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Samara Investment Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Samara Investment Management, LLCCIK: 0002110507
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Samara Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 21.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.55
- 持仓稳定性
- 21.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.17
Samara Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-21.7% -US$118.3万
加仓 MU
+3.9% US$183.9万
清仓 COR
减仓 BILS
-0.9% -US$5.9万
加仓 PANW
-8.3% US$91.8万
加仓 APH
+39.2% US$83.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 16.22% | +0.12% | +13.57% | |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.65% | -0.78% | -0.89% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.46% | +0.53% | +0.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +0.22% | +3.32% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.56% | +0.33% | -0.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.14% | +1.39% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.07% | -1.74% | -21.73% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.22% | +0.28% | +10.67% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.80% | +0.56% | +22.99% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.79% | +0.36% | -0.94% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.52% | -0.44% | -8.14% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | +1.61% | +3.94% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.25% | -0.42% | +1.32% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.03% | +0.42% | +2.23% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -0.07% | -5.45% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.73% | -8.32% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.63% | -0.32% | +3.00% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.58% | +0.67% | +39.25% | |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.21% | +49.83% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.36% | +0.19% | +0.10% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.03% | +2507.90% | |
| 22 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.17% | -2.34% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.17% | +2.65% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.53% | +13.44% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.08% | +5.86% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.41% | +8.31% | |
| 27 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.91% | -0.17% | -3.06% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.16% | -4.94% | |
| 29 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.79% | — | -1.68% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.11% | -3.37% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.11% | -2.25% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.61% | -21.82% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.28% | +25.45% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.30% | -6.68% | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.69% | +0.06% | +5.15% | |
| 36 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +11.80% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.06% | +4.34% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.06% | +3.19% | |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.07% | -4.34% | |
| 40 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +10.43% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.08% | +56.20% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.22% | — | |
| 43 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | — | +12.83% | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.02% | +4.51% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +527.59% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +21.17% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | — | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +9.72% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +1.55% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.06% | +9.54% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+0.6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +2.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.55
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Samara Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cencora Inc (COR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Dow Inc (DOW).
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申报历史
FAQ
Samara Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Samara Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Samara Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Samara Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1763.3万 (16.2%)
2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$614.2万 (5.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$593.8万 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$547.9万 (5.0%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$495.6万 (4.6%)
Samara Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Samara Investment Management, LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cencora Inc (COR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Dow Inc (DOW)
Samara Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Samara Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Communication Services: 13.1%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Financials: 8.1%
• Industrials: 6.5%
投资风格解析
Samara Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 2.4%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/samara-investment-management-llcCLI 命令
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