RL
Rpo LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Rpo LLCCIK: 0001885066
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$3038.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
RPO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3038.7万，季度换手率为 84.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.23
- 持仓稳定性
- 84.05
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 88.48
Rpo LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 USO
-72.1% -US$522.2万
新建仓 86800UAF1
新建仓 IBIT
清仓 ETH
加仓 ASG
+53.9% US$136.3万
清仓 XFLT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 20 大持股（共 22 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR 0.625 09-15-28债券 | Strategy Inc | 债券 | 16.89% | -0.13% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 14.57% | +14.57% | NEW | ||
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 13.72% | +13.72% | NEW | |
| 4 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 13.20% | +3.36% | +20.31% | |
| 5 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 10.54% | +1.08% | — | |
| 6 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 股票-其他 | 10.29% | +4.83% | +53.86% | |
| 7 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 5.22% | -15.82% | -72.15% | |
| 8 | XRPZ | Franklin Xrp ETF | ETF-其他 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 9 | GLO | Clough Global Opportunities | 股票-其他 | 1.84% | +0.26% | — | |
| 10 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | 股票-其他 | 1.60% | -0.30% | -31.16% | |
| 11 | GLV | Clough Global Dividend & Inc | 股票-其他 | 1.55% | +0.26% | — | |
| 12 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 股票-其他 | 1.39% | +0.32% | — | |
| 13 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 1.37% | -1.80% | -59.47% | |
| 14 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | ETF-其他 | 1.33% | -1.63% | -53.46% | |
| 15 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | ETF-其他 | 1.17% | -1.14% | — | |
| 16 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 1.13% | +0.64% | +113.16% | |
| 17 | ETHB | Ishr Staked Ether Trst ETF | ETF-其他 | 1.04% | -1.56% | -50.00% | |
| 18 | ✓ | Webull CORP | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 19 | BZAIW | Burtech Acquisition -cw23 | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | -15.82% | |
| 20 | ANNAW | Aleanna Inc - Cl A - 29 | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+0.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -8.5%
- 最大回撤
- -21.1%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +45.5%
- 索提诺比率
- +0.99
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.53
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- -10.3%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- +0.69
- 上行潜力
- +2.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$3038.7万 | 84 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$3234.9万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$9.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 44 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$4841.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$6960.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$6781.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$8868.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 144 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 203 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 162 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 153 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 147 | US$3.2亿 | 0 |
Rpo LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 清仓: Xai Fltng Rte&alt Inc Trs-ui (XFLT); 新建仓: Franklin Xrp ETF (XRPZ).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rpo LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rpo LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3038.7万，分布在 22 个已申报仓位之中。
Rpo LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rpo LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Strategy Inc (MSTR 0.625 09-15-28) — US$513.2万 (16.9%)
2. — US$442.8万 (14.6%)
3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$416.9万 (13.7%)
4. Liberty All Star Equity Fund (USA) — US$401.0万 (13.2%)
5. Srh Total Return Fund Inc (STEW) — US$320.4万 (10.5%)
Rpo LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rpo LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 清仓: Xai Fltng Rte&alt Inc Trs-ui (XFLT); 新建仓: Franklin Xrp ETF (XRPZ)
Rpo LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rpo LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Rpo LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 84，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASG（+US$244.6万，现达 US$312.8万），同时减持 BSOL（-US$289.4万，仍持有 US$40.4万）。
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行业集中度38.5
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rpo-llcCLI 命令
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