13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002027142
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
39 檔
28.4%
在 Q4 2025 申报期间，Sophron Capital Management L.P.（CIK: 0002027142）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 39 个公开申报仓位。
Sophron Capital Management L.P. 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Sophron Capital Management L.P. 的前 5 大核心持股（包含 ADC, ESS, EQR 等）合计占整体申报市值的 28.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 6.99% | +2.20% | -5.37% | |
| 2 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 6.49% | -2.38% | +25.34% | |
| 3 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 5.83% | -1.66% | +146.05% | |
| 4 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 5.14% | -4.29% | EXIT | |
| 5 | FCPT | Four Corners Property Trust | 股票-房地产 | 4.99% | -0.03% | +2.26% | |
| 6 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 4.56% | -0.79% | +29.15% | |
| 7 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 4.25% | -0.98% | -35.24% | |
| 8 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 4.16% | -1.20% | +22.88% | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.63% | +0.17% | +83.99% | |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 3.40% | -1.35% | -37.23% | |
| 11 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 3.39% | — | -10.28% | |
| 12 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 3.14% | -1.14% | +196.29% | |
| 13 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 3.10% | +0.79% | -18.46% | |
| 14 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 3.05% | -1.38% | +0.85% | |
| 15 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 2.86% | +1.04% | +127.28% | |
| 16 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 2.73% | +0.75% | -42.60% | |
| 17 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 2.67% | -0.07% | -24.04% | |
| 18 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 2.60% | +1.34% | -38.42% | |
| 19 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 2.31% | +0.54% | — | |
| 20 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 2.30% | -1.38% | EXIT | |
| 21 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 2.18% | -1.29% | +270.58% | |
| 22 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 2.07% | -0.43% | +3.86% | |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.03% | +0.90% | +230.70% | |
| 24 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 1.92% | -1.50% | -14.13% | |
| 25 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 1.81% | -1.01% | -1.08% | |
| 26 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 1.68% | +2.64% | NEW | |
| 27 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 1.35% | — | — | |
| 28 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.46% | -53.27% | |
| 29 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 1.09% | -0.41% | -60.59% | |
| 30 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 1.05% | -0.55% | +68.71% | |
| 31 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 1.05% | +0.83% | +129.14% | |
| 32 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.90% | -0.49% | -20.63% | |
| 33 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.89% | -1.38% | -60.85% | |
| 34 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.85% | +0.17% | NEW | |
| 35 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.78% | +0.32% | +22.56% | |
| 36 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.57% | — | -78.25% | |
| 37 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 0.50% | +1.11% | -19.92% | |
| 38 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | NTST | Netstreit CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sophron Capital Management L.P. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sophron Capital Management L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：ADC (7.0%)、ESS (6.5%)、EQR (5.8%)。其中最大持股仓位 ADC 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
REXR
市值: US$720.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IRT
前期市值: US$569.5万
在 Q4 2025 季度中，Sophron Capital Management L.P. 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 REXR。 本季清仓仓位包含 IRT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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