SM
Sage Mountain Advisors LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Sage Mountain Advisors LLCCIK: 0001832274
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$16.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 304
Sage Mountain Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.49
- 持仓稳定性
- 15.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.48
Sage Mountain Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JAAA
+8.2% US$2211.9万
加仓 VTI
+3.4% US$2588.7万
减仓 GBDC
+1.9% US$176.5万
减仓 VOO
-9.4% US$199.4万
加仓 JQUA
-1.9% US$2844.1万
加仓 VEA
+10.7% US$832.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 304 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 17.38% | -0.85% | +8.23% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 12.94% | +0.21% | -1.90% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.84% | +0.45% | +3.43% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.77% | +0.02% | -0.34% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.20% | -0.07% | +4.86% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | -0.29% | -9.44% | |
| 7 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 3.03% | -0.30% | +1.94% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.82% | -0.16% | +8.84% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.21% | +10.74% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.98% | +0.04% | +16.98% | |
| 11 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | -1.09% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.75% | -0.20% | +1.82% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | +0.19% | +701.04% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +2.36% | |
| 15 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.09% | +5.39% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | -1.66% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +0.32% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +0.48% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.09% | +4.67% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +511.37% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.09% | +0.31% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.09% | +15.12% | |
| 23 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.64% | +0.13% | +25.69% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +1.76% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.06% | +3.86% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.01% | +3.23% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.04% | +6.14% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +300.00% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | +0.05% | +0.29% | |
| 30 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +23.10% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.37% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.18% | -21.73% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.16% | +0.54% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +1.36% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.13% | — | |
| 37 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.14% | — | |
| 38 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | -1.68% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.20% | +108.89% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +300.02% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.02% | +1.75% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.05% | +17.52% | |
| 43 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +2.06% | |
| 44 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.58% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +4.49% | |
| 46 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.11% | -15.50% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.03% | |
| 48 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 49 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.24% | +0.13% | +145.08% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 304 | US$16.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 281 | US$14.3亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 559 | US$18.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 547 | US$17.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 494 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 492 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 473 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 485 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 421 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 408 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 355 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 363 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 356 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 333 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 297 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 390 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 618 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 617 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 924 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 776 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 692 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 551 | US$4.7亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 295 | US$3.1亿 | — |
Sage Mountain Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Payoneer Global Inc (PAYO); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 321 项）
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申报历史
FAQ
Sage Mountain Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sage Mountain Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 304 个已申报仓位之中。
Sage Mountain Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sage Mountain Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2.8亿 (17.4%)
2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$2.1亿 (12.9%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.6亿 (9.8%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.3亿 (7.8%)
5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$8457.3万 (5.2%)
Sage Mountain Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sage Mountain Advisors LLC 共进行了 157 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Payoneer Global Inc (PAYO); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT)
Sage Mountain Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sage Mountain Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 40.9%
• Information Technology: 29.0%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Industrials: 6.8%
• Communication Services: 6.0%
• Health Care: 2.7%
投资风格解析
Sage Mountain Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$2874.5万，现达 US$2.8亿），同时减持 KBDC（-US$664.9万，仍持有 US$478.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sage-mountain-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sage-mountain-advisors-llc