SL
Sib LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Sib LLCCIK: 0001426857
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 19
SIB LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 90.85
Sib LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 17.41% | — | -13.72% | |
| 2 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 14.33% | — | -5.75% | |
| 3 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 9.33% | — | -8.31% | |
| 4 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 8.66% | — | -1.16% | |
| 5 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 8.28% | — | -6.56% | |
| 6 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 6.93% | — | -1.14% | |
| 7 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 6.68% | — | — | |
| 8 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 6.50% | — | — | |
| 9 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 4.47% | — | — | |
| 10 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 4.34% | — | -3.76% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.19% | — | -1.15% | |
| 12 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 3.04% | — | — | |
| 13 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.64% | — | — | |
| 14 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | — | |
| 15 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | — | |
| 16 | FIGS | Figs Inc-class A | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | — | |
| 18 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.15% | — | -1.33% | |
| 19 | FUBOGBP | Fubotv Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -10.7%
- 最大回撤
- -20.9%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.89
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.4
- 卡玛比率
- +0.45
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- -12.9%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +2.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$1.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$1.0亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 26 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 27 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Sib LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sib LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Sib LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sib LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Roadhouse Inc (TXRH) — US$3305.2万 (17.4%)
2. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$2719.6万 (14.3%)
3. Lululemon Athletica Inc (LULU) — US$1770.5万 (9.3%)
4. Knight-swift Transportation (KNX) — US$1643.2万 (8.7%)
5. Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — US$1572.5万 (8.3%)
Sib LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Sib LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Sib LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sib LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 56.0%
• Industrials: 44.0%
投资风格解析
Sib LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 10.7 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 56.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 KMX（+US$59.4万，现达 US$576.8万），同时减持 RYAAY（-US$86.9万，仍持有 US$1268.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sib-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sib-llc