Sonoma Allocations LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002084965

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

Sonoma Allocations LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 77.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.99
持仓稳定性: 77.66
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.24

Sonoma Allocations LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 EWA
新建仓 IVZ
清仓 IWF
清仓 QQQ
清仓 RWL
清仓 AGG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	14.69%	+14.69%	NEW
2	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	11.90%	+11.90%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.26%	-0.50%	-6.56%
4	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	5.46%	—	-5.63%
5	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	4.22%	+0.27%	+16.89%
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	3.86%	-1.14%	-1.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.88%	—	+5.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.63%	+1.46%	+0.09%
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.25%	—	+5.69%
10	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	1.87%	+0.75%	+85.27%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.79%	-0.94%	-26.39%
12	EVNT	Altshares Event-driven ETF	ETF-其他	1.52%	—	-5.72%
13	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.39%	—	-5.96%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.32%	+0.58%	+34.54%
16	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-其他	1.30%	-0.52%	-28.31%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.30%	+0.67%	+98.60%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	—	-0.23%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
20	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.00%	+0.22%	+41.96%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.18%	+194.47%
22	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.84%	-0.49%	-28.26%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.83%	+0.41%	+100.28%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.81%	+0.63%	+213.70%
25	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.77%	+0.39%	+124.63%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	-3.48%
27	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.73%	+0.18%	+42.05%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	-4.19%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.78%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.56%	—	-22.49%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.52%	+0.22%	+67.06%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.15%	-13.84%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-4.60%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.48%	+0.23%	+99.15%
35	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.47%	—	-4.09%
36	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.47%	+0.22%	+101.73%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-27.47%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	-6.35%
39	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-7.93%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.47%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.38%	+0.27%	+232.86%
43	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+11.91%
44	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	0.37%	-0.24%	-33.10%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	—	-6.23%
46	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.35%	+0.16%	+74.45%
47	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.33%	—	-0.96%
48	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+25.17%
49	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.31%	—	+8.88%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.31%	—	+62.80%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+9.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.46
信息比率: -0.05
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.31
峰度: -0.4
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	118	US$3.2亿	78	1EWA 2IVZ 3IVV 主要持股2026-06-30 1.EWA 2.IVZ 3.IVV 4.UJAN 5.OPPE 6.AAAU 7.FBND 8.AMD 9.JPIB 10.HFSI
2026-03-31	145	US$2.9亿	24	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.OPPE 7.RWL 8.FBND 9.JBND 10.AGG
2025-12-31	128	US$3.0亿	35	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.RWL 7.IDMO 8.OPPE 9.AGG 10.FBND
2025-09-30	137	US$2.7亿	0	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.JBND 5.AAAU 6.FBND 7.QQQ 8.DBEZ 9.RWL 10.IDMO

本季持股变动

Sonoma Allocations LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建仓: Invesco Ltd. (IVZ); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

Sonoma Allocations LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+14.7%	NEW	新建仓
2	IVZ	Invesco Ltd.	+11.9%	NEW	新建仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	+0.09%	加仓
4	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	+1.4%	NEW	新建仓
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.2%	NEW	新建仓
6	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.8%	+85.27%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+98.60%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+213.70%	加仓
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+34.54%	加仓
10	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	+0.5%	NEW	新建仓
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+100.28%	加仓
12	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.4%	+124.63%	加仓
13	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	NEW	新建仓
14	OPPE	Wisdomtree European Opport	+0.3%	+16.89%	加仓
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+232.86%	加仓
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+99.15%	加仓
17	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+41.96%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+67.06%	加仓
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.2%	+101.73%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+194.47%	加仓
21	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.2%	+42.05%	加仓
22	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	+0.2%	+74.45%	加仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.84%	减仓
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	EXIT	清仓
25	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	清仓
26	ARB	Altshares Merger Arbitrage	-0.2%	-33.10%	减仓
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	EXIT	清仓
28	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.3%	EXIT	清仓
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	EXIT	清仓
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.3%	EXIT	清仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	EXIT	清仓
32	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.4%	EXIT	清仓
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-28.26%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-6.56%	减仓
35	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.5%	EXIT	清仓
36	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	-0.5%	-28.31%	减仓
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-0.6%	EXIT	清仓
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.6%	EXIT	清仓
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.7%	EXIT	清仓
41	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.8%	EXIT	清仓
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-26.39%	减仓
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1%	EXIT	清仓
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-1.1%	-1.03%	减仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2%	EXIT	清仓
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	EXIT	清仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	EXIT	清仓
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-3.9%	EXIT	清仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	EXIT	清仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sonoma Allocations LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sonoma Allocations LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Sonoma Allocations LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sonoma Allocations LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Australia ETF (EWA) — US$4727.9万 (14.7%) 2. Invesco Ltd. (IVZ) — US$3830.0万 (11.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3624.1万 (11.3%) 4. Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN) — US$1757.5万 (5.5%) 5. Wisdomtree European Opport (OPPE) — US$1356.6万 (4.2%)

Sonoma Allocations LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sonoma Allocations LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建仓: Invesco Ltd. (IVZ); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

Sonoma Allocations LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sonoma Allocations LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 50.2% • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 5.4% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.7% • Consumer Discretionary: 3.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 EWA
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清仓 QQQ
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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	14.69%	+14.69%	NEW
2	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	11.90%	+11.90%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.26%	-0.50%	-6.56%
4	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	5.46%	—	-5.63%
5	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	4.22%	+0.27%	+16.89%
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	3.86%	-1.14%	-1.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.88%	—	+5.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.63%	+1.46%	+0.09%
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.25%	—	+5.69%
10	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	1.87%	+0.75%	+85.27%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.79%	-0.94%	-26.39%
12	EVNT	Altshares Event-driven ETF	ETF-其他	1.52%	—	-5.72%
13	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.39%	—	-5.96%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.32%	+0.58%	+34.54%
16	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-其他	1.30%	-0.52%	-28.31%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.30%	+0.67%	+98.60%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	—	-0.23%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
20	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.00%	+0.22%	+41.96%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.18%	+194.47%
22	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.84%	-0.49%	-28.26%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.83%	+0.41%	+100.28%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.81%	+0.63%	+213.70%
25	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.77%	+0.39%	+124.63%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	-3.48%
27	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.73%	+0.18%	+42.05%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	-4.19%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.78%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.56%	—	-22.49%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.52%	+0.22%	+67.06%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.15%	-13.84%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-4.60%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.48%	+0.23%	+99.15%
35	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.47%	—	-4.09%
36	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.47%	+0.22%	+101.73%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-27.47%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	-6.35%
39	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-7.93%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.47%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.38%	+0.27%	+232.86%
43	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+11.91%
44	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	0.37%	-0.24%	-33.10%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	—	-6.23%
46	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.35%	+0.16%	+74.45%
47	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.33%	—	-0.96%
48	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+25.17%
49	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.31%	—	+8.88%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.31%	—	+62.80%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+9.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.46
信息比率: -0.05
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.31
峰度: -0.4
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	118	US$3.2亿	78	1EWA 2IVZ 3IVV 主要持股2026-06-30 1.EWA 2.IVZ 3.IVV 4.UJAN 5.OPPE 6.AAAU 7.FBND 8.AMD 9.JPIB 10.HFSI
2026-03-31	145	US$2.9亿	24	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.OPPE 7.RWL 8.FBND 9.JBND 10.AGG
2025-12-31	128	US$3.0亿	35	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.RWL 7.IDMO 8.OPPE 9.AGG 10.FBND
2025-09-30	137	US$2.7亿	0	1IVV 2IWF 3UJAN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.JBND 5.AAAU 6.FBND 7.QQQ 8.DBEZ 9.RWL 10.IDMO

本季持股变动

Sonoma Allocations LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+14.7%	NEW	新建仓
2	IVZ	Invesco Ltd.	+11.9%	NEW	新建仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	+0.09%	加仓
4	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	+1.4%	NEW	新建仓
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.2%	NEW	新建仓
6	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.8%	+85.27%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+98.60%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+213.70%	加仓
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+34.54%	加仓
10	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	+0.5%	NEW	新建仓
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+100.28%	加仓
12	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.4%	+124.63%	加仓
13	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	NEW	新建仓
14	OPPE	Wisdomtree European Opport	+0.3%	+16.89%	加仓
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+232.86%	加仓
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+99.15%	加仓
17	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+41.96%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+67.06%	加仓
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.2%	+101.73%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+194.47%	加仓
21	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.2%	+42.05%	加仓
22	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	+0.2%	+74.45%	加仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.84%	减仓
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	EXIT	清仓
25	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	清仓
26	ARB	Altshares Merger Arbitrage	-0.2%	-33.10%	减仓
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	EXIT	清仓
28	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.3%	EXIT	清仓
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	EXIT	清仓
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.3%	EXIT	清仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	EXIT	清仓
32	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.4%	EXIT	清仓
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-28.26%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-6.56%	减仓
35	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.5%	EXIT	清仓
36	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	-0.5%	-28.31%	减仓
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-0.6%	EXIT	清仓
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.6%	EXIT	清仓
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.7%	EXIT	清仓
41	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.8%	EXIT	清仓
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-26.39%	减仓
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1%	EXIT	清仓
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-1.1%	-1.03%	减仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2%	EXIT	清仓
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	EXIT	清仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	EXIT	清仓
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-3.9%	EXIT	清仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	EXIT	清仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看