SH
SALT Holding Corp. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
SALT Holding Corp.CIK: 0001996109
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
SALT Holding Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.57
- 持仓稳定性
- 22.94
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 66.5
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 85.22
SALT Holding Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 VOD
0.0% -US$685.9万
新建仓 GSK
加仓 NOK
0.0% US$563.4万
减仓 AZN
0.0% -US$70.9万
新建仓 UL
加仓 NVO
0.0% US$286.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 26.77% | -7.91% | — | |
| 2 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 13.17% | -0.49% | — | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 9.37% | -1.74% | — | |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 7.56% | +2.34% | — | |
| 5 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 6.73% | +0.27% | — | |
| 6 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 6.54% | +6.54% | NEW | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 6.51% | +0.82% | — | |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 5.55% | -0.62% | — | |
| 9 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 5.00% | +0.74% | -38.34% | |
| 10 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 3.13% | -0.25% | — | |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.07% | — | |
| 12 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 13 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 1.17% | -0.19% | -0.75% | |
| 14 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 1.16% | -0.16% | — | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.77% | +0.19% | — | |
| 16 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 17 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 18 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 19 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.18% | — | |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 21 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 22 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.37% | -0.19% | — | |
| 23 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 24 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 25 | WDS | Woodside Energy Group-adr | 股票-其他 | 0.24% | -0.10% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +20.4%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SALT Holding Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 减仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — 股数 -38.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +2.3% | — | 不变 |
| 3 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.8% | — | 不变 |
| 5 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.7% | -38.34% | 减仓 |
| 6 | QGEN | Qiagen N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | ARGX | Argenx Se - Adr | 0% | — | 不变 |
| 10 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 0% | — | 不变 |
| 11 | LOGI | Logitech International S.A. | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | MIAX | Miami International Holdings | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | WDS | Woodside Energy Group-adr | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | FRO | Frontline plc | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | STLA | Stellantis N.V. | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | -0.2% | -0.75% | 减仓 |
| 22 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 23 | RACE | Ferrari N.V. | -0.5% | — | 不变 |
| 24 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.6% | — | 不变 |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | -1.7% | — | 不变 |
| 26 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -7.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
SALT Holding Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SALT Holding Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
SALT Holding Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SALT Holding Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD) — US$5053.3万 (26.8%)
2. Ferrari N.V. (RACE) — US$2485.9万 (13.2%)
3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$1768.2万 (9.4%)
4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$1427.9万 (7.6%)
5. Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — US$1270.4万 (6.7%)
SALT Holding Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SALT Holding Corp. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 减仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — 股数 -38.34%
SALT Holding Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SALT Holding Corp. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 29.3%
• Communication Services: 27.4%
• Information Technology: 15.9%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Consumer Staples: 12.7%
• Energy: 0.8%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
SALT Holding Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 50，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 NOK（+US$732.2万，现达 US$1427.9万），同时减持 STLA（-US$77.5万，仍持有 US$86.4万）。
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