
-46.7% -US$519.4万
减仓 APG
-17.0% -US$191.9万
减仓 HLT
0.0% US$211.0万
新建仓 MDLN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 15.06% | -4.00% | — | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 14.69% | +0.39% | — | |
| 3 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 10.15% | -2.09% | +9.07% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.74% | -0.70% | +12.12% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.73% | +9.73% | NEW | |
| 6 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 8.57% | -0.82% | +25.90% | |
| 7 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 7.17% | -4.20% | -16.98% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 6.39% | +0.09% | — | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 6.24% | -2.13% | -22.08% | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 5.67% | +5.67% | NEW | |
| 11 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 12 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 3.24% | -5.29% | -46.66% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +21.1%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -7.8%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.49
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.56
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +47.8%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$1.8亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.3亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$2.0亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$16.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$16.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$15.1亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$12.9亿 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$9.6亿 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$6.9亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$9.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$8.9亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$8.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$7.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$6.4亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$8.0亿 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$5.1亿 | 47 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$3.3亿 | 17 | 14001102GLNG | |
| 2017 Q4 | 3 | US$3.8亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 2 | US$2.9亿 | 9 | 14001102OPTU | |
| 2017 Q2 | 2 | US$2.8亿 | 48 | 14001102OPTU | |
| 2017 Q1 | 1 | US$1.7亿 | 24 | 1400110 | |
| 2016 Q4 | 1 | US$2.2亿 | 23 | 1400110 | |
| 2016 Q3 | 5 | US$2.7亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 9 | US$2.1亿 | 71 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$2.5亿 | — |
Pelham Capital Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 减仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 -46.66%; 减仓: Api Group CORP (APG) — 股数 -16.98%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MDLN | Medline Inc-cl A | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | +12.12% | 加仓 |
| 7 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.8% | +25.90% | 加仓 |
| 8 | LIN | Linde plc | -2.1% | +9.07% | 加仓 |
| 9 | GE | General Electric | -2.1% | -22.08% | 减仓 |
| 10 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -4% | — | 不变 |
| 11 | APG | Api Group CORP | -4.2% | -16.98% | 减仓 |
| 12 | MLM | Martin Marietta Materials | -5.3% | -46.66% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Pelham Capital Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pelham Capital Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Pelham Capital Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pelham Capital Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$2643.7万 (15.1%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2578.9万 (14.7%)
3. Linde plc (LIN) — US$1782.9万 (10.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1709.6万 (9.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1707.9万 (9.7%)
Pelham Capital Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pelham Capital Ltd. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 减仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 -46.66%; 减仓: Api Group CORP (APG) — 股数 -16.98%
Pelham Capital Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pelham Capital Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Discretionary: 34.5%
• Industrials: 13.9%
• Materials: 13.9%
投资风格解析
Pelham Capital Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 7.8 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MLM，累计减少 US$976.9万，但目前仍持有 US$568.5万。
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