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Rush Island Management, LP 13F 持仓（22 只股票，Q2 2026）
Rush Island Management, LPCIK: 0001736465
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
RUSH ISLAND MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 65.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.35
- 持仓稳定性
- 65.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 94.54
Rush Island Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SBAC
-53.4% -US$8787.4万
新建仓 09264B107
减仓 ESS
-45.7% -US$6764.3万
清仓 FRT
新建仓 EQR
新建仓 AMT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 9.10% | +2.04% | +7.27% | |
| 2 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 8.47% | -4.65% | -45.72% | |
| 3 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 7.63% | -1.11% | -20.17% | |
| 4 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 7.31% | -1.89% | -39.40% | |
| 5 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 6.97% | -1.27% | -27.84% | |
| 6 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 6.55% | -1.15% | -20.60% | |
| 7 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地产 | 5.44% | +3.38% | +163.44% | |
| 8 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 5.34% | -5.96% | -53.36% | |
| 9 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 5.21% | -1.60% | -26.89% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 5.14% | +5.14% | NEW | ||
| 11 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 13 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 4.39% | +0.96% | +28.99% | |
| 14 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 15 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 16 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 3.22% | +0.68% | +30.50% | |
| 17 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 2.56% | -0.89% | -32.97% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 2.50% | +2.50% | NEW | ||
| 19 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 20 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 1.18% | -0.43% | +1.22% | |
| 21 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 22 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.59% | -0.51% | -54.85% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.09
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- +49.2%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +2.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$15.1亿 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$14.9亿 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$16.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$14.6亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$15.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$4.6亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$3.0亿 | 73 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$2.6亿 | 90 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$2.0亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$1.9亿 | 84 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$1.7亿 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$2.0亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$1.7亿 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.5亿 | 0 |
Rush Island Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: Equity Residential (EQR); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Healthpeak Properties Inc (DOC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | EQR | Equity Residential | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMT | American Tower CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MAC | Macerich Co/the | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | +3.4% | +163.44% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +2.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | INVH | Invitation Homes Inc | +2% | +7.27% | 加仓 |
| 9 | VICI | Vici Properties Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ADC | Agree Realty CORP | +1% | +28.99% | 加仓 |
| 11 | EPRT | Essential Properties Realty | +0.7% | +30.50% | 加仓 |
| 12 | POOL | Pool CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SITC | Site Centers CORP | -0.4% | +1.22% | 加仓 |
| 14 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 15 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | -0.5% | -54.85% | 减仓 |
| 17 | IRT | Independence Realty Trust In | -0.9% | -32.97% | 减仓 |
| 18 | NNN | Nnn Reit Inc | -1.1% | -20.17% | 减仓 |
| 19 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | CURB | Curbline Properties CORP | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | VTR | Ventas Inc | -1.2% | -20.60% | 减仓 |
| 22 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | -1.3% | -27.84% | 减仓 |
| 23 | CSGP | Costar Group Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | FR | First Industrial Realty Tr | -1.6% | -26.89% | 减仓 |
| 25 | KRC | Kilroy Realty CORP | -1.9% | -39.40% | 减仓 |
| 26 | AKR | Acadia Realty Trust | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 27 | COLD | Americold Realty Trust Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | FRT | Federal Realty Invs Trust | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ESS | Essex Property Trust Inc | -4.7% | -45.72% | 减仓 |
| 30 | SBAC | Sba Communications CORP | -6% | -53.36% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rush Island Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rush Island Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.1亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Rush Island Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rush Island Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invitation Homes Inc (INVH) — US$1.4亿 (9.1%)
2. Essex Property Trust Inc (ESS) — US$1.3亿 (8.5%)
3. Nnn Reit Inc (NNN) — US$1.2亿 (7.6%)
4. Kilroy Realty CORP (KRC) — US$1.1亿 (7.3%)
5. Healthcare Realty Trust Inc (HR) — US$1.1亿 (7.0%)
Rush Island Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rush Island Management, LP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: Equity Residential (EQR); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Healthpeak Properties Inc (DOC)
Rush Island Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rush Island Management, LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 99.2%
• Industrials: 0.8%
投资风格解析
Rush Island Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 99.2% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SBAC，累计减少 US$1.5亿，但目前仍持有 US$8051.7万。
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