SA
Sonoma Allocations LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Sonoma Allocations LLCCIK: 0002084965
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
Sonoma Allocations LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 77.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.99
- 持仓稳定性
- 77.66
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.24
Sonoma Allocations LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EWA
新建仓 IVZ
清仓 IWF
清仓 QQQ
清仓 RWL
清仓 AGG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 14.71% | +14.71% | NEW | |
| 2 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 11.91% | +11.91% | NEW | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.27% | -0.49% | -6.56% | |
| 4 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 5.47% | -0.58% | -5.63% | |
| 5 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 4.22% | +0.27% | +16.89% | |
| 6 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 3.86% | -1.14% | -1.03% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +5.26% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.64% | +1.47% | +0.09% | |
| 9 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.08% | +5.69% | |
| 10 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 1.87% | +0.75% | +85.27% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.93% | -26.39% | |
| 12 | EVNT | Altshares Event-driven ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.20% | -5.72% | |
| 13 | NSEP | Innovator G100 Pb Etf-sep | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.09% | -5.96% | |
| 15 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.58% | +34.54% | |
| 16 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 1.31% | -0.51% | -28.31% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.31% | +0.68% | +98.60% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.06% | -0.23% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 20 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.22% | +41.96% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.18% | +194.47% | |
| 22 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.49% | -28.26% | |
| 23 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.83% | +0.41% | +100.28% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.63% | +213.70% | |
| 25 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.78% | +0.40% | +124.63% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.01% | -3.48% | |
| 27 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.18% | +42.05% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | -4.19% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -2.78% | |
| 30 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.56% | -0.25% | -22.49% | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.52% | +0.22% | +67.06% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | -13.84% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.06% | -4.60% | |
| 34 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.48% | +0.23% | +99.15% | |
| 35 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -4.09% | |
| 36 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.47% | +0.22% | +101.73% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | -27.47% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.03% | -6.35% | |
| 39 | ZAPR | Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.02% | -7.93% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.47% | |
| 42 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.39% | +0.28% | +232.86% | |
| 43 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.05% | +11.91% | |
| 44 | ARB | Altshares Merger Arbitrage | ETF-其他 | 0.37% | -0.24% | -33.10% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.06% | -6.23% | |
| 46 | TSCV | Thrivent Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.16% | +74.45% | |
| 47 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.96% | |
| 48 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.07% | +25.17% | |
| 49 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +8.88% | |
| 50 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.31% | +0.10% | +62.80% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.77
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sonoma Allocations LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建仓: Invesco Ltd. (IVZ); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).
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申报历史
FAQ
Sonoma Allocations LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sonoma Allocations LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Sonoma Allocations LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sonoma Allocations LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Australia ETF (EWA) — US$4727.9万 (14.7%)
2. Invesco Ltd. (IVZ) — US$3830.0万 (11.9%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3624.1万 (11.3%)
4. Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN) — US$1757.5万 (5.5%)
5. Wisdomtree European Opport (OPPE) — US$1356.6万 (4.2%)
Sonoma Allocations LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sonoma Allocations LLC 共进行了 153 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 43 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建仓: Invesco Ltd. (IVZ); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)
Sonoma Allocations LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sonoma Allocations LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 50.2%
• Information Technology: 28.0%
• Communication Services: 5.4%
• Industrials: 5.1%
• Health Care: 4.7%
• Consumer Discretionary: 3.0%
投资风格解析
Sonoma Allocations LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.2% 集中于Financials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HFSI（+US$450.7万，现达 US$602.7万），同时减持 JBND（-US$338.6万，仍持有 US$577.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sonoma-allocations-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sonoma-allocations-llc