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Select Asset Management & Trust 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Select Asset Management & TrustCIK: 0001600636
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Select Asset Management & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.27
- 持仓稳定性
- 16.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.38
Select Asset Management & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
新建仓 LMRI
加仓 RSP
+11.0% US$362.4万
清仓 CWAN
减仓 EME
-11.0% US$1.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 79 大持股（共 96 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 34.12% | -0.06% | -5.69% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 8.77% | +0.16% | -2.01% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.24% | -0.13% | -2.97% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 6.66% | +0.35% | +1.62% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.58% | +0.66% | +10.96% | |
| 6 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 4.84% | -0.41% | -10.98% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.16% | -0.36% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.20% | -1.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.08% | -1.80% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | +0.15% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.19% | +19.30% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | ||
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | +0.21% | +12.67% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.04% | -1.71% | |
| 15 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.10% | +0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.02% | -3.24% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | +0.01% | +4.98% | |
| 18 | LMRI | Lumexa Imaging Holdings Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.19% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.05% | -4.06% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.14% | — | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.35% | -0.07% | +2.54% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.11% | +43.79% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.13% | -29.32% | |
| 27 | UTZ | Utz Brands Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.02% | +1.78% | |
| 30 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.99% | |
| 32 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.08% | -1.02% | |
| 35 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.13% | -25.11% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | -2.24% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 39 | ✓ | CIE Financiere Richemon | 股票-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -4.42% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.15% | — | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.08% | -34.04% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 76 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$8320.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$8390.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$9296.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$1.5亿 | 58 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 39 | US$3870.1万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$7677.3万 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 43 | US$7677.3万 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$5810.6万 | 73 | ||
| 2015 Q2 | 42 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 63 | ||
| 2014 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 93 | ||
| 2014 Q2 | 40 | US$1.1亿 | 82 | ||
| 2014 Q1 | 37 | US$1.1亿 | 81 | ||
| 2013 Q4 | 38 | US$1.1亿 | 0 |
Select Asset Management & Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB).
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申报历史
FAQ
Select Asset Management & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Select Asset Management & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Select Asset Management & Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Select Asset Management & Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (34.1%)
2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$3045.4万 (8.8%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2860.8万 (8.2%)
4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2314.7万 (6.7%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1937.1万 (5.6%)
Select Asset Management & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Select Asset Management & Trust 共进行了 44 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB)
Select Asset Management & Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Select Asset Management & Trust 的主要板块分布如下：
• Industrials: 31.7%
• Information Technology: 27.1%
• Financials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 7.7%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Select Asset Management & Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$828.6万，现达 US$2314.7万），同时减持 USMV（-US$568.8万，仍持有 US$94.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/select-asset-management-trustCLI 命令
npx alphasmo institutions get select-asset-management-trust