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Segment Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Segment Wealth Management, LLCCIK: 0001575581
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$19.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 315
Segment Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.67
- 持仓稳定性
- 14.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.39
Segment Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 GEV
-4.1% -US$1569.3万
加仓 MPC
-1.1% US$1235.5万
减仓 CAT
-1.2% -US$1076.5万
加仓 MSFT
+1.6% US$1083.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 315 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.31% | +0.04% | +0.13% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.15% | -0.10% | -1.14% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.08% | -0.25% | +0.22% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.92% | -0.01% | -0.02% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | +0.35% | +0.56% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.80% | -0.83% | -4.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.34% | +0.59% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.36% | -0.26% | -0.69% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.55% | +1.64% | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.84% | +0.63% | -1.06% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | ||
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.68% | -0.57% | -1.21% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.11% | -2.09% | |
| 14 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.54% | +0.24% | -1.01% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.03% | +1.01% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.46% | -0.05% | -2.56% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.15% | -0.97% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.15% | +0.40% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.33% | -0.08% | -2.30% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.02% | -0.41% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.32% | -0.07% | +99.26% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | +0.06% | +1.11% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.10% | -1.59% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.09% | -0.04% | -0.44% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.06% | -0.64% | |
| 26 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | -0.03% | |
| 27 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.03% | +0.12% | -0.02% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.03% | +0.64% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.13% | -0.33% | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.04% | +1.04% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.24% | +1.57% | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.10% | -1.94% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.02% | +0.97% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.06% | -0.06% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.04% | +0.60% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.92% | +0.05% | +0.57% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.91% | -0.05% | -0.51% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.01% | -0.24% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.08% | +5.63% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | — | +3.80% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.81% | -0.05% | +1.36% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | +0.08% | -2.50% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.10% | +2.31% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.12% | +3.11% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.77% | +0.03% | +1.83% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.18% | +0.98% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -0.42% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.11% | +2.44% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.67% | +0.03% | +2.97% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+14.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.74
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 315 | US$19.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 312 | US$19.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 309 | US$17.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 317 | US$17.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 284 | US$16.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 286 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 282 | US$14.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 262 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 263 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 259 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 254 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 247 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 219 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 211 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 215 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 222 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 216 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 257 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 257 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 227 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 233 | US$8.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 228 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 208 | US$6.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$6.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 204 | US$5.4亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 211 | US$4.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 360 | US$5.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 225 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 220 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 229 | US$4.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 208 | US$4.0亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 353 | US$4.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 389 | US$4.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 382 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 387 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 393 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 398 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 228 | US$3.1亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 224 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 207 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 213 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 216 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 234 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 237 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 250 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 253 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 232 | US$2.6亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 258 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 247 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 224 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 220 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 211 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 216 | US$1.7亿 | 0 |
Segment Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 清仓: Stellar Bancorp Inc (STEL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 329 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.6% | -1.06% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +1.64% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +0.56% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.59% | 加仓 |
| 6 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.2% | -1.01% | 减仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +1.57% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +344.20% | 加仓 |
| 10 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +0.40% | 加仓 |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +49.40% | 加仓 |
| 13 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 14 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +3.11% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +25.23% | 加仓 |
| 17 | PB | Prosperity Bancshares Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | +3.00% | 加仓 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -2.50% | 减仓 |
| 20 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.11% | 加仓 |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | -0.06% | 减仓 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +4.00% | 加仓 |
| 25 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +8.42% | 加仓 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.59% | 减仓 |
| 28 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +3.88% | 加仓 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.13% | 加仓 |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -2.49% | 减仓 |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | 0% | +1.04% | 加仓 |
| 32 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +49.28% | 加仓 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +11.28% | 加仓 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +2.10% | 加仓 |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +1.01% | 加仓 |
| 37 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 0% | +15.34% | 加仓 |
| 38 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | 0% | -0.03% | 减仓 |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +300.00% | 加仓 |
| 40 | COR | Cencora Inc | 0% | +2.49% | 加仓 |
| 41 | CEG | Constellation Energy | 0% | +2.97% | 加仓 |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 0% | +1.83% | 加仓 |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | -0.06% | 减仓 |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | — | 不变 |
| 46 | APA | Apa CORP | 0% | — | 不变 |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +13.95% | 加仓 |
| 48 | UI | Ubiquiti Inc | 0% | +19.49% | 加仓 |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +11.43% | 加仓 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.41% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Segment Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Segment Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 315 个已申报仓位之中。
Segment Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Segment Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (6.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$8053.9万 (4.2%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$5976.2万 (3.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5673.4万 (2.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5576.0万 (2.9%)
Segment Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Segment Wealth Management, LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 清仓: Stellar Bancorp Inc (STEL)
Segment Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Segment Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Industrials: 15.5%
• Financials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 7.3%
• Energy: 7.3%
投资风格解析
Segment Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1961.7万，现达 US$1.2亿），同时减持 WMT（-US$537.5万，仍持有 US$2609.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/segment-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get segment-wealth-management-llc