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Euclidean Technologies Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Euclidean Technologies Management, LLCCIK: 0001597864
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 75
Euclidean Technologies Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.85
Euclidean Technologies Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，与其实际披露的 75 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 3.73% | — | — | |
| 2 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc | 股票-其他 | 2.93% | — | — | |
| 3 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 2.65% | — | — | |
| 4 | WIREEUR | Encore Wire CORP | 股票-其他 | 2.62% | — | -17.15% | |
| 5 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 2.42% | — | +271.66% | |
| 6 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 2.40% | — | — | |
| 7 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 2.16% | — | — | |
| 8 | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 股票-其他 | 2.15% | — | — | |
| 9 | EBF | Ennis Inc | 股票-其他 | 2.11% | — | — | |
| 10 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 11 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 2.03% | — | — | |
| 12 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 1.99% | — | — | |
| 13 | HSI | Heidrick & Struggles Intl | 股票-其他 | 1.99% | — | — | |
| 14 | MTUS | Metallus Inc | 股票-其他 | 1.91% | — | — | |
| 15 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 1.86% | — | — | |
| 16 | NX | Quanex Building Products | 股票-其他 | 1.84% | — | — | |
| 17 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 1.83% | — | — | |
| 18 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原材料 | 1.81% | — | — | |
| 19 | MMI | Marcus & Millichap Inc | 股票-其他 | 1.79% | — | — | |
| 20 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 1.78% | — | — | |
| 21 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 1.77% | — | — | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.74% | — | — | |
| 23 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.74% | — | — | |
| 24 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 1.72% | — | -30.83% | |
| 25 | ✓ | Eagle Bulk Shipping Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | — | |
| 26 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | -24.99% | |
| 27 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 1.70% | — | — | |
| 28 | ASIX | Advansix Inc | 股票-其他 | 1.69% | — | — | |
| 29 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.69% | — | — | |
| 30 | SHOE | Shoe Station Group Inc | 股票-其他 | 1.68% | — | -12.29% | |
| 31 | CRAI | Cra International Inc | 股票-其他 | 1.68% | — | -19.49% | |
| 32 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 1.67% | — | — | |
| 33 | CIVI | Civitas Resources Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | — | |
| 34 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 1.65% | — | — | |
| 35 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 股票-其他 | 1.64% | — | -21.69% | |
| 36 | CNXN | Pc Connection Inc | 股票-其他 | 1.59% | — | — | |
| 37 | ARCH1USD | Arch Resources Inc | 股票-其他 | 1.59% | — | — | |
| 38 | RGP | Resources Connection Inc | 股票-其他 | 1.58% | — | — | |
| 39 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | — | — | |
| 40 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 1.57% | — | — | |
| 41 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.56% | — | — | |
| 42 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 1.56% | — | — | |
| 43 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | 股票-其他 | 1.50% | — | -25.08% | |
| 44 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 股票-其他 | 1.50% | — | — | |
| 45 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.49% | — | — | |
| 46 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 1.48% | — | — | |
| 47 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.48% | — | — | |
| 48 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 1.43% | — | -35.71% | |
| 49 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 50 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 1.27% | — | — |
1–50 of 75
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+27.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -19.2%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.67
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +16.2%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- -15%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +31.9%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 75 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$8917.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$9683.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 83 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$1.1亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 55 | US$9500.6万 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$7948.1万 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$7124.3万 | 74 | ||
| 2020 Q1 | 56 | US$6058.9万 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 59 | US$9640.2万 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 66 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 67 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 65 | US$9616.9万 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$1.0亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 55 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 62 | US$1.0亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$1.0亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 55 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 58 | US$9727.5万 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$9337.2万 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$9822.7万 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$9278.3万 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 53 | US$9557.5万 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 52 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 50 | US$1.1亿 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 42 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2014 Q3 | 41 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 42 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 38 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Euclidean Technologies Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Euclidean Technologies Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Euclidean Technologies Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Euclidean Technologies Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Preformed Line Products Co (PLPC) — US$406.4万 (3.7%)
2. Covenant Logistics Group Inc (CVLG) — US$318.8万 (2.9%)
3. Mastercraft Boat Holdings In (MCFT) — US$288.8万 (2.6%)
4. Encore Wire CORP (WIREEUR) — US$285.5万 (2.6%)
5. Atkore Inc (ATKR) — US$263.7万 (2.4%)
Euclidean Technologies Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Euclidean Technologies Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Euclidean Technologies Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Euclidean Technologies Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 81.9%
• Information Technology: 18.1%
投资风格解析
Euclidean Technologies Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 81.9% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 MLI，累计增持 US$233.8万，目前持仓市值达 US$261.4万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/euclidean-technologies-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get euclidean-technologies-management-llc