DP
Dundas Partners LLP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Dundas Partners LLPCIK: 0001742418
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$13.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Dundas Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 27.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.25
- 持仓稳定性
- 27.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.31
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 91.35
Dundas Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-3.9% US$9272.9万
减仓 ZTS
-45.4% -US$2363.0万
清仓 ACN
加仓 TSM
-3.6% US$3372.9万
新建仓 ESGV
清仓 MSCI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 13.21% | +6.04% | -3.95% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.17% | +1.75% | -3.57% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.22% | +0.59% | -2.49% | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 6.30% | +0.98% | -6.35% | |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 5.51% | +0.47% | -3.48% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.05% | +0.37% | +4.88% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | -0.70% | -4.97% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.19% | -0.06% | -2.90% | |
| 9 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.68% | -0.44% | — | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.53% | -0.29% | — | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | +0.08% | +2571.51% | |
| 12 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 2.92% | -0.55% | — | |
| 13 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.87% | +0.07% | — | |
| 14 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 2.86% | -0.77% | — | |
| 15 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.83% | -0.60% | -7.53% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.78% | -0.69% | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.44% | +0.20% | +17.19% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.29% | — | — | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.16% | -0.33% | — | |
| 20 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.99% | -0.07% | — | |
| 21 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.96% | +0.23% | — | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 23 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.57% | -0.14% | -2.40% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.21% | +13.61% | |
| 25 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.26% | — | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.67% | +9.09% | |
| 27 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -1.97% | -45.38% | |
| 28 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.78% | -1.04% | -46.72% | |
| 29 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.05% | -15.33% | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 31 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.4%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$13.8亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$12.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$14.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$14.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 51 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$6.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 37 | US$6.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$6.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$5.0亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$4.6亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$3.8亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$4.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$4.1亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$5.0亿 | 77 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$3.2亿 | 0 |
Dundas Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 清仓: Msci Inc (MSCI); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建仓: East West Bancorp Inc (EWBC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +6% | -3.95% | 减仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | -3.57% | 减仓 |
| 3 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1% | -6.35% | 减仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -2.49% | 减仓 |
| 6 | ADI | Analog Devices Inc | +0.5% | -3.48% | 减仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +4.88% | 加仓 |
| 8 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +17.19% | 加仓 |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EWBC | East West Bancorp Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +2571.51% | 加仓 |
| 13 | AME | Ametek Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | — | — | 不变 |
| 15 | TRU | Transunion | 0% | EXIT | 清仓 |
| 16 | IDCC 3.5 06-01-27债券 | Interdigital Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | RLI | Rli CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 19 | BMI | Badger Meter Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 20 | PAYC | Paycom Software Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 21 | EVR | Evercore Inc - A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 23 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 24 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 25 | TECH | Bio-techne CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CR | Crane Co | 0% | EXIT | 清仓 |
| 27 | SF | Stifel Financial CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 28 | WTS | Watts Water Technologies-a | 0% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ESAB | Esab CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 30 | NVT | nVent Electric plc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 31 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 32 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 33 | LFUS | Littelfuse Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 34 | RBA | Rb Global Inc | -0.1% | -15.33% | 减仓 |
| 35 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.90% | 减仓 |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 37 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -2.40% | 减仓 |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | +13.61% | 加仓 |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | -0.3% | — | 不变 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 41 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 42 | ROST | Ross Stores Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 43 | NDAQ | Nasdaq Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 44 | BRO | Brown & Brown Inc | -0.6% | -7.53% | 减仓 |
| 45 | INTU | Intuit Inc | -0.7% | +9.09% | 加仓 |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | -0.7% | — | 不变 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -4.97% | 减仓 |
| 48 | RMD | Resmed Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 49 | EFX | Equifax Inc | -1% | -46.72% | 减仓 |
| 50 | MSCI | Msci Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Dundas Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dundas Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Dundas Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dundas Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1.8亿 (13.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.3亿 (9.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9988.5万 (7.2%)
4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$8716.6万 (6.3%)
5. Analog Devices Inc (ADI) — US$7615.3万 (5.5%)
Dundas Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dundas Partners LLP 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 清仓: Msci Inc (MSCI); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建仓: East West Bancorp Inc (EWBC)
Dundas Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dundas Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.2%
• Financials: 21.5%
• Health Care: 13.7%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Dundas Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1.1亿，现达 US$1.8亿），同时减持 ZTS（-US$2667.7万，仍持有 US$1174.6万）。
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