CP
CSU Producer Resources, Inc. 13F 持仓（22 只股票，Q2 2026）
CSU Producer Resources, Inc.CIK: 0001534469
高品质投资策略
申报总市值
US$3036.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
CSU Producer Resources, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3036.0万，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.36
- 持仓稳定性
- 29.42
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.53
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 90.05
CSU Producer Resources, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AVGO
加仓 VLO
0.0% US$33.5万
加仓 ADI
0.0% US$50.6万
加仓 QCOM
0.0% US$49.0万
加仓 UNH
0.0% US$47.9万
加仓 PM
0.0% US$18.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 21.50% | +3.75% | — | |
| 2 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 9.37% | +1.08% | — | |
| 3 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 8.37% | +2.53% | — | |
| 4 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 7.15% | +1.46% | — | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 5.81% | +1.10% | — | |
| 6 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 5.60% | +1.16% | — | |
| 7 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 5.37% | +0.74% | — | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 5.33% | +2.10% | — | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.52% | +1.96% | — | |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.67% | +0.49% | — | |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.59% | -0.06% | — | |
| 12 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 3.34% | +0.83% | — | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.66% | -1.03% | — | |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.59% | +0.22% | — | |
| 15 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 2.14% | -0.71% | — | |
| 16 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 2.00% | +0.27% | — | |
| 17 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 1.97% | +0.35% | — | |
| 18 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.63% | +0.15% | — | |
| 19 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.46% | +0.26% | — | |
| 20 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.22% | +0.31% | — | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.02% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+28.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$3036.0万 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$3489.1万 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$3345.3万 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$3385.9万 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$3202.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$3014.2万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$3034.3万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$3141.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$3001.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$3042.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$2846.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$2615.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$2691.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$2685.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$2664.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$2329.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$2563.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$2733.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$2783.4万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$2467.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$2541.2万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$2398.3万 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$3250.7万 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$2994.7万 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$2768.9万 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$2209.2万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$2931.6万 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$2688.7万 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$2713.3万 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$2481.9万 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$2155.2万 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$2572.2万 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$2386.9万 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$2281.6万 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$2297.9万 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$2112.6万 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$2012.6万 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$1961.5万 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$1795.9万 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$1703.4万 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1584.6万 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$1454.8万 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1298.2万 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$1143.6万 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$1248.4万 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$1235.5万 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 10 | US$1140.3万 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$1071.2万 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 9 | US$1075.4万 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$967.3万 | 42 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$641.4万 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$578.0万 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 5 | US$546.7万 | — |
CSU Producer Resources, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Broadcom Inc (AVGO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +3.8% | — | 不变 |
| 2 | ADI | Analog Devices Inc | +2.5% | — | 不变 |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | +2.1% | — | 不变 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +2% | — | 不变 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +1.5% | — | 不变 |
| 6 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.2% | — | 不变 |
| 7 | HD | Home Depot Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +1.1% | — | 不变 |
| 9 | RF | Regions Financial CORP | +0.8% | — | 不变 |
| 10 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.5% | — | 不变 |
| 12 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | WAL | Western Alliance Bancorp | +0.3% | — | 不变 |
| 14 | ADC | Agree Realty CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 15 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.3% | — | 不变 |
| 16 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | — | 不变 |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | T | At&t Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.7% | — | 不变 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -1% | — | 不变 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | -16.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
CSU Producer Resources, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CSU Producer Resources, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3036.0万，分布在 22 个已申报仓位之中。
CSU Producer Resources, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CSU Producer Resources, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Valero Energy CORP (VLO) — US$652.6万 (21.5%)
2. Rtx CORP (RTX) — US$284.6万 (9.4%)
3. Analog Devices Inc (ADI) — US$254.2万 (8.4%)
4. Philip Morris International (PM) — US$217.1万 (7.2%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$176.3万 (5.8%)
CSU Producer Resources, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CSU Producer Resources, Inc. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom Inc (AVGO)
CSU Producer Resources, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CSU Producer Resources, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 21.5%
• Information Technology: 16.4%
• Industrials: 15.0%
• Consumer Staples: 10.8%
• Financials: 7.6%
• Materials: 7.5%
投资风格解析
CSU Producer Resources, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VLO（+US$244.7万，现达 US$652.6万），同时减持 ACN（-US$93.5万，仍持有 US$80.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/csu-producer-resources-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get csu-producer-resources-inc