SC
Sophrosyne Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Sophrosyne Capital LLCCIK: 0001507758
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1153.2万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 8
SOPHROSYNE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$1153.2万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 80.26
来源与引用信息
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减仓 CDZI
-70.8% -US$66.4万
加仓 PCYO
0.0% -US$14.4万
加仓 68375Y109
+207.7% US$6.2万
减仓 AVAV
0.0% -US$3.6万
减仓 LMNR
0.0% -US$1.7万
减仓 DAR
0.0% -US$1.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 69.81% | +69.81% | NEW | |
| 2 | PCYO | Pure Cycle CORP | 股票-其他 | 25.20% | +2.37% | — | |
| 3 | CDZI | Cadiz Inc | 股票-其他 | 1.86% | -4.71% | -70.85% | |
| 4 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.13% | — | |
| 5 | ✓ | Opower Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.59% | +207.69% | |
| 6 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 0.48% | +0.02% | -18.18% | |
| 7 | LMNR | Limoneira Co | 股票-其他 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 8 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.04% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sophrosyne Capital LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Biotelemetry Inc (BEATEUR); 清仓: Iradimed CORP (IRMD); 清仓: Meetme Inc; 清仓: Health Insurance Innovatio-a.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCYO | Pure Cycle CORP | +2.4% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | Opower Inc | +0.6% | +207.69% | 加仓 |
| 3 | BCPC | Balchem CORP | 0% | -18.18% | 减仓 |
| 4 | DAR | Darling Ingredients Inc | 0% | — | 不变 |
| 5 | LMNR | Limoneira Co | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | CDZI | Cadiz Inc | -4.7% | -70.85% | 减仓 |
| 8 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | BEATEUR | Biotelemetry Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | IRMD | Iradimed CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ✓ | Meetme Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | Health Insurance Innovatio-a | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AXGN | Axogen Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ✓ | Envivio Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ✓ | Calavo Growers Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | GMOLQ | General Moly Inc | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Sophrosyne Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sophrosyne Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1153.2万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Sophrosyne Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sophrosyne Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ciena CORP (CIEN) — US$805.0万 (69.8%)
2. Pure Cycle CORP (PCYO) — US$290.6万 (25.2%)
3. Cadiz Inc (CDZI) — US$21.4万 (1.9%)
4. Aerovironment Inc (AVAV) — US$12.0万 (1.0%)
5. Opower Inc — US$10.7万 (0.9%)
Sophrosyne Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sophrosyne Capital LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Biotelemetry Inc (BEATEUR); 清仓: Iradimed CORP (IRMD); 清仓: Meetme Inc; 清仓: Health Insurance Innovatio-a
Sophrosyne Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sophrosyne Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 97.5%
• Industrials: 1.4%
• Materials: 0.7%
• Consumer Staples: 0.4%
投资风格解析
Sophrosyne Capital LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 97.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 18 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 OPOWER INC（+US$6.7万，现达 US$10.7万），同时减持 CDZI（-US$223.4万，仍持有 US$21.4万）。
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