SM
Samjo Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：PDF SOLUTIONS INC
Samjo Management, LLCCIK: 0001986590
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Samjo Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 48.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.6
- 持仓稳定性
- 48.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.27
Samjo Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMBA
+229.0% US$960.8万
加仓 PAR
+165.1% US$1011.8万
加仓 GENI
+30.9% US$1315.2万
清仓 QXO
减仓 AIP
-70.3% -US$228.7万
新建仓 FLR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 58 大持股（共 83 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 13.25% | +0.24% | -40.40% | |
| 2 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 10.16% | +2.97% | +30.95% | |
| 3 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 6.87% | +1.55% | +31.62% | |
| 4 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 股票-其他 | 6.26% | — | +9.55% | |
| 5 | AIP | Arteris Inc | 股票-其他 | 5.64% | -2.49% | -70.28% | |
| 6 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 4.85% | +3.07% | +165.11% | |
| 7 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 4.09% | +0.73% | +42.23% | |
| 8 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 4.01% | +3.08% | +228.98% | |
| 9 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 3.69% | +0.34% | +12.88% | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.57% | -1.45% | -0.28% | |
| 11 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 3.54% | +1.49% | +6.68% | |
| 12 | RMNI | Rimini Street Inc | 股票-其他 | 2.72% | +0.38% | +13.33% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.70% | -0.44% | +4.12% | |
| 14 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 2.32% | +0.12% | +23.72% | |
| 15 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 16 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.06% | -0.56% | +4.75% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.61% | -0.08% | +10.73% | |
| 18 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.43% | -11.44% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.64% | +162.74% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.22% | -0.15% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.27% | — | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.12% | -0.34% | -1.14% | |
| 23 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.04% | -13.45% | |
| 24 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.45% | -9.50% | |
| 25 | TYGO | Tigo Energy Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.36% | — | |
| 27 | FTK | Flotek Industries Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.09% | — | |
| 29 | NEOG | Neogen CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.42% | -17.50% | |
| 30 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 31 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.01% | -0.19% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.63% | -0.19% | — | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.05% | +20.96% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.12% | — | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.21% | — | |
| 36 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.23% | +0.84% | |
| 38 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.14% | — | |
| 39 | SCM | Stellus Capital Investment C | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.10% | -1.30% | |
| 41 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.12% | -4.69% | |
| 42 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 43 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.12% | -0.11% | — | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.5%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +29.1%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -24.3%
- 最大回撤
- -24%
- 年化表现
- +1.6%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +0.31
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- +0.06
- 卡玛比率
- +0.07
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +22.7%
- 下行标准差
- +17.8%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- -21.2%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.19
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +2.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Samjo Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓: Fluor CORP (FLR); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Mdxhealth SA; 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT).
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申报历史
FAQ
Samjo Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Samjo Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Samjo Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Samjo Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pdf Solutions Inc (PDFS) — US$3881.3万 (13.3%)
2. Genius Sports Limited (GENI) — US$2977.3万 (10.2%)
3. Powerfleet Inc (AIOT) — US$2012.4万 (6.9%)
4. Inspired Entertainment Inc (INSE) — US$1834.7万 (6.3%)
5. Arteris Inc (AIP) — US$1652.1万 (5.6%)
Samjo Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Samjo Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓: Fluor CORP (FLR); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Mdxhealth SA; 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT)
Samjo Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Samjo Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Energy: 20.9%
• Industrials: 20.5%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 7.6%
• Consumer Staples: 5.7%
投资风格解析
Samjo Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 1.6%，跑输 S&P 500 24.3 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PACK（+US$684.1万，现达 US$1037.8万），同时减持 KKR（-US$170.3万，仍持有 US$317.7万）。
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