SA
Satovsky Asset Management LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Satovsky Asset Management LLCCIK: 0001807288
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 11.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.49
- 持仓稳定性
- 11.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.47
Satovsky Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTIP
+0.5% US$94.6万
加仓 IVV
-0.2% US$1425.7万
减仓 XOP
-0.3% -US$170.8万
加仓 VTI
+4.6% US$590.3万
加仓 DUHP
+2.5% US$789.8万
减仓 DIHP
+0.3% US$345.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.05% | +0.58% | -0.21% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 13.77% | -1.30% | +0.54% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.30% | +0.21% | -0.29% | |
| 4 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 9.35% | -0.40% | +0.33% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.95% | +0.44% | +2.52% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.45% | +4.59% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.84% | +0.03% | +7.23% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.83% | -0.15% | +2.03% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.01% | +7.39% | |
| 10 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 2.63% | -0.32% | -2.75% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.16% | +3.85% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.09% | +0.07% | -0.24% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.03% | +1.69% | |
| 14 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.50% | -0.34% | +0.33% | |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.50% | -0.46% | -0.27% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.15% | +6.75% | |
| 17 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.19% | +40.18% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.12% | +7.52% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.05% | +0.25% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.11% | -0.21% | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +21.61% | |
| 22 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | +40.58% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | -0.01% | |
| 25 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.22% | +347.54% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | +0.21% | |
| 27 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | — | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.52% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | +2.71% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +0.16% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | +2.59% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | +0.66% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.06% | +0.09% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +0.67% | |
| 36 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 37 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.53% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +6.22% | |
| 39 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 0.07% | +0.02% | -10.00% | |
| 40 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +5.24% | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 43 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +0.61% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | +0.65% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | — | +0.42% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.02% | +0.65% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -6.46% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.05% | -0.01% | +0.81% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$5.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$5.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$5.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 0 |
Satovsky Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Oracle CORP (ORCL).
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申报历史
FAQ
Satovsky Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Satovsky Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Satovsky Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Satovsky Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (18.1%)
2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$8634.2万 (13.8%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$7712.2万 (12.3%)
4. Dimensional International Hi (DIHP) — US$5867.2万 (9.3%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$5611.6万 (8.9%)
Satovsky Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Satovsky Asset Management LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Oracle CORP (ORCL)
Satovsky Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Satovsky Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Communication Services: 24.2%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Financials: 6.0%
• Health Care: 4.3%
• Energy: 2.9%
投资风格解析
Satovsky Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFIS（+US$2377.1万，现达 US$2408.3万），同时减持 NYF（-US$86.7万，仍持有 US$1646.4万）。
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