13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001279150
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
27 檔
154.9%
Q4 2025 季度申报显示，Scopia Capital Management LP 披露的美股组合总市值为 US$1.1亿，涵盖 27 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Scopia Capital Management LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 15 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Scopia Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 CTVA, KKR, AMZN 等）合计占整体申报市值的 154.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 8.30% | -0.59% | -3.62% | |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 7.29% | -0.41% | +18.13% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.96% | -1.01% | -29.82% | |
| 4 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 6.84% | +0.18% | -32.77% | |
| 5 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 6.35% | +5.29% | +6.56% | |
| 6 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 6.29% | +1.59% | -27.67% | |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 5.90% | +0.56% | -27.72% | |
| 8 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 4.67% | +2.50% | -58.48% | |
| 9 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 4.60% | -3.40% | +8.44% | |
| 10 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 4.56% | -1.64% | -35.11% | |
| 11 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 4.19% | — | -9.90% | |
| 12 | AZTA | Azenta Inc | 股票-其他 | 3.89% | -3.43% | EXIT | |
| 13 | HLIT | Harmonic Inc | 股票-其他 | 3.89% | +3.20% | -25.67% | |
| 14 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 3.34% | — | — | |
| 15 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.95% | +2.81% | -5.30% | |
| 16 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 2.63% | +1.27% | -20.38% | |
| 17 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 2.51% | -0.99% | — | |
| 18 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 2.08% | — | -57.41% | |
| 19 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | — | -47.34% | |
| 20 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.95% | +0.88% | -20.21% | |
| 21 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.93% | +2.05% | — | |
| 22 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 1.92% | +0.57% | -49.84% | |
| 23 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 股票-其他 | 1.78% | -2.94% | EXIT | |
| 24 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 1.51% | — | — | |
| 25 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.81% | +1.48% | — | |
| 26 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | — | |
| 27 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.17% | +0.31% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | +3.5% | +18.13% | 加仓 |
| 2 | CTVA | Corteva Inc | +3% | -3.62% | 减仓 |
| 3 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +2.8% | +8.44% | 加仓 |
| 4 | AZTA | Azenta Inc | +2.1% | +16.05% | 加仓 |
| 5 | VVV | Valvoline Inc | +1.9% | +6.56% | 加仓 |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | +1.7% | -27.72% | 减仓 |
| 7 | LIVN | LivaNova PLC | +1.6% | -32.77% | 减仓 |
| 8 | TRU | Transunion | +1.4% | -9.90% | 减仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | -29.82% | 减仓 |
| 10 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.9% | -27.67% | 减仓 |
| 11 | HLIT | Harmonic Inc | +0.6% | -25.67% | 减仓 |
| 12 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.4% | -20.21% | 减仓 |
| 13 | MNKD | Mannkind CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 14 | VSTS | Vestis CORP | +0.3% | -49.84% | 减仓 |
| 15 | CVNA | Carvana Co | +0.3% | — | 不变 |
| 16 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.2% | -5.30% | 减仓 |
| 17 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 18 | PRMB | Primo Brands CORP | -0.1% | -20.38% | 减仓 |
| 19 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.2% | -47.34% | 减仓 |
| 20 | BRZE | Braze Inc-a | -0.4% | -57.41% | 减仓 |
| 21 | ENS | Enersys | -0.6% | -58.48% | 减仓 |
| 22 | CC | Chemours Co/the | -1.2% | -35.11% | 减仓 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | BALL | Ball CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | KBR | Kbr Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ENTG | Entegris Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | SGML | Sigma Lithium CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | HA7 | Enviri CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | DASH | Doordash Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | TREX | Trex Company Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | CAE | Cae Inc | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Scopia Capital Management LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Scopia Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：CTVA (8.3%)、KKR (7.3%)、AMZN (7.0%)。其中最大持股仓位 CTVA 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LPX
市值: US$1617.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$8274.0万
在 Q4 2025 季度中，Scopia Capital Management LP 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LPX。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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