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Soapstone Management L.P. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Soapstone Management L.P.CIK: 0001726948
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Soapstone Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 80.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.59
- 持仓稳定性
- 80.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.81
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 92.3
Soapstone Management L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 COO
新建仓 SCHW
清仓 CFG
减仓 CSTM
-75.0% -US$1329.0万
新建仓 POST
减仓 MTN
-81.3% -US$822.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 22.07% | -1.66% | +33.33% | |
| 2 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 13.31% | -1.16% | -23.33% | |
| 3 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 11.73% | +11.73% | NEW | |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 9.86% | +5.43% | +110.00% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 9.65% | +9.65% | NEW | |
| 6 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 9.35% | +3.89% | +74.36% | |
| 7 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 8 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 4.64% | -9.37% | -75.00% | |
| 9 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 4.61% | -5.51% | -57.89% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.47% | -0.02% | -14.89% | |
| 11 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 12 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -5.82% | -81.25% | |
| 13 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.10% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.17
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.1%
- 最差12个月
- -14.3%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 80 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$1.7亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$1.2亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$2.0亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$1.7亿 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$2.0亿 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 0 |
Soapstone Management L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 清仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Post Holdings Inc (POST); 清仓: Angi Inc (ANGI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COO | Cooper Cos Inc/the | +11.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | POST | Post Holdings Inc | +7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +5.4% | +110.00% | 加仓 |
| 5 | BDX | Becton Dickinson And Co | +3.9% | +74.36% | 加仓 |
| 6 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -14.89% | 减仓 |
| 9 | PSA | Public Storage | -1.2% | -23.33% | 减仓 |
| 10 | WDAY | Workday Inc-class A | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 11 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -1.7% | +33.33% | 加仓 |
| 12 | ANGI | Angi Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TFX | Teleflex Inc | -5.5% | -57.89% | 减仓 |
| 14 | MTN | Vail Resorts Inc | -5.8% | -81.25% | 减仓 |
| 15 | CSTM | Constellium SE | -9.4% | -75.00% | 减仓 |
| 16 | CFG | Citizens Financial Group | -9.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Soapstone Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Soapstone Management L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Soapstone Management L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Soapstone Management L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alamos Gold Inc-class A (AGI) — US$3034.0万 (22.1%)
2. Public Storage (PSA) — US$1830.3万 (13.3%)
3. Cooper Cos Inc/the (COO) — US$1613.5万 (11.7%)
4. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1356.1万 (9.9%)
5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1326.4万 (9.7%)
Soapstone Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Soapstone Management L.P. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 清仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Post Holdings Inc (POST); 清仓: Angi Inc (ANGI)
Soapstone Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Soapstone Management L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.9%
• Materials: 23.1%
• Financials: 20.5%
• Real Estate: 14.0%
• Consumer Staples: 7.3%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投资风格解析
Soapstone Management L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CSTM，累计减少 US$1907.4万，但目前仍持有 US$637.4万。
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