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SaddleRock Capital Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
SaddleRock Capital Management LLCCIK: 0002018754
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
SaddleRock Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 51.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.5
- 持仓稳定性
- 51.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.43
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 95.62
SaddleRock Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 RYAM
新建仓 UNH
新建仓 SHC
减仓 COHR
-65.8% -US$368.8万
清仓 QDEL
清仓 GRFS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 11.02% | +1.27% | +10.66% | |
| 2 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 10.03% | +0.88% | +7.54% | |
| 3 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 9.47% | +1.70% | +7.51% | |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 9.22% | +0.31% | -0.21% | |
| 5 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 8.69% | +1.07% | -11.12% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.89% | +6.89% | NEW | |
| 7 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 6.81% | -1.24% | -16.63% | |
| 8 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 5.46% | -0.38% | +10.05% | |
| 9 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 5.27% | -0.36% | -43.16% | |
| 10 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 5.25% | +5.25% | NEW | |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.20% | +1.24% | +19.14% | |
| 12 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.66% | -4.33% | -65.76% | |
| 13 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 3.91% | +0.22% | +10.77% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.15% | +0.16% | -6.48% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +2.43% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.9%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +22.7%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +30.3%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +80.43
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.68
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SaddleRock Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM); 新建仓: Sotera Health Co (SHC); 清仓: Quidelortho CORP (QDEL); 清仓: Grifols Sa-adr (GRFS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SHC | Sotera Health Co | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MTCH | Match Group Inc | +1.7% | +7.51% | 加仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.3% | +10.66% | 加仓 |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | +1.2% | +19.14% | 加仓 |
| 8 | ARMK | Aramark | +1.1% | -11.12% | 减仓 |
| 9 | MMM | 3m Co | +0.9% | +7.54% | 加仓 |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.3% | -0.21% | 减仓 |
| 11 | APG | Api Group CORP | +0.2% | +10.77% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -6.48% | 减仓 |
| 13 | VSXY | Victoria's Secret & Co | -0.4% | -43.16% | 减仓 |
| 14 | GIL | Gildan Activewear Inc | -0.4% | +10.05% | 加仓 |
| 15 | USFD | US Foods Holding CORP | -1.2% | -16.63% | 减仓 |
| 16 | AMRZ | Amrize Ltd | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | CAE | Cae Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | GRFS | Grifols Sa-adr | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 19 | QDEL | Quidelortho CORP | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 20 | COHR | Coherent CORP | -4.3% | -65.76% | 减仓 |
| 21 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | -7.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
SaddleRock Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SaddleRock Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
SaddleRock Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SaddleRock Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1141.5万 (11.0%)
2. 3m Co (MMM) — US$1039.3万 (10.0%)
3. Match Group Inc (MTCH) — US$981.4万 (9.5%)
4. Iqvia Holdings Inc (IQV) — US$955.1万 (9.2%)
5. Aramark (ARMK) — US$900.9万 (8.7%)
SaddleRock Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SaddleRock Capital Management LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM); 新建仓: Sotera Health Co (SHC); 清仓: Quidelortho CORP (QDEL); 清仓: Grifols Sa-adr (GRFS)
SaddleRock Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SaddleRock Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.6%
• Industrials: 23.9%
• Communication Services: 13.3%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Information Technology: 10.2%
• Consumer Staples: 7.2%
投资风格解析
SaddleRock Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 30.3%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IQV（+US$188.6万，现达 US$955.1万），同时减持 COHR（-US$1035.3万，仍持有 US$482.9万）。
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