SP
Single Point Partners, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Single Point Partners, LLCCIK: 0001801184
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 96
Single Point Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 6.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.11
- 持仓稳定性
- 6.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.35
Single Point Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+0.4% US$449.9万
减仓 IJH
+1.4% -US$300.0万
减仓 IJR
+0.8% -US$272.6万
减仓 VTEB
-6.3% -US$204.9万
加仓 BND
+46.4% US$181.5万
加仓 MUB
+17.2% US$138.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.25% | +0.90% | +0.42% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.28% | -0.50% | +1.38% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.62% | -0.20% | +1.43% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.93% | -0.46% | +0.83% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.01% | -1.66% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.10% | +2.12% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.10% | -0.69% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.84% | +0.18% | +0.21% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.68% | +0.25% | +17.16% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.35% | -6.35% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.23% | -0.01% | +1.28% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.13% | -0.95% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.85% | +0.16% | +9.56% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.10% | +1.08% | |
| 15 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.35% | +0.05% | +7.26% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.02% | -0.72% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | +5.62% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.12% | +0.32% | +46.44% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -3.60% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | +1.93% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.01% | -0.86% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | -1.41% | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +0.07% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +2.16% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +0.37% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +3.20% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.48% | +0.17% | +57.27% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.01% | +2.46% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | -0.02% | -3.17% | |
| 30 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.28% | +0.14% | +100.75% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +10.77% | |
| 32 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +200.79% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.04% | -0.55% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | — | +0.48% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.03% | -10.61% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | -2.65% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.81% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | -0.98% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +2.41% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.53% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | -1.96% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -3.40% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | -17.33% | |
| 45 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.46% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +2.00% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +9.24% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.09% | -45.20% | |
| 50 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +0.07% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.28
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +16.1%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +5.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 96 | US$5.7亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$5.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$5.1亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 88 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$6272.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$5840.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$7248.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 156 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 153 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 129 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$4575.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$2.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$1.7亿 | 0 |
Single Point Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Mks Inc (MKSI).
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申报历史
FAQ
Single Point Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Single Point Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Single Point Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Single Point Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (30.3%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5252.6万 (9.3%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4879.4万 (8.6%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3357.1万 (5.9%)
5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2272.4万 (4.0%)
Single Point Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Single Point Partners, LLC 共进行了 91 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Mks Inc (MKSI)
Single Point Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Single Point Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.1%
• Communication Services: 16.1%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Financials: 7.2%
• Utilities: 3.8%
• Health Care: 3.6%
投资风格解析
Single Point Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2490.1万，现达 US$1.7亿），同时减持 SUB（-US$43.0万，仍持有 US$629.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/single-point-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get single-point-partners-llc